Commencer à utiliser la fenêtre Suivre

La fenêtre Suivre sera probablement au cœur de votre activité sur Trader Workstation. Cette fenêtre peut comporter plusieurs listes de suivi pour vous aider à suivre plusieurs instruments et elle contient aussi un onglet pour voir votre portefeuille.

Vous verrez que la fenêtre Suivre affiche une liste de suivi par défaut lors de sa première ouverture.

• La première colonne affiche l’instrument financier, le dernier cours, la variation et la variation en pourcentage.
• Vous pouvez déplacer un symbole avec un clic gauche et le faire glisser d’une ligne à une autre.
• Pour ajouter un en-tête de colonne pour l’organisation, faites un clic droit dans la colonne Instrument financier et cliquez Insérer le titre du groupe ci-dessus.

• La couleur est utilisée pour montrer la direction des changements de la valeur.
• Vous pouvez ajouter plus de symboles à cette liste de suivi simplement en saisissant un nouveau symbole sur une ligne vide, puis en sélectionnant le type d’actif.

Ajouter les onglets de liste de suivi

• Mosaic rend cela facile à faire. Faites simplement un clic gauche sur le signe « plus » et sélectionnez l’élément en haut.
• Vous verrez une fenêtre apparaître sur le côté gauche. Deux onglets apparaissent en haut.

• Mes listes, qui affiche votre liste de suivi sur votre appareil et la liste de suivi précédemment enregistrée.
• Cliquez sur la liste de suivi dans la section disponible pour prévisualiser une liste d’instruments et choisissez si vous souhaitez ajouter la liste de suivi à la fenêtre Suivre.
• Vous pouvez aussi décider de créer une toute nouvelle liste de suivi.

• Cela ouvrira une liste de suivi vide dans la fenêtre Suivre et ajoutera un onglet supplémentaire.
• Ensuite, saisissez un symbole dans la colonne Instrument financier et faites votre sélection d’actifs. C’est ainsi que vous pouvez ajouter plusieurs instruments à votre liste de suivi.

• En retournant au signe Plus à côté des onglets, vous verrez Statistiques de marché, qui affiche les statistiques clés pour les Bourses NYSE, Nasdaq et AMEX. Ici, vous verrez les titres à la hausse ou à la baisse, ainsi que les volumes à la hausse ou à la baisse.
• Vous pouvez aussi cliquer sur Listes de suivi prédéfinies pour parcourir des listes de suivi prêtes à l’emploi. Sélectionnez-en une pour voir plus de détails et, si le contenu vous convient, utilisez le bouton Ajouter pour la créer comme nouvel onglet sur votre fenêtre Suivre.

• L’affichage de la colonne Liste de suivi est entièrement configurable. Faites un clic droit sur tout en-tête et choisissez Insérer une colonne, qui affiche un ensemble complet de catégories au choix : Position et P&L, Plus-ht/Plus-bas/Volume, Fondamentaux – populaires, et plus encore.
• Pour continuer l’exemple, ajoutons le champ Nom société à partir de Description instrument financier. Lors de l’ajout de colonnes, vous pouvez aussi appuyer sur le bouton droit et les repositionner, si vous le souhaitez.

• Sinon, utilisez l’icône d’engrenage et choisissez Paramètres pour afficher la fenêtre de configuration.
• Ici, vous pouvez accéder à Colonnes disponibles à droite et les ajouter ou supprimer des Colonnes affichées à gauche sous Colonnes Données de marché.
• Utilisez l’onglet Couleurs pour apporter des modifications au texte et à l’arrière-plan. Cliquez sur Appliquer et OK lorsque vous avez terminé.
• Pour renommer une liste de suivi, faites un clic droit sur un onglet et sélectionnez Renommer. Utilisez le champ de saisie pour renommer, puis cliquez sur OK.

Onglet Portefeuille

La fenêtre Suivre contient aussi votre onglet Portefeuille, qui affiche un aperçu en temps réel des positions, le P&L réalisé et non réalisé et les cours actuels.

Vous pouvez aussi voir en temps réel le P&L quotidien par valeur de la devise de base en haut à gauche de l’écran, avec la valeur non réalisée à droite, et vos exigences de marge, liquidation nette et liquidités excédentaires également affichées à droite.

• Faites un clic droit sur l’en-tête de la colonne Instrument financier pour grouper vos positions dans votre portefeuille selon le type de titre, échéance, secteur, longue ou à découvert.
• Vous pouvez régler l’affichage par ordre alphabétique ou par P&L croissant ou décroissant.
• Une fois que vous avez décidé comment vous voulez régler votre affichage, cliquez sur un en-tête de colonne pour retrier.
• Vous pouvez utiliser le Filtre pour isoler un symbole ou un type de titre. Par exemple, vous voudrez peut-être filtrer par positions d’options ouvertes, ