Soluzioni complete di intermediazione finanziaria principale per hedge fund e fondi comuni

Trading, compensazione, custodia e reportistica per fondi attenti ai costi

Finanziamento dei titoli azionari

Grazie a un'estrema disponibilità, a tariffe di prestito e assunzione in prestito trasparenti e competitive, a strumenti automatizzati e a personale di assistenza dedicato, è possibile beneficiare dei numerosi vantaggi offerti da Interactive Brokers.

Ridurre i costi e massimizzare i profitti

Grazie a commissioni e tariffe di finanziamento contenute e trasparenti e transazioni competitive, i nostri clienti possono minimizzare i propri costi e massimizzare i profitti.

Maggiore redditività

Commissioni contenute, nessun costo di notifica o investimento minimo, nessuna commissione su software, piattaforme e reportistica. Minori commissioni finanziarie e maggior valore dei prestiti su conti a margine di portafoglio superiori a 100K dollari.

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Eseguiti alle condizioni migliori

La maggior parte dei broker scambia gli ordini ricevuti o li vende ad altri che li negoziano a loro volta. Ne risulta una pessima transazione, il cui costo può arrivare a superare quello delle commissioni. IB SmartRoutingSM è progettato per ricercare e reindirizzare continuamente i prezzi più vantaggiosi relativi a titoli, opzioni e combinazioni.

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Una porta d'accesso sui mercati mondiali

Accesso diretto al mercato di azioni, opzioni, future, forex, strumenti a reddito fisso, ETF e CFD da un unico conto IB Universal Account™.

120Mercati

31Paesi

23Valute

Accesso ai dati di mercato 24 su 24, sei giorni a settimana, per essere sempre connessi con tutti i mercati a livello globale.

Conversione di valute a tassi di mercato pari a soli 1/10 punti base o apertura di posizioni garantite da una valuta non di base.

Finanziamento del proprio conto in valute multiple. Negoziazione di prodotti denominati in molteplici valute tramite un unico conto.

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Sistema OMS di IBKR: una soluzione completa e compatta


 
Il nostro software di gestione degli ordini (OMS) di IBKR è stato da poco riprogettato per l'integrazione con il nostro premiato sistema EMS: IB Trader Workstation (TWS).

Questa soluzione compatta rappresenta la scelta perfetta per le istituzioni alla ricerca della riduzione dei costi e dell'ottimizzazione della produttività tramite un sistema OMS/EMS perfettamente integrato. Gestione degli ordini, trading, ricerca e gestione del rischio, operazioni, segnalazione, strumenti di conformità, compensazione ed esecuzione – il tutto disponibile all'interno della nostra piattaforma completa. Il sistema OMS di IBKR offre una piattaforma di gestione degli ordini personalizzabile e altamente efficace, accessibile direttamente dal proprio attuale sistema multi-broker. La piattaforma OMS di IBKR consente di indirizzare gli ordini ai propri fornitori esistenti incaricati dell'esecuzione, ed effettuare l'allocazione pre- o post- negoziazione tra numerosi depositari. Grazie a oltre 40 anni di esperienza nel settore, siamo in grado di configurare facilmente le nostre efficienti soluzioni tecnologiche per soddisfare le esigenze variegate e complesse alla base dell'attività dei nostri clienti.


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Servizi di prime brokerage


Interactive Brokers vanta 40 anni di esperienza nella fornitura di soluzioni tecnologiche all'avanguardia per propri clienti. Questo innovativo approccio automatizzato ai servizi di prime brokerage si basa sui nostri semplici principi:
  • Copertura del servizio su scala globale 24 ore su 24 ai clienti di prime brokerage.
  • Solida gestione del bilancio.
  • Stabilità e sicurezza.
  • Modello di business a basso rischio.
  • Tutela dei fondi dei clienti.
  • Risultati costanti.

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Il nostro continuo impegno al rispetto di questi principi ci permette di offrire servizi di prime brokerage con vantaggi reali per le istituzioni:
  • Deposito a custodia.
  • Esecuzione e compensazione.
  • Finanziamento dei titoli azionari.
  • Finanziamento del margine.
  • Assunzione a fermo di transazioni da altri broker.
  • Operazioni societarie.
  • Assistenza clienti.

