PortfolioAnalyst

PortfolioAnalyst vous permet d'analyser rapidement et efficacement la performance de votre portefeuille en créant et en sauvegardant des rapports PDF pouvant être utilisés pour des présentations.


Analyse de portefeuille

Analysez la performance

  • Analysez votre portefeuille IB quotidiennement, mensuellement et trimestriellement.
  • Mesurez votre performance en utilisant les valeurs des taux de rentabilité pondérés dans le temps (TWR) ou les taux de rentabilité interne (TWR).
  • Analysez la valeur d'actif net (NAV) et la valeur en pourcentage dans le temps.
  • Consultez les résultats de plusieurs comptes ou sous-comptes dans un rapport unique.
  • Obtenir des résultats clairement présentés grâce à un affichage basé sur des codes couleur.



Générez des rapports synthétiques et exhaustifs pouvant être utilisés pour des présentations.

  • Créez rapidement des rapports PDF pouvant être consultés, téléchargés et présentés rapidement aux gérants et clients de courtiers.
  • Voir les statistiques des performances en un coup d’œil, notamment la rentabilité de votre compte, la valeur nette d'actif (NAV), l'allocation d'actifs et la distribution des rendements.
  • Comparez la performance de votre portefeuille aux benchmarks en vigueur dans le secteur à l'échelle internationale, ou créez votre propre taux de référence en combinant des benchmarks existants.
  • Créez des e-mails ou livraisons FTP de vos rapports PDF sauvegardés.



Créer des rapports détaillés pour consultation ou présentation en ligne.

  • Créez des rapports PDF détaillés personnalisés pouvant être facilement téléchargés, imprimés et présentés.
  • Sauvegardez vos rapports détaillés au format CSV.
  • Comparez la performance de votre portefeuille aux benchmarks en vigueur dans le secteur à l'échelle internationale, ou créez votre propre taux de référence en combinant des benchmarks existants.
  • Affichez les statistiques de performance supplémentaires incluant le coût de base et les valorisations au prix du marché.
  • Sélectionnez uniquement les rapports dont vous avez besoin, au format souhaité.
  • Les clients institutionnels peuvent créer, sauvegarder et ajouter un récapitulatif à un rapport afin de communiquer des informations importantes concernant les résultats d'une analyse.
  • Créez des e-mails ou livraisons FTP de vos rapports PDF sauvegardés.
Analyse de portefeuille



Voir les relevés, rendements, positions et transactions pour IB ainsi que pour les établissements financiers externes.

Le PortfolioAnalyst vous permet de voir en un coup d’œil les performances financières actuelles de tous vos comptes, y compris vos comptes d'investissement, comptes chèques, comptes d'épargne, annuités, programmes d'incentive et comptes de carte de crédit. Une fois que vous avez ajouté des établissements financiers externes, une procédé rapide et fluide, vous serez en mesure de :

  • Voir le résumé des valeurs de chaque établissement financier individuellement ou de manière consolidée pour tous les établissements d'un seul coup d’œil. Notamment les relevés actuels et antérieurs, le rendement en pourcentage et la variation en pourcentage.
  • Faire apparaître le détail des classes d'actifs, positions et transactions pour chaque établissement financier ou de manière consolidée pour tous les établissements.
  • Sélectionner des périodes journalières, mensuelles ou annuelles.

Veuillez noter que cette fonctionnalité n'est pas disponible pour les comptes centralisateurs des comptes institutionnels.




Analyse de portefeuille

Attribution de performance

Le rapport d'attribution de performance vous aide à déterminer comment chaque allocation d'actif et sélection de titres affecte la performance de votre portefeuille en la comparant à la performance de l'indice S&P 500. Ce rapport comprend le tableau récapitulatif rendant compte de la sur-performance ou sous-performance de votre portefeuille comparé à l'indice S&P 500.