Des solutions complètes de prime brokerage pour hedge funds et fonds communs de placement

Trading, clearing, depôt, et reporting pour les fonds sensibles aux coûts

Financement des titres

Disponibilité, transparence et compétitivité des taux de prêt et d'emprunt, outils automatisés et conseillers clientèle dédiés figurent parmi les avantages proposés par Interactive Brokers.

Réduisez vos coûts pour maximiser vos gains

Maximisez vos gains grâce à de faibles commissions, des taux de financement bas et les meilleures exécutions.*

Générez des profits plus importants

De faibles commissions, aucun minimum requis et aucun frais sur les relevés, sur la plateforme, sur les suites logicielles, ni sur l'offre technique en général. Des taux de financement bas pour des montants de prêts plus importants sur les comptes Portfolio margin de plus de 100K EUR.

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Meilleur prix sur les exécutions

La plupart des courtiers tradent contre vos ordres ou vendent ces ordres pour leur exécution à d'autres courtiers, qui traderont à leur tour contre vos ordres. La mauvaise exécution qui résulte de ce processus vous coûte probablement plus que la commission que vous payez. Le SmartRouter IB SM recherche en continu les meilleurs prix disponibles pour une action, une option ou un combo en ré-acheminant les ordres autant de fois que nécessaire.

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Comparatif - Amélioration des prix d'exécution*
Actions U.S.
(pour 100 actions)
Options U.S.
(par contrat)
Actions européennes
(pour 100 actions)
Interactive Brokers 0.31$ 0.86$ 0.53€
Secteur 0.26$ 0.66$ - 0.25€
Avantage IB 0.05$ 0.20$ 0.78€

Amélioration du cours net en dollar vs. Meilleur(e) Bid/Offre aux États-Unis1

*Selon l'évaluation indépendante réalisée par le Transaction Auditing Group, Inc., (TAG), prestataire tiers fournissant des analyses de transactions, les prix d'exécutions d'Interactive Brokers sur les options et actions américaines étaient nettement meilleurs que ceux du secteur au cours du premier semestre 2017. 2


  1. Amélioration nette en USD du cours :
    ((Nb d'actions ayant connu une amélioration de leur cours * Montant de l'amélioration du cours) - (Nb d'actions ayant subi une dégradation de leur cours)) / Nb total d'actions exécutées
  2. Le Transaction Auditing Group (TAG). Selon TAG, comprend le secteur dans son ensemble pour les périodes mentionnées. L'analyse de TAG pour les actions américaines incluait tous les ordres de marché de 100 actions ou plus, jusqu'à un maximum de 10,000 actions. L'analyse de TAG pour les options américaines incluait tous les ordres de marché pour tous les volumes ainsi que les prix préférentiels accordés par les Bourses à notre clientèle IB bénéficiant de la structure de tarification Cost Plus. L'analyse de TAG des ordres acheminés vers les Bourses européennes incluait tous les ordres acheminés pour une exécution en séance, c'est-à-dire tous les ordres limite de marché et les ordres exécutables immédiatement, les ordres voisins du marché (les ordres dont le prix limite est similaire au dixième d'Euro près au prix du marché au moment de la réception de l'ordre) sur les actions cotées sur les marchés considérés, pondérés par le volume exécuté sur chaque Bourse. Les Bourses pour les actions européennes sont XETRA, EURONEXT, CHI-X, WIENER BORSE, TURQUOISE, LONDON et NASDAQ OMX.

Votre portail d'accès aux marchés mondiaux

Accédez directement aux marchés des actions, options, contrats à terme, forex, obligations,ETF et CFD à partir d'un unique compte IB: Universal Account™.

120Marchés

26Pays

22Devises

Accédez aux données de marché 24h sur 24, six jours sur sept pour rester connecté à tous les marchés mondiaux.

Convertissez des devises à des taux déterminés par le marché à seulement un dixième de point de base, ou créez une position garantie par une devise différente de votre devise de base.

Approvisionnez votre compte dans de multiples devises. Tradez des actifs libellés dans plusieurs devises à partir d'un seul et unique compte.

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OMS IBKR: Une solution complète tout-en-un


 
Notre nouveau logiciel OMS IBKR s'intègre à notre plateforme de gestion d'exécution (EMS) maintes fois primée, la Trader Workstation (TWS) IB.

Cette solution tout-en-un est parfaite pour les établissements recherchant à réduire leurs coûts et à améliorer leur productivité avec un système OMS/EMS intégré. Gestion des ordres, trading, recherche et gestion des risques, opérations, rapports, outils de conformité, compensation et exécution, toutes ces fonctions sont couvertes par notre plateforme. IBKR OMS offre une plateforme de gestion des ordres robuste et personnalisée que vous pouvez utiliser avec votre environnement multi-courtiers actuel. Acheminez des ordres vers vos fournisseurs d'exécution actuels et allouez le pré ou post trade à plusieurs dépositaires en utilisant la plateforme OMS IBKR. Avec plus de 40 ans d’expérience dans ce domaine, nous pouvons facilement configurer notre technologie pour répondre aux besoins complexes de votre entreprise.