Cliccare qui per visualizzare informazioni di due diligence per consulenti, broker, fondi hedge, istituzioni finanziarie e altri intermediari che già si avvalgono o intendono avvalersi di Interactive Brokers in qualità di intermediario/depositario principale.

Reportistica completa

Facili da visualizzare e personalizzare, i nostri rendiconti e report coprono tutti gli aspetti dei conti Interactive Brokers.

  • PortfolioAnalyst

    PortfolioAnalyst

    PortfolioAnalyst, la nostra interfaccia di reportistica e analisi online, consente di analizzare le performance del portafoglio del proprio conto online tramite la creazione e il salvataggio di report personalizzabili in formato PDF in funzione di una serie di criteri di misurazione, e mediante il confronto dei dati con un insieme di valori di riferimento di settore selezionati.

  • Rendiconti

    Rendiconti

    Offriamo rendiconti delle attività personalizzabili che consentono di visualizzare informazioni dettagliate relative all'attività del proprio conto, compresi saldi, posizioni, transazioni e molto altro ancora.

  • Flex query

    Flex query

    Tramite le Flex query, i nostri modelli di rendiconto, è possibile personalizzare i dati delle proprie attività fin nel minimo dettaglio e scaricarli in formato XML o solo testo.

  • Rendiconti scaricabili

    Rendiconti scaricabili

    I rendiconti sono salvabili in formato PDF o Excel e/o scaricabili in numerose varietà di formati esterni come Quicken, Tradelog e CapTools.

  • Rendiconti di marginazione giornalieri

    Rendiconti di marginazione giornalieri

    I rendiconti di marginazione giornalieri mostrano i dettagli dei requisiti per sottostante.

  • Analisi del costo delle transazioni (TCA)

    Analisi del costo delle transazioni (TCA)

    Il sistema TCA serve a tracciare la qualità dei prezzi delle transazioni dei propri ordini rispetto alle condizioni del mercato sia al momento dell'inoltro dell'ordine, sia dopo l'esecuzione della transazione.

  • Tax Optimizer

    Tax Optimizer

    Tax Optimizer permette di modificare il proprio metodo di imposizione fiscale per ottimizzare i profitti e perdite.

Hedge Fund Marketplace


  • Una versione online di un tradizionale programma di introduzione al capitale progettato per fondi hedge che si affidano a IB in qualità di broker principale per commercializzare i propri fondi con investitori accreditati e acquirenti qualificati che hanno scelto IB.
  • Si tratta di un programma gratuito per tutti i titolari di fondi hedge che si affidano a IB in qualità di broker principale e che possiedono un patrimonio totale gestito pari ad almeno $3 milioni, con una comprovata esperienza di revisione di almeno un anno oppure un'esperienza di trading tramite IB accumulato nel corso dell'ultimo anno.
  • L'Hedge Fund Marketplace è accessibile dall'Investors' Marketplace, un forum online che permette di contattare altri trader, investitori, istituzioni e fornitori esterni per intraprendere attività di business.

Stabilità e sicurezza finanziarie

Una solida posizione patrimoniale, unita a una gestione conservativa del bilancio e a un controllo automatizzato dei rischi, protegge IB e i propri clienti da eventuali gravi perdite di investimento.

Il capitale proprio del Gruppo Interactive Brokers (IBG LLC) supera i 6 miliardi di dollari1. Il 18.1% di IBG LLC è controllato dalla società quotata in Borsa Interactive Brokers Group, Inc. e il restante 81.9% dai dipendenti della società e dalle sue affiliate.

A differenza di altre società, la cui direzione possiede una piccola quota del capitale, noi vi partecipiamo in modo sostanziale, e siccome siamo esposti a performance negative tanto quanto a risultati positivi, gestiamo la nostra attività secondo una politica conservativa. Non manteniamo alcuna posizione in titoli o derivati over the counter, né in CDO, MBS o CDS. L'importo lordo del nostro portafoglio di titoli di debito, a eccezione degli di debito governativi statunitensi, è inferiore al 10% del nostro capitale proprio.

Maggiori informazioni

  1. Include il Gruppo Interactive Brokers e le sue affiliate.

Apertura di un conto

I nostri conti per hedge fund e fondi comuni permettono ai gestori degli investimenti di creare diverse strutture di conto a seconda delle proprie specifiche necessità.


