Soluzioni complete di intermediazione finanziaria principale per fondi hedge e fondi comuni

Trading, compensazione, custodia e reportistica per fondi con attenzione ai costi

Finanziamento dei titoli azionari

Grazie a un'estrema disponibilità, a tariffe di prestito e assunzione in prestito trasparenti e competitive, a strumenti automatizzati e a personale di assistenza dedicato, è possibile usufruire di tutti i vantaggi offerti da Interactive Brokers.

Estrema disponibilità

Grazie a un connubio tra fornitura interna e relazioni esterne, i clienti possono scegliere tra una vasta gamma di titoli per la propria attività di trading:

  • La nostra clientela vasta e diversificata ci permette di selezionare internamente circa il 60/70% delle nostre esigenze di prestito a breve termine.
  • IB intrattiene relazioni di prestito e assunzione in prestito di titoli con oltre 60 controparti composte da prestatori, banche e broker-dealer americani.
  • Il nostro team fornisce costantemente alti livelli di protezione contro il richiamo e il riacquisto di titoli hard-to-borrow, dando luogo a lunghi orizzonti temporali anche per le strategie di vendita allo scoperto più complesse.
  • Grazie a eccellenti valutazioni del credito IB rappresenta il candidato ideale per l'assunzione in prestito dai principali agenti prestatori, prime broker e altri intermediari finanziari.

Maggiori informazioni


Tariffe di prestito e assunzione in prestito trasparenti e competitive
  • Informiamo TUTTI i nuovi clienti circa i titoli vendibili allo scoperto (noti come "locates") quale base iniziale per ogni titolo supportato dalla nostra piattaforma di trading Trader Workstation (TWS).
  • Offriamo informazioni significative in merito a tassi di sconto e commissione, che forniscono un'utile indicazione dei costi di assunzione in prestito.
  • Forniamo quotidianamente ai nostri clienti report dettagliati che delineano esattamente i costi finanziari relativi a ogni transazione di prestito titoli.

Maggiori informazioni


Programma di ottimizzazione del rendimento delle azioni
  • Aumentare la redditività degli investimenti tramite il prestito di titoli pagati interamente e/o con margine in eccesso.
  • Ottimizzare il prestito dei propri asset hard-to-borrow ottenendo un tasso di interesse sul prestito basato sul mercato.
  • Negoziare i propri titoli concessi in prestito senza alcuna restrizione. Possibilità di vendere le proprie azioni in qualunque momento.

Maggiori informazioni


Strumenti automatizzati

In aggiunta al programma di ottimizzazione rendimento azioni di IB, offriamo una varietà di strumenti di finanziamento tramite titoli:

  • TWS comprende strumenti per il prestito e l'assunzione in prestito di titoli pronti all'uso, compreso il software Yield Optimizer, che permette di confrontare le tariffe di finanziamento dei titoli azionari nell'attuale mercato di prestito titoli e in quello future su singole azioni One Chicago.
  • I clienti con conti a margine di portafoglio possono partecipare al nostro programma Pre-Borrow, che permette il prestito anticipato di azioni per assicurare la compensazione di azioni di difficile assunzione in prestito.

Maggiori informazioni


Clienti istituzionali
  • Accesso diretto al dipartimento dei Servizi di copertura per il finanziamento dei titoli.
  • Commenti sulle utili rivelazioni del mercato del prestito azionario tramite Trader's Insight e ENSO Financial Analytics.
  • La disponibilità su richiesta di titoli privati vendibili allo scoperto permette una migliore tempistica dei punti di ingresso sulle posizioni short più negoziate.

Ridurre i costi e massimizzare i profitti

Grazie a commissioni e tariffe di finanziamento contenute e trasparenti e transazioni competitive, i nostri clienti possono minimizzare i propri costi e massimizzare i profitti.

Aumentare i profitti

Commissioni contenute, nessun costo di notifica o investimento minimo, nessuna commissione su software, piattaforme e reportistica. Minori commissioni finanziarie e maggior valore dei prestiti su conti a margine di portafoglio superiori a $100K.

Maggiori informazioni


Transazioni competitive

La maggior parte dei broker scambia gli ordini ricevuti o li vende ad altri che li negoziano a loro volta. Ne risulta una pessima transazione, il cui costo può arrivare a superare quello delle commissioni. IB SmartRoutingSM è progettato per ricercare e reindirizzare continuamente i prezzi più vantaggiosi relativi a titoli, opzioni e combinazioni.

