Unser umfassendes Komplettpaket für Proprietary-Trading-Gesellschaften

Handel, Clearing und Reporting an über 100 Handelsplätzen in aller Welt

Wertpapierfinanzierung

Unser breites Verfügbarkeitsspektrum, sowie transparente und wettbewerbsfähige Leih- und Verleihkonditionen, automatisierte Tools und engagierte Servicemitarbeiter bieten Ihnen die Vorteile, die Sie von Interactive Brokers erwarten.

Breites Verfügbarkeitsspektrum

Durch die Nutzung einer Kombination aus internem Angebotsspektrum und externen Beziehungen können wir unseren Kunden eine enorme Bandbreite an Wertpapieren zum Handel anbieten:

  • Unsere große und vielfältige Kundenbasis ermöglicht es uns, circa 60-70% unseres Leihbedarfs für Leerverkäufe intern abzudecken.
  • IB pflegt Leih-/Verleih-Beziehungen mit mehr als 60 Gegenparteien, darunter Leihagenturen, Banken und Broker-Dealer in den Vereinigten Staaten.
  • Unser Team bietet ein konstant hohes Maß an Schutz vor Rückrufen und Buy-Ins von schwierig zu leihenden Wertpapieren, sodass selbst für die schwierigsten Leervekaufsstrategien längere Zeithorizonte ermöglicht werden können.
  • Dank unserer ausgezeichneten Kreditwürdigkeitsbewertung ist IB ein beliebter Leihnehmer bei großen vermittelnden Kreditgebern (Agent Lenders), Primebrokern und anderen Broker-Dealern.

Erfahren Sie mehr


Transparente, wettbewerbsfähige Konditionen zum Leihen und Verleihen
  • Wir machen für Leerverkäufe verfügbare Aktien (sogenannte „Locates“) aller Wertpapiere, die durch unsere Handelplattform - Trader Workstation (TWS) - unterstützten werden, für ALLE Kunden gleichermaßen publik und zugänglich, wobei nach Frühzeitigkeit der Bestellung bedient wird.
  • Wir veröffentlichen indikative Rabatt- und Gebühreninformationen, die Sie als Anhaltspunkt für die Leihkosteneinschätzung verwenden können.
  • Wir stellen unseren Kunden täglich detaillierte Berichte zur Verfügung, in denen wir die Finanzierungskosten für jede Leerverkaufs-bezogene Leih/Verleih-Transaktion genau angeben.

Erfahren Sie mehr


Aktienrendite-Optimierungsprogramm
  • Steigern Sie Ihre Anlagerendite durch den Verleih Ihrer voll eingezahlten Aktien und/oder Aktienkapital, das die erforderliche Margindeckung überschreitet.
  • Optimieren Sie den Verleih schwer ausleihbarer Vermögenswerte, die Sie halten, und erhalten Sie dafür einen marktbasierten Darlehenszins.
  • Sie können mit Ihren beliehenen Aktien ohne Einschränkungen handeln. Sie können Ihre Aktien jederzeit verkaufen.

Erfahren Sie mehr


Automatisierte Tools

Zusätzlich zu unserem Aktienrendite-Optimierungsprogramm bieten wir eine Vielzahl an Wertpapierfinanzierungstools an:

  • TWS beinhaltet einsatzbereite Tools zum Leihen und Verleihen von Aktien, wie z. B. den Renditeoptimierer, der es Ihnen ermöglicht, Wertpapierfinanzierungskosten über den gesamten Wertpapier-Leih/Verleih-Markt und den Single-Stock-Futures-Markt von OneChicago hinweg zu vergleichen.
  • Kunden mit Portfolio-Marginkonten können an unserem Pre-Borrow-Programm teilnehmen, das es ihnen ermöglicht, Aktien bereits im Vorfeld eines Leerverkaufs auszuleihen und so bei Transaktionen mit schwer ausleihbaren Aktien eine erfolgreiche Abwicklung sicherzustellen.

