PortfolioAnalyst

Mit dem PortfolioAnalyst können Sie schnell und effizient die Performance Ihres Kontoportfolios analysieren, indem Sie präsentationsfertige PDF-Berichte erstellen und speichern.


PortfolioAnalyst

Analyse Ihrer Performance

  • Führen Sie tägliche, monatliche oder vierteljährliche Analysen Ihres IB-Portfolios durch.
  • Messen Sie Ihre Performance anhand von Prozentwerten zur zeitgewichteten Rendite (TWR) oder zur geldgewichteten Rendite (MWR).
  • Analysieren Sie den Nettovermögenswert (NAV) und prozentuale Wertmessgrößen im Zeitverlauf.
  • Sie können sich Ergebnisse zu mehreren Kunden- oder Unterkonten in einem Bericht anzeigen lassen.
  • Die Analyseergebnisse werden in übersichtlichen, farblich gegliederten Charts dargestellt.



Erstellung präsentationsfertige 1-seitige Überblicksberichte

  • PDF-Berichte können im Handumdrehen erstellt und ganz einfach geöffnet, heruntergeladen und Berater- oder Brokerkunden präsentiert werden.
  • Sie können sich Performance-Statistiken zur Übersicht auf einen Blick anzeigen lassen. Diese umfassen die Rendite Ihres Kontos, den Nettovermögenswert (NAV), die Vermögensallokation und die Renditeverteilung.
  • Vergleichen Sie die Performance Ihres Portfolios mit weltweiten Referenzwerten der Branche, oder erstellen Sie eigene Benchmarkwerte, indem Sie mehrere der bestehenden Benchmarks kombinieren.
  • Richten Sie die Zustellung Ihrer gespeicherten PDF-Berichte via E-Mail oder FTP ein.



Erstellen Sie detaillierte Berichte zur Onlineansicht oder Präsentation

  • Erstellen Sie benutzerspezifisch anpassbare PDF-Berichte, die ganz einfach heruntergeladen, ausgedruckt und präsentiert werden können.
  • Sie können Ihre Berichte auch im CSV-Format speichern.
  • Vergleichen Sie die Performance Ihres Portfolios mit weltweiten Referenzwerten der Branche, oder erstellen Sie eigene Benchmarkwerte, indem Sie mehrere der bestehenden Benchmarks kombinieren.
  • Es können zusätzliche Performance-Statistiken, wie zum Beispiel Kostenbasis, Cashflow und Mark-to-Market-Werte angezeigt werden.
  • Wählen Sie nur die Berichte, die Sie möchten und in dem Format, das Sie bevorzugen.
  • Institutionelle Kunden können Berichten eine Kurzfassung hinzufügen, in der wichtige Informationen zu den Analyseergebnissen zusammengefasst werden.
  • Richten Sie die Zustellung Ihrer gespeicherten PDF-Berichte via E-Mail oder FTP ein.
PortfolioAnalyst



Ansicht von Kontosalden, Positionen und Ausführungen für Ihre Konten bei IB und externen Finanzinstituten

Im PortfolioAnalyst können Sie Ihre Finanzperformance branchenweit auf einen Blick sehen - einschließlich Investmentkonten, Scheckkonten, Sparkonten, Rentenkonten, Anreizplankonten und Kreditkartenkonten. Konten bei externen Finanzinstituten können über einen schnellen, nahtlosen Prozess hinzugefügt werden. Anschließend stehen Ihnen folgende Möglichkeiten offen:

  • Lassen Sie sich eine Übersicht über Werte für jedes einzelne Finanzinstitut anzeigen oder konsolidierte Werte für alle Finanzinstitute, einschließlich Werten zu aktuellen und vorherigen Salden, zur prozentualen Rendite und zu prozentualen Wertveränderungen.
  • Öffnen Sie eine detailliertere Ansicht, um einzelne Asset-Klassen, Positionen und Ausführungen für jedes einzelne Finanzinstitut oder konsolidiert für alle Finanzinstitute zu betrachten.
  • Wählen Sie täglich, Monatsbeginn bis heute oder Jahresbeginn bis heute als Zeitraum aus.

Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nicht für Masterkonten von Kontostrukturen für institutionelle Kunden verfügbar ist.




PortfolioAnalyst

Performance-Zuordnung

Der Performance-Zuordnungsbericht erleichtert es Ihnen, herauszufinden, wie sich Ihre Vermögensallokation und Ihre Wertpapierauswahl auf die Performance Ihres Portfolios im Vergleich zur Performance des S&P-500-Index auswirkt. Der Bericht beinhaltet Übersichtstabellen, aus denen Sie entnehmen können, wie Ihr Portfolio die Performance des S&P-500-Index übertroffen oder unterschritten hat.