Maggiori informazioni

Miglioramento del prezzo degli eseguiti a confronto*
Azioni statunitensi
(per 100 azioni)
Opzioni statunitensi
(per contratto)
Azioni europee
(per 100 azioni)
Interactive Brokers $0.38 $0.84 €0.08
Settore $0.32 $0.60 - €0.84
Vantaggio IB $0.06 $0.24 €0.93

Miglioramento di prezzo netto in dollari vs miglior bid/ask nazionale 1

*Sulla base delle misurazioni indipendenti del Transaction Auditing Group, Inc., (TAG), un fornitore esterno di analisi di transazioni, nella seconda metà del 2016 quelli di Interactive Brokers si sono dimostrati in modo significativo i migliori prezzi di esecuzione su azioni e opzioni statunitensi rispetto alla concorrenza. 2

  1. Definizione del miglioramento netto in dollari per azione:
    ((N. di azioni con prezzo migliorato * Ammontare del prezzo migliorato) - (N. di azioni con prezzo peggiorato * Ammontare del prezzo peggiorato)) / Numero complessivo di azioni eseguite
  2. Transaction Auditing Group (TAG). L'intero settore per i periodi di riferimento secondo TAG. L'analisi TAG relativa alle azioni USA comprende tutti gli ordini a mercato da un minimo di 100 a un massimo di 10,000 azioni. L'analisi relativa alle opzioni USA comprende ordini a mercato di qualunque portata su opzioni USA, inclusi gli sconti (rebates) di borsa ricevuti dai clienti secondo la struttura commissionale cost-plus di IB. L'analisi TAG relativa agli ordini indirizzati alle borse europee comprende tutti gli ordini di esecuzione inoltrati durante il normale orario di negoziazione, compresi tutti gli ordini a mercato, gli ordini limite inviabili a mercato e gli ordini vicino al mercato (ordini che hanno un prezzo limite non superiore a un decimo di EUR dal prezzo di quotazione al momento della ricezione dell'ordine) su azioni quotate sulle borse annoverate, ponderati per il volume eseguito su ciascuna borsa. Le borse relative alle azioni europee sono XETRA, EURONEXT, CHI-X, WIENER BORSE, TURQUOISE, LONDON e NASDAQ OMX.

Una porta d'accesso sui mercati mondiali

Transazioni su oltre 100 centri borsistici in ben 24 Paesi.

Accesso diretto al mercato di azioni, opzioni, future, forex, obbligazioni, ETF e CFD
da un unico conto IB Universal Account™.

Maggiori informazioni

Accesso ai dati di mercato 24 su 24, sei giorni a settimana, per essere sempre connessi con tutti i mercati globali.

Conversione di valute a tassi di mercato pari a soli 1/10 punti base o apertura di posizioni garantite da una valuta non di base.

Finanziare il proprio conto in molteplici valute. Trading di prodotti denominati in molteplici valute tramite un unico conto.

Tecnologia all'avanguardia

Da ben 40 anni IB si dedica alla progettazione di una tecnologia di trading in grado di garantire ai propri clienti competitività in termini di prezzo, velocità, dimensione e varietà dell'offerta di prodotti globali e strumenti di trading avanzati.

Piattaforme di trading

Le nostre piattaforme sono progettate per il trader professionale

  • Trader Workstation (TWS) è la piattaforma destinata ai market marker che permette di ottimizzare velocità ed efficienza di trading.
  • Si tratta di una postazione di lavoro semplice ma sofisticata che permette l'accesso alla gestione e al monitoraggio del conto, agli strumenti di analisi e a molto altro ancora.
  • Specifici strumenti di trading incorporati e avanzate applicazioni per la gestione del rischio e del prezzo delle opzioni progettati per ogni tipo di trading.

Maggiori informazioni


Strumenti di trading avanzati

Grazie alla nostra gamma di Option Lab e strumenti di trading avanzati è possibile scoprire e mettere a punto strategie di trading vincenti. Per esempio, Probability Lab rappresenta un pratico strumento per dedicarsi alle opzioni senza complessi calcoli matematici, mentre Option Strategy Lab permette di creare ordini su opzioni multi-componenti semplici e complesse sulla base delle previsioni in merito a prezzo e volatilità.

Maggiori informazioni


Tipologie di ordini e algoritmi

Trader Workstation (TWS) permette di gestire oltre 60 tipologie di ordine, dagli ordin iminimi al trading più avanzato, fino agli ordini con algoritmi estremamente complessi, garantendo una grande varietà di strategie di trading.

Maggiori informazioni


Soluzioni API e FIX/CTCI

Grazie alle nostre esclusive soluzioni API e FIX CTCI le istituzioni possono creare il proprio sistema di trading automatizzato beneficiando del nostro sistema di trasmissione degli ordini ad alta velocità e delle nostre infinite opportunità di mercato.

Maggiori informazioni


Sofisticati sistemi di gestione del rischio

Grazie alla gestione e al monitoraggio del rischio di mercato in tempo reale è possibile usufruire di un sofisticato sistema di misurazione dell'esposizione al rischio per differenti categorie di prodotto su base globale e, inoltre, di dati in tempo reale grazie ai quali è possibile rispondere velocemente all'offerta di mercato.