L'offerta Interactive Brokers comprende tre diverse strutture di conti per fondi: conti per fondi unici, fondi multipli e fondi di allocazione.

Si accettano conti di cittadini e residenti di tutti i Paesi a eccezione dei cittadini o residenti di quei Paesi o aree geografiche indicati all'interno dell'elenco dei Paesi sanzionati dall'Ufficio di controllo dei beni stranieri (Office of Foreign Assets Control) degli Stati Uniti o di simili elenchi, o di altri Paesi considerati ad alto rischio. Si prega di cliccare qui per una lista dei Paesi disponibili.



Struttura dei conti per fondi unici

Un fondo unico gestito da un gestore degli investimenti.




Maggiori informazioni

È possibile contattare gli amministratori per fornire servizi amministrativi come, per esempio, reportistica per i clienti. L'elenco degli amministratori registrati è disponibile presso il nostro Administrator Marketplace.

Conti per fondi unici: guida in PDF

Struttura dei conti per fondi unici con fondi di secondo livello per strategie di trading

Un conto unico con uno o più utenti. La configurazione dei conti di secondo livello per trader autorizzati offre la possibilità di disporre di molteplici conti di secondo livello per differenti strategie.


Struttura dei conti per fondi unici con fondi di secondo livello per strategie di trading


Maggiori informazioni

Quando si aggiungono conti di secondo livello con strategie di trading, la struttura del conto avrà le seguenti caratteristiche:

  • I conti master, i conti di secondo livello e gli utenti fanno parte della stessa entità giuridica.
  • Ai fini del monitoraggio dei limite di trading indipendente, i fondi vengono depositati nel conto master, quindi trasferiti tra questo e il conto di secondo livello.
  • Viene stabilita una marginazione iniziale per ciascun conto individuale e una marginazione di mantenimento per quelli consolidati.
  • Gli utenti master possono fissare i limiti di trading dei conti individuali di secondo livello sulla base della quantità e del valore dell'ordine.

Conti per fondi unici: guida in PDF

Struttura dei conti per fondi multipli

Fondi multipli gestiti da un gestore degli investimenti con un conto master amministratore per fondi.


Grafico struttura conto per fondi multipli


Maggiori informazioni

Il gestore degli investimenti ha la facoltà di aggiungere conti clienti gestiti separatamente.

Ciascun conto per fondi può essere di proprietà di un'entità giuridica separata e il relativo credito gestito separatamente.

Generare transazioni per fondi multipli in un conto di allocazione e affidarle a specifici conti per fondi compensati entro la fine della giornata.

Strumenti di allocazione pre-negoziazione.

Il gestore degli investimenti ha la possibilità di creare conti multilivello ampliando la struttura del proprio conto con l'aggiunta di conti master per consulenti, gruppi di trading proprietario con limite di trading indipendente e conti per fondi hedge multipli. Ciascun titolare di un conto master per consulenti, gruppi di trading proprietario con limite di trading indipendente e fondi hedge multipli può, laddove necessario, aggiungere conti clienti, conti di secondo livello e conti per fondi hedge.

È possibile contattare gli amministratori per fornire servizi amministrativi come, per esempio, reportistica per i clienti. L'elenco degli amministratori registrati è disponibile presso il nostro Administrator Marketplace.

Conti per Fondi multipli: guida in PDF

Struttura dei conti per fondi di allocazione (cessione per compensazione)

Un conto di allocazione fondi unico per esecuzioni di trade che autorizza il give-up a fine giornata dei trade verso conti tenuti presso prime broker esterni.

Grafico della struttura dei conti per fondi di allocazione (cessione per compensazione)


Maggiori informazioni

Il conto di allocazione (cessione per compensazione) contiene molteplici fondi integrati gestiti da un gestore degli investimenti, che gestisce la funzione di attività dei fondi unici separatamente oppure la cede a un broker principale esterno per la compensazione.

Conto per fondi di allocazione: guida in PDF



Per informazioni sulla copertura SIPC del proprio conto, si prega di visitare la pagina www.sipc.org o contattare il SIPC al numero +1 (202) 371-8300.