Erfahren Sie mehr


Institutionelle Kunden
  • Direkter Zugang zu unserem Wertpapierfinanzierungs-Servicedesk.
  • Insider-Tipps („Market Color“) zu Entwicklungen im Stock-Loan-Markt über die Trader-Einblicke und ENSO Financial Analytics.
  • Auf Anfrage verfügbare Private Locates ermöglichen ein besseres Timing des Markteintritts bei stark gehandelten Short-Positionen.

Senken Sie Ihre Kosten und maximieren Sie Ihre Rendite

Unsere transparenten, günstigen Provisionen und Finanzierungskonditionen sowie beste Ausführungskurse minimieren Ihre Kosten und helfen Ihnen, bestmögliche Renditen zu erzielen.

Erzielen Sie höhere Renditen

Günstigere Provisionen, keine Ticket-Gebühren, keine Minima, keine Gebühren für die Nutzung von Technologien, Software und Plattformen und keine Reporting-Gebühren. Günstige Finanzierungskonditionen und höhere Darlehensbeträge für Portfolio-Margin-Konten mit mehr als 100,000 US-Dollar Kapital.

Erfahren Sie mehr


Ausführung zum besten Kurs

Die meisten Broker gehen entweder Gegengeschäfte zu Ihren Orders ein oder verkaufen diese zur Ausführung an Andere weiter, die dann die Gegenposition eingehen. Die resultierende suboptimale Ausführung kann Sie leicht mehr kosten als die Provision, die sie zahlen. Die IB SmartRoutingSM-Technologie sucht fortlaufend nach den besten verfügbaren Ausführungskursen für Aktien, Optionen und Kombinationen und wählt die Routing-Wege entsprechend aus.

Erfahren Sie mehr

Ausführungskursvorteil im Vergleich*
US-Aktien
(pro 100 Aktien)
US-Optionen
(pro Kontrakt)
Europäische Aktien
(pro 100 Aktien)
Interactive Brokers $0.38 $0.84 €0.08
Branche $0.32 $0.60 - €0.84
IB-Vorteil $0.06 $0.24 €0.93

Nettokursvorteil in US-Dollar vs. bester nationaler Geld-/Briefkurs 1

*Die Transaction Auditing Group, Inc., (TAG), ein externer Anbieter von Transaktionsanalysediensten, ermittelte auf Basis unabhängiger Berechnungen, dass die Ausführungskurse von Interactive Brokers für US-amerikanische Aktien und Optionen im zweiten Halbjahr 2016 erheblich besser waren als der Branchendurchschnitt. 2

  1. Definition für den Nettovorteil pro Aktie in US-Dollar:
    ((Anzahl preislich vorteilhafter Aktien * Betrag des Preisvorteils) - (Anzahl preislich nachteiliger Aktien * Betrag des Preisnachteils)) ÷ Gesamtzahl ausgeführter Aktien
  2. Die Transaction Auditing Group (TAG). Branche insgesamt mit Blick auf die Bezugszeiträume nach Angaben der TAG. Die Analyse der TAG zu US-amerikanischen Aktien umfasst alle Marktkurs-Orders für 100 oder mehr Aktien, bis zu einem Maximalvolumen von 10,000 Aktien. Die Analyse zu US-Optionen umfasst alle Marktkurs-Ordergrößen für US-Optionen und beinhaltet Börsenrabatte, die Kunden gemäß der IB Cost-Plus-Gebührenstruktur gewährt wurden. Die Analyse der TAG zu Orders, die zu europäischen Börsenplätzen geroutet wurden, umfasst alle Orders, die während der regulären Handelszeiten zur Ausführung übermittelt wurden, einschließlich aller Markturs-Orders, marktfähigen Limit-Orders und Marktkurs-nahen Limit-Orders (Orders mit einem Limitkurs innerhalb 1/10 eines Euros vom Notierungskurs zum Zeitpunkt des Ordereingangs). In der Analyse wurden Aktien berücksichtigt, die an den nachstehend aufgeführten Börsen notiert sind und Orders wurden nach ausgeführtem Volumen an der jeweiligen Börse gewichtet. Als Börsenplätze für europäische Aktien wurden XETRA, EURONEXT, CHI-X, WIENER BÖRSE, TURQUOISE, LONDON und NASDAQ OMX einbezogen.

Ihr Tor zu den Märkten der Welt

Handeln Sie an über 100 Marktzentren in 24 Ländern

Direkter Marktzugang zu Aktien, Optionen, Futures, Devisen, Anleihen, ETFs und CFDs
mit einem einzigen IB Universal Account™.

Erfahren Sie mehr

Mit Zugang zu aktuellen Marktdaten rund um die Uhr an 6 Tagen in der Woche sind Sie stets bestens über die weltweiten Märkte informiert.

Wechseln Sie Währungen zu durch den Markt bestimmten Kursen schon ab einem Zehntel-Basispunkt, oder eröffnen Sie eine Postion, die durch eine nicht heimische Währung besichert ist.

Tätigen Sie Einlagen in mehreren Währungen. Handeln Sie über ein einziges Konto mit Vermögenswerten in verschiedenen Währungen.

Innovative Technologie

Seit über 40 Jahren widmen wir uns der Entwicklung von Handelstechnologien, die für unsere Kunden mit Blick auf Kosten, Geschwindigkeit, Volumen und die angebotene Palette weltweiter Produkte attraktiv sind und anspruchsvolle, fortschrittliche Trading-Tools anbieten.

Handelsplattformen

Bei der Entwicklung unserer Handelsplattformen haben wir stets die Bedürfnisse professioneller Händler im Blick:

  • Optimieren Sie Ihre Handelsgeschwindigkeit und Effizienz mit Hilfe unserer Market-Maker-entwickelten Trader Workstation (TWS).
  • Betreiben Sie mit der mobileTWS Handelsgeschäfte in Ihrem Konto auch von unterwegs auf nahezu allen Mobilgerätetypen.
  • Nutzen Sie unseren HTML-basierten WebTrader - eine klar und einfach strukturierte Anwendung, die auch hinter einer Firewall verwendet werden kann.

Erfahren Sie mehr


Anspruchsvolle Trading-Tools

Unsere Option Labs und komplexen Trading-Tools helfen Ihnen dabei, die optimale Handelsstrategie für Sie zu finden und umzusetzen. Zum Beispiel bietet Ihnen das Probability Lab eine anwendungsorientierte Methode um Optionen genauer zu betrachten, ohne dass Sie in die komplexen mathematischen Hintergründe eintauchen müssen. Und mit Hilfe des Option Strategy Labs können Sie auf Basis Ihrer eigenen Kurs- und Volatilitätsprognosen einfache und komplexe Optionsorders mit mehreren Komponenten erstellen.

Erfahren Sie mehr


Ordertypen und Algorithmen

Die Trader Workstation (TWS) unterstützt mehr als 60 Ordertypen, von einfachsten Limit-Orders bis hin zu komplexem algorithmischem Handel. Dies ermöglicht es Ihnen, eine breite Vielfalt verschiedener Handelsstrategien zu verfolgen.

Erfahren Sie mehr


API- und FIX/CTCI-Lösungen

Unsere proprietären API- und FIX CTCI-Lösungen bieten institutionellen Kunden die Möglichkeit, eigene regelbasierte Handelssysteme zu erstellen, die unser Hochgeschwindigkeits-Order-Routing und unsere große Markttiefe nutzen.

Erfahren Sie mehr


Hochentwickeltes Risikomanagement

Echtzeit-Marktrisikomanagement und Echtzeit-Überwachung ermöglichen eine umfassende Risikobewertung über mehrere Asset-Klassen in aller Welt hinweg und liefern Ihnen Echtzeit-basierte Daten, die Ihnen den nötigen Wissensvorteil gewähren, um schnell auf Marktbewegungen reagieren zu können.

Erfahren Sie mehr


Integrierte Lösungen

Das Ordermanagementsystem (OMS) von IB erleichtert das Übermitteln, Arrangieren, Verwalten und Nachverfolgen von Kundenorders, ganz gleich ob diese elektronisch per FIX, per direkter Eingabe durch den Trader oder per Telefon platziert werden.