Maggiori informazioni


Soluzioni integrate

Il sistema di gestione ordini di IB (OMS) permette di gestire con facilità l'inoltro, l'evasione, la gestione e il monitoraggio degli ordini dei clienti ricevuti per via elettronica tramite il sistema FIX, trasmessi direttamente dagli investitori o richiesti al telefono.

Maggiori informazioni


Diritti d'accesso degli utenti

Il sistema Diritti d'accesso degli utenti permette di assegnare differenti ruoli manageriali e conti cliente ai singoli dipendenti della propria organizzazione.


Servizi di intermediazione principale


Interactive Brokers vanta 40 anni di esperienza nella fornitura di soluzioni tecnologiche all'avanguardia. Tale innovativo approccio automatizzato a servizi di intermediazione principale si basa su semplici principi:
  • Copertura del servizio su scala globale 24 ore su 24 ai clienti di intermediazione principale.
  • Solida gestione del bilancio.
  • Stabilità e sicurezza.
  • Modello di business a basso rischio.
  • Tutela dei fondi dei clienti.
  • Risultati costanti.

Maggiori informazioni

I servizi di intermediazione principale si basano sulla nostra continua dedizione a tali principi e offrono vantaggi reali per le istituzioni:
  • Deposito a custodia.
  • Esecuzione e compensazione.
  • Finanziamento dei titoli azionari.
  • Finanziamento del margine.
  • Assunzione a fermo di transazioni da altri broker.
  • Operazioni societarie.
  • Assistenza clienti.


Cliccando qui è possibile visualizzare informazioni di due diligence per consulenti, broker, fondi hedge e altri intermediari e istituzioni finanziarie che desiderano affidarsi a Interactive Brokers in qualità di broker/depositario principale.

Reportistica completa

Facili da visualizzare e personalizzare, i nostri rendiconti e report coprono tutti gli aspetti dei conti Interactive Brokers.

PortfolioAnalyst

PortfolioAnalyst, la nostra interfaccia online di reportistica e analisi, permette di analizzare le performance del portafoglio del proprio conto online creando e salvando report in formato PDF personalizzabili sulla base di un insieme di criteri di misurazione, e, a scelta, confrontando i dati con una selezione di valori di riferimento di settore.


Rendiconti

Gestire e personalizzare i rendiconti delle attività per visualizzare informazioni dettagliate relative all'attività del proprio conto, compresi saldi, posizioni, transazioni e molto altro ancora.


Richieste Flex

Creare modelli di rendiconto chiamati Richieste Flex, che permettono di personalizzare i dati relativi alle proprie attività fino al minimo dettaglio e scaricarli in formato XML o solo testo.


Rendiconti scaricabili

Salvare i propri rendiconti in formato PDF o Excel, o scaricarli in diverse varietà di formati di terze parti come, per esempio, Quicken, Tradelog e CapTools.


Rendiconti marginazione giornalieri

I rendiconti marginazione giornalieri mostrano i dettagli dei requisiti per sottostante.


Transaction Cost Analysis (TCA)

Il sistema TCA tiene traccia della qualità dei prezzi delle transazioni sugli ordini rispetto alle condizioni di mercato sia al momento dell'inoltro dell'ordine, sia dopo l'esecuzione della transazione.


Tax Optimizer

Lo strumento Tax Optimizer permette di modificare il proprio metodo di abbinamento lotti a fini fiscali per ottimizzare i profitti e le perdite.


Hedge Fund Marketplace


  • Una versione online di un tradizionale programma di Introduzione al capitale progettato per fondi hedge che si affidano a IB in qualità di broker principale per commercializzare i propri fondi con investitori accreditati e acquirenti qualificati che hanno scelto IB.
  • Si tratta di un programma gratuito per tutti i titolari di fondi hedge che si affidano a IB in qualità di broker principale e che possiedono un patrimonio totale gestito pari ad almeno $3 milioni, con una comprovata esperienza di revisione di almeno un anno oppure un'esperienza di trading tramite IB accumulato nel corso dell'ultimo anno.
  • L'Hedge Fund Marketplace è accessibile dall'Investors' Marketplace, un forum online che permette di contattare altri trader, investitori, istituzioni e fornitori esterni per intraprendere attività di business.
Stabilità e sicurezza per il trading online.

Stabilità e sicurezza finanziarie

Una solida posizione patrimoniale, unita a una gestione conservativa del bilancio e a un controllo automatizzato dei rischi, protegge IB e i propri clienti da eventuali gravi perdite di investimento.

Il capitale proprio del Gruppo Interactive Brokers (IBG LLC) supera i $5 miliardi1. Il 16.6% di IBG LLC è controllato dalla società quotata in Borsa Interactive Brokers Group, Inc. e il restante 83.4% dai dipendenti della società e dalle sue affiliate.