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Services Prime Broker


Nos clients bénéficient depuis 40 ans de nos solutions technologiques de pointe. Cette approche unique et automatisée de prime brokerage s'appuie sur les fondements suivants :
  • Un service de courtage disponible 24h sur 24 pour nos clients détenant un compte de courtage principal.
  • Un bilan solide.
  • Solidité financière et sécurité
  • Un modèle économique basé sur une faible prise de risque.
  • La protection des fonds de notre clientèle.
  • Des niveaux de performance constants.

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Notre attachement à ces principes se traduit par des services de prime brokerage offrant de réels avantages :
  • Compte-titre.
  • Exécution et clearing.
  • Financement des titres.
  • Financement de marge.
  • Traitement de transactions exécutées par d'autres courtiers.
  • Opérations sur titres
  • Service clientèle

Cliquer ici pour consulter les informations de due diligence destinées aux gérants/conseillers indépendants, courtiers, hedge funds et établissements financiers faisant appel ou envisageant de faire appel à Interactive Brokers LLC en qualité de Prime Broker/dépositaire.

Des rapports détaillés

Nos relevés de compte et nos rapports clairs et personnalisés recouvrent tous les aspects de votre compte Interactive Brokers.

  • PortfolioAnalyst

    PortfolioAnalyst

    Notre interface de reporting et d'analyse en ligne, PortfolioAnalyst, vous aide à analyser la performance de votre portefeuille de comptes en ligne en générant des relevés personnalisables sauvegardés au format PDF à partir d'une série de critères dont les données peuvent être comparées à des benchmarks spécifiques du secteur.

  • Relevés de compte

    Relevés de compte

    Gérez et personnalisez vos relevés d'activités pour accéder à des informations détaillées sur l'activité de votre compte, notamment vos positions, vos soldes et les transactions effectuées.

  • Flex Queries

    Flex Queries

    Créez des modèles de relevés, appelés Flex Queries, qui vous permettent de personnaliser vos données de manière extrêmement détaillée et de les télécharger en format XML ou TXT.

  • Relevés de compte téléchargeables

    Relevés de compte téléchargeables

    Sauvegardez vos relevés de compte au format PDF ou Excel. Vous pouvez également les télécharger dans de nombreux formats de logiciels de tiers tels que Quicken, Tradelog ou CapTools.

  • Rapports de marge quotidiens

    Rapports de marge quotidiens

    Nos rapports de marge quotidiens détaillent les exigences par sous-jacent.

  • Analyse des coûts de transaction (TCA)

    Analyse des coûts de transaction (TCA)

    TCA, notre outil d'analyse des prix de vos opérations, vous permet de vérifier la qualité des prix des ordres en comparant ces montants aux conditions de marché au moment où les ordres ont été envoyés ou après l'exécution de la transaction.

  • Optimiseur fiscal

    Optimiseur fiscal

    L'Optimiseur fiscal vous permet de modifier votre méthode d'imposition afin d'optimiser vos pertes et vos gains.

Le Carrefour des Hedge Funds


  • Il s'agit d'une version en ligne d'un programme classique de recherche de capital conçu pour permettre aux hedge funds qui font appel à IB en qualité de Prime Broker de proposer leurs fonds aux investisseurs accrédités (Accredited Investors) ou acheteurs qualifiés (Qualified Purchasers) clients d'IB.
  • Ce programme est proposé gratuitement aux hedge funds dont IB est le Prime Broker, qui possèdent un minimum de 3 millions de dollars d'actifs sous mandat de gestion et dont les comptes ont été audités pour une période d'un an au moins, ou qui ont réalisé leurs activités de trading avec IB l'année précédente.
  • Accédez au Carrefour des Hedge funds sur le Carrefour des Investisseurs, notre plateforme en ligne sur laquelle vous pouvez rencontrer et collaborer avec des traders et investisseurs, des établissements financiers et des prestataires de service tiers.

Solidité financière et stabilité

La solidité de notre capital, une méthode de calcul du bilan prudente et des contrôles systématiques des risques protègent IB et sa clientèle contre les pertes importantes.

Les capitaux propres d'Interactive Brokers Group (IBG LLC) s'élèvent à plus de 6 milliards de dollars1. 16.6% appartiennent à notre société cotée en Bourse, Interactive Brokers Group, Inc. Les 83.4% restants sont détenus par nos employés et entreprises affiliées.