Erfahren Sie mehr


Benutzerzugriffsrechte

Unser System zur Verwaltung von Benutzerzugriffsrechten gibt Ihnen die Möglichkeit, verschiedenen Mitarbeitern in Ihrer Organisation individuelle Führungsrollen zuweisen.


Stärke und Sicherheit im Online-Trading.

Finanzkraft und Stabilität

Unsere starke Eigenkapitalsituation, unsere konservative Bilanzstruktur und unsere automatisierten Risikokontrollmechanismen schützen IB und unsere Kunden vor weitreichenden Handelsverlusten.

Das Eigenkapital der Interactive Brokers Group (IBG LLC) beläuft sich auf mehr als 6 Milliarden US-Dollar1. IBG LLC befindet sich zu 16.6% im Eigentum der börsennotierten Gesellschaft Interactive Brokers Group, Inc., während die verbleibenden 83.4% von unseren Mitarbeitern und verbundenen Gesellschaften gehalten werden.

Im Gegensatz zu anderen Firmen, bei denen die Geschäftsführung nur einen geringen Anteil am Unternehmen hält, spüren wir bei IB somit negative Geschäftsentwicklungen selbst ebenso deutlich wie positive. Deshalb verfolgen wir eine konservative Geschäftsstrategie. Wir halten keine erheblichen Positionen in außerbörslich gehandelten Wertpapieren oder Derivaten. Wir halten keine CDOs (Collateralised Debt Obligations), MBS (Mortgage-Backed Securities) oder CDS (Credit Default Swaps). Der Bruttogesamtwert unseres Portfolios an Schuldverschreibungen, mit Ausnahme von US-Staatsschuldtiteln, beträgt weniger als 10% unseres Eigenkapitals.

Erfahren Sie mehr

  1. Bezieht sich auf die Interactive Brokers Group und ihre verbundenen Gesellschaften.

Umfassendes Reporting

Unsere Kontoauszüge und Berichte lassen sich ganz einfach erstellen und anpassen und decken alle Aspekte Ihres Kontos bei Interactive Brokers ab.

PortfolioAnalyst

Der PortfolioAnalyst, unser Online-Berichts- und Analysetool, ermöglicht es Ihnen, die Performance Ihres Kontoportfolios online zu analysieren, indem Sie auf Basis bestimmter Kombinationen von Messgrößen individuell anpassbare PDF-Berichte erstellen und speichern und, wenn gewünscht, Ihre Daten mit ausgewählten Branchenstandards vergleichen.


Kontoauszüge

Erstellen Sie Aktivitätsübersichten und passen Sie diese individuell an, um detaillierte Informationen zu Ihren Kontoaktivitäten zu erhalten, beispielsweise zu Positionen, Barsalden, Transaktionen und mehr.


Flex-Queries

Erstellen Sie sogenannte „Flex-Queries“. Dabei handelt es sich um Kontoauszugsvorlagen, die es Ihnen ermöglichen, Aktivitätsdaten bis ins Detail zu individualisieren und die erstellten Auszüge im XML- oder Text-Format herunterzuladen.


Herunterladbare Kontoauszüge

Speichern Sie Ihre Kontoauszüge als PDF- oder MS-Excel-Dateien oder laden Sie sie in eine Vielzahl von Drittanbieter-Anwendungen herunter, z. B. Quicken, Tradelog oder CapTools.


Tägliche Marginberichte

Täglich generierte Marginberichte stellen Ihnen nach Basiswert gegliedert detaillierte Informationen zu den aktuellen Mindestanforderungen zur Verfügung.


Transaktionskostenanalyse (TCA)

Die Transaktionskostenanalyse kontrolliert die Qualität der Transaktionskosten Ihrer Orders in Relation zu den Marktkonditionen, entweder zum Übermittlungszeitpunkt der Orders oder nach Ausführung der jeweiligen Transaktion.


Steueroptimierer

Der Steueroptimierer ist ein Tool, das es Ihnen ermöglicht, Ihre Steuerpostenzuordnungsmethode (Tax Lot-Matching Method) anzupassen, um Ihre Kapitalerträge und -verluste zu optimieren.