A differenza di altre società, la cui direzione possiede una piccola quota del capitale, noi vi partecipiamo in modo sostanziale, e siccome siamo esposti a performance negative tanto quanto a risultati positivi, gestiamo la nostra attività secondo una politica conservativa. Non manteniamo alcuna posizione in titoli o derivati over the counter, né in CDO, MBS o CDS. L'importo lordo del nostro portafoglio di titoli di debito, a eccezione dei titoli di debito del Governo statunitense, è inferiore al 10% del nostro capitale proprio.

Maggiori informazioni

  1. Include il Gruppo Interactive Brokers e le sue affiliate.

Apertura di un nuovo conto

I nostri conti per fondi hedge e fondi comuni permettono ai gestori degli investimenti di creare diverse strutture di conto a seconda delle proprie specifiche necessità.


L'offerta Interactive Brokers comprende tre diverse strutture di conti per fondi: conti per fondi unici, fondi multipli e fondi di allocazione.

Si accettano conti di cittadini e residenti di tutti i Paesi a eccezione di quelli vietati dall'Ufficio di controllo dei beni stranieri (Office of Foreign Assets Control) degli Stati Uniti. Si prega di cliccare qui per una lista dei Paesi disponibili.



Struttura dei conti per fondi unici

Un fondo unico gestito da un gestore degli investimenti.




Maggiori informazioni

È possibile contattare gli amministratori per fornire servizi amministrativi come, per esempio, reportistica per i clienti. L'elenco degli amministratori registrati è disponibile presso il nostro Administrator Marketplace.

Conti per fondi unici: guida in PDF

Struttura dei conti per fondi unici con fondi di secondo livello per strategie di trading

Un conto unico con uno o più utenti. La configurazione dei conti di secondo livello per trader autorizzati offre la possibilità di disporre di molteplici conti di secondo livello per differenti strategie.


Struttura dei conti per fondi unici con fondi di secondo livello per strategie di trading


Maggiori informazioni

Quando si aggiungono conti di secondo livello con strategie di trading, la struttura del conto avrà le seguenti caratteristiche:

  • I conti master, i conti di secondo livello e gli utenti sono parte dello stesso ente giuridico.
  • Ai fini del monitoraggio dei limiti di trading individuali, i fondi vengono depositati nel conto master, quindi trasferiti tra questo e il conto di secondo livello.
  • Viene stabilita una marginazione iniziale per ciascun conto individuale e una marginazione di mantenimento per quelli consolidati.
  • Gli utenti master possono fissare i limiti di trading sui conti individuali di secondo livello sulla base della quantità e del valore dell'ordine.

Conti per fondi unici: guida in PDF

Struttura dei conti per fondi multipli

Fondi multipli gestiti da un gestore degli investimenti con un conto master amministratore per fondi.


Grafico struttura conto per fondi multipli


Maggiori informazioni

Il gestore degli investimenti ha la facoltà di aggiungere conti clienti gestiti separatamente.

Ciascun conto per fondi può essere di proprietà di un'entità giuridica separata e il relativo credito gestito separatamente.

Generare transazioni per fondi multipli in un conto di allocazione e affidarle a specifici conti per fondi compensati entro la fine della giornata.

Strumenti di allocazione pre-negoziazione.

Il gestore degli investimenti ha la possibilità di creare conti multilivello ampliando la struttura del proprio conto con l'aggiunta di conti master per consulenti, gruppi di trading proprietario con limite di trading indipendente e conti per fondi hedge multipli. Ciascun titolare di un conto master per consulenti, gruppi di trading proprietario con limiti di trading indipendenti e fondi hedge multipli può, laddove necessario, aggiungere conti clienti, conti di secondo livello e conti per fondi hedge.

È possibile contattare gli amministratori per fornire servizi amministrativi come, per esempio, reportistica per i clienti. L'elenco degli amministratori registrati è disponibile presso il nostro Administrator Marketplace.

Conti per Fondi multipli: guida in PDF

Struttura dei conti per fondi di allocazione (cessione per compensazione)

Un conto di allocazione fondi unico per esecuzioni di trade che autorizza il give-up a fine giornata dei trade verso conti tenuti presso prime broker esterni.

Grafico della struttura dei conti per fondi di allocazione (cessione per compensazione)


Maggiori informazioni

Il conto di allocazione (cessione per compensazione) contiene molteplici fondi integrati gestiti da un gestore degli investimenti, che gestisce la funzione di attività dei fondi unici separatamente oppure la cede a un broker principale esterno per la compensazione.

Conto per fondi di allocazione: guida in PDF



Per informazioni sulla copertura SIPC del proprio conto, si prega di visitare la pagina www.sipc.org o contattare il SIPC al numero +1 (202) 371-8300.