PortfolioAnalyst

PortfolioAnalyst permette di analizzare rapidamente ed efficacemente l'andamento del portafoglio del proprio conto creando e salvando rendiconti in PDF pronti per la presentazione.


Portfolio Analyst

Analisi delle performance

  • Analisi del proprio portafoglio IB con cadenza giornaliera, mensile o trimestrale.
  • Misurazione delle proprie performance tramite i valori percentuali del Rendimento ponderato per il tempo (TWR) o del Rendimento ponderato per il capitale (MWR).
  • Controllo del Valore patrimoniale netto (VPN) e dei valori percentuali nel tempo.
  • Panoramica delle performance di molteplici clienti e conti di secondo livello in un unico resoconto.
  • Visualizzazione dei risultati in grafici di facile lettura codificati per colore.



Creazione di resoconti istantanei completi di un'unica pagina pronti per la presentazione

  • Rapida produzione di resoconti in formato PDF pronti per essere visualizzati, scaricati e usati per presentazioni a clienti di broker e consulenti.
  • Sintesi immediata delle statistiche delle performance, compresi il rendimento del proprio conto, il valore patrimoniale netto, l'allocazione degli attivi e la distribuzione dei rendimenti.
  • Confronto delle performance del proprio portafoglio a fronte dei valori di riferimento del settore a livello globale, ma anche creazione dei propri valori di riferimento personalizzati tramite la combinazione dei benchmark esistenti.
  • Impostazione della consegna via email o FTP per i propri resoconti salvati in PDF.



Creazione di resoconti dettagliati destinati alla visualizzazione online o alla presentazione

  • Produzione di resoconti in formato PDF dettagliati e personalizzabili pronti per essere scaricati, stampati ed essere usati come presentazioni, il tutto con estrema facilità.
  • Salvataggio dei propri resoconti dettagliati in formato CSV.
  • Confronto delle performance del proprio portafoglio a fronte dei valori di riferimento del settore a livello globale, ma anche creazione dei propri valori di riferimento personalizzati tramite la combinazione dei benchmark esistenti.
  • Visualizzazione di ulteriori statistiche delle performance, compresi base di costo, flusso di cassa e valori valutati in base al mercato.
  • Scelta dei resoconti necessari nel formato desiderato.
  • Possibilità per i conti istituzionali di creare, salvare e aggiungere sintesi ai resoconti desiderati per comunicare importanti informazioni relative ai risultati di analisi.
  • Impostazione della consegna via email o FTP per i propri resoconti salvati in PDF.
Portfolio Analyst



Visualizzazione di saldi, profitti, posizioni e transazioni per IB e le istituzioni finanziarie esterne

PortfolioAnalyst permette di osservare le proprie performance finanziarie del settore in un'unica panoramica, compresi i conti correnti, di investimento, di risparmio, i conti piani di incentivazione e quelli delle carte di credito. Una volta aggiunte le istituzioni finanziarie esterne, procedura estremamente semplice e veloce, sarà possibile:

  • Visualizzare immediatamente i valori riassuntivi di una singola istituzione finanziaria o i valori consolidati di tutte le istituzioni finanziarie, compresi i saldi attuali e precedenti, la percentuale di rendimento e la variazione percentuale del valore.
  • Andare più in profondità per visualizzare le categorie di prodotti, le posizioni e le transazioni relative a ciascuna istituzione finanziaria o consolidata all'interno di tutte le istituzioni finanziarie.
  • Scegliere intervalli temporali giornalieri, da inizio mese o inizio anno.

Si prega di notare che questa caratteristica non è disponibile per i conti master delle strutture di conti per le istituzioni.




Portfolio Analyst

Attribuzione delle performance

Il resoconto Attribuzione performance aiuta a determinare le modalità in cui l'allocazione dei propri attivi e la scelta dei titoli incidono sulle performance del proprio portafoglio a seguito del confronto con le performance dell'indice S&P 500. Questo resoconto comprende alcune tabelle riassuntive che mostrano le modalità in cui le performance del proprio portafoglio si sono dimostrate migliori o peggiori rispetto all'indice S&P 500.