Konto eröffnen

Unsere Konten für Proprietary-Trading-Gesellschaften bieten Kapitalgesellschaften und Trading-Organisationen die Möglichkeit, mehreren Tradern die Berechtigung zur Eingabe von Orders für ein einziges Konto zu erteilen, oder individuelle Konten für einzelne Trader oder Strategien mit getrennten Kreditrahmen einzurichten.

Wir bieten zwei verschiedene Kontostrukturen für Proprietary-Trading-Gesellschaften an. Beide Kontostrukturen bieten institutionellen Kunden die Flexibilität, ein einziges Konto für Handelsausführungen, Clearing und Primebroker-Leistungen verwenden zu können.






Pool-Kontostruktur
  • Ein einzelnes Handelskonto mit einem oder mehreren Benutzern.
  • Interactive Brokers bietet Konten für Proprietary-Trading-Gesellschaften für folgende Kundentypen an: Kapitalgesellschaften (Corporations), Partnerschaftsgesellschaften, haftungsbeschränkte Gesellschaften und Gesellschaften ohne eigene Rechtspersönlichkeit.
Kontoinformationen

Mehrere Benutzer können die Handelstätigkeiten anderer Trader einsehen und ändern.

Wir akzeptieren Konten von Staatsbürgern und ansässigen Personen aller Länder, mit Ausnahme von Personen, die in Ländern Staatsbürger oder ansässig sind, die durch das US Office of Foreign Assets Control nicht zugelassen werden. Klicken Sie hier, um eine Liste der zulässigen Länder zu öffnen.

Verbinden Sie Ihr Konto mit einem Verwalter, damit dieser administrative Dienste wie beispielsweise Reporting-Leistungen erbringen kann. Registrierte Verwalter können Sie über das Administratorenportal finden.

PDF-Leitfaden zu Pool-Konten

Kontostruktur mit getrennten Handelslimiten
  • Mehrere verbundene Konten, die alle im Namen derselben Körperschaft geführt werden. die Vermögenswerte in allen Konten gehören der Körperschaft, die Inhaberin der Konten ist. Jedes Konto verfügt über eigene Handelslimite und kann eine eigene Trading-Strategie verwenden.
  • Interactive Brokers bietet Konten für Proprietary-Trading-Gesellschaften für folgende Kundentypen an: Kapitalgesellschaften (Corporations), Partnerschaftsgesellschaften, haftungsbeschränkte Gesellschaften und Gesellschaften ohne eigene Rechtspersönlichkeit.
Kontoinformationen

Masterkonto, Unterkonten und Benutzer gehören zu derselben juristischen Person.

Einlagen werden auf das Masterkonto eingezahlt und zwischen Masterkonto und Unterkonten übertragen, um die Limite der einzelnen Trader zu steuern.

Die Höhe des anfänglichen Mindesteinschusses wird für jedes Konto einzeln berechnet, während die Mindesteinschussdeckung (Maintenance Margin) für alle Konten konsolidiert ermittelt wird.

Master-Benutzer können Handelslimite für einzelne Unterkonten auf Basis von Ordergröße und Wert festlegen.

Wir akzeptieren Konten von Staatsbürgern und ansässigen Personen aller Länder, mit Ausnahme von Personen, die in Ländern Staatsbürger oder ansässig sind, die durch das US Office of Foreign Assets Control nicht zugelassen werden. Klicken Sie hier, um eine Liste der zulässigen Länder zu öffnen.

Verbinden Sie das Konto mit einem Verwalter, damit dieser administrative Dienste wie beispielsweise Reporting-Leistungen für Ihre Unterkonten erbringen kann. Registrierte Verwalter können Sie über das Administratorenportal finden.

PDF-Leitfaden zur Kontostruktur mit getrennten Handelslimiten



Informationen dazu, ob Ihr Konto durch die SIPC geschützt ist, erhalten Sie unter www.sipc.org oder per telefonischer Anfrage bei der SIPC unter 001-202-371-8300.