Contrairement à la plupart des autres sociétés, dont la direction ne détient qu'une faible part des actions, nous sommes donc pleinement engagés dans le devenir de l'entreprise, dans les périodes fastes au même titre que dans les périodes moins favorables, ce qui nous incite à mener une politique de gestion prudente. Nous ne détenons pas de position matérielle sur des titres OTC ou dérivés. De même que nous ne possédons ni CDO, ni MBS, ni CDS. Le montant brut de notre portefeuille de titres de créance, à l'exception des emprunts de l'État américain, représente moins de 10% de nos capitaux propres.

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  1. Comprend Interactive Brokers Group et ses filiales.

Ouvrir un compte

Nos comptes Hedge funds et FCP donnent aux gestionnaires de patrimoine la possibilité de mettre en place diverses structures de comptes en fonction de leurs besoins.


Interactive Brokers propose trois structures de fonds différentes : Fonds Unique, Fonds Multiples et Fonds d'Allocation.

L'ouverture d'un compte est possible pour les résidents de tous pays, à l'exception des résidents de pays faisant l'objet d'une interdiction par le "US Office of Foreign Assets Control". Pour accéder à la liste des pays disponibles, cliquez ici.



Structure de compte fonds unique

Un fonds unique géré par un gestionnaire de patrimoine.




Informations complémentaires

Entrez en relation avec les administrateurs pour les services de gestion tels que le reporting à la clientèle. Recherchez des administrateurs enregistrés sur le Carrefour des Administrateurs.

Guide PDF du compte Fonds unique

Structure de compte fonds unique avec sous-comptes de stratégie de trading

Un compte unique pour un ou plusieurs utilisateurs. Configurer les sous-comptes de traders autorisés donne la possibilité d'avoir plusieurs sous-comptes pour différentes stratégies.


Structure de compte fonds unique avec sous-comptes de stratégie de trading


Informations complémentaires

Lorsque les sous-comptes de stratégie de trading sont ajoutés, la structure de compte aura les caractéristiques suivantes :

  • Le compte centralisateur, les sous-comptes et les utilisateurs font partie de la même entité légale.
  • Dans un premier temps, tous les dépôts viennent créditer le compte centralisateur avant d'être répartis entre ce compte centralisateur et les sous-comptes dans une optique de contrôle des limites des traders individuels.
  • Chaque compte bénéficie d'une marge initiale qui lui est propre, tandis que la marge de maintien est calculée au niveau consolidé.
  • Les utilisateurs et utilisatrices du compte centralisateur peuvent définir des limites de trading sur les sous-comptes individuels en fonction de la quantité et de la valeur des ordres.

Guide PDF du compte Fonds unique

Structure de compte fonds multiples

Plusieurs fonds gérés par un gestionnaire de patrimoine avec un compte administratif centralisateur de fonds.


Structure du compte Fonds Multiples


Informations complémentaires

Le gestionnaire de patrimoine peut ajouter des comptes clients gérés séparément.

Chaque compte de fonds peut être détenu par une entité légale différente car les opérations de crédit sont gérées séparément pour chaque compte.

Exécutez des ordres pour plusieurs fonds depuis le compte Allocation, puis répartissez ces transactions avant la fin de la journée vers des comptes de fonds compensés spécifiques.

Outils d'allocation pré-trade.

Les gestionnaires de patrimoine peuvent créer plusieurs catégories de compte en ajoutant des comptes centralisateurs Gérant, Groupe de trading pour compte propre - Limite de trading distincte (STL) ou Hedge fund Multiple à leur structure de compte de courtage. De même, les détenteurs de comptes centralisateurs Gérant indépendant, Société de trading pour compte propre - Limite de trading distincte (STL) ou Hedge fund Multiple peuvent ajouter autant de comptes client, de sous-comptes ou de fonds que nécessaire.

Entrez en relation avec les administrateurs pour les services de gestion tels que le reporting à la clientèle. Recherchez des administrateurs enregistrés sur le Carrefour des Administrateurs.

Guide PDF du compte Fonds Multiples

Structure du compte Fonds d'Allocation (Cession)

Un compte d'allocation unique pour les exécutions, autorisant la cession en fin de journée des opérations de compensation vers des sociétés de prime brokerage tierces.

Graphique structure de compte Fonds d'Allocation (Cession)


Informations complémentaires

Un compte d'allocation (Cession) est composé de plusieurs fonds co-dépendants gérés par un gestionnaire de patrimoine qui traite séparément les fonds individuels ou délègue cette activité à un prime broker tiers.

Guide PDF du compte Fonds d'Allocation



Vous pouvez obtenir plus de renseignements au sujet de la couverture de votre compte par la SIPC sur www.sipc.org ou en appelant le numéro suivant : (+1) 1 (202) 371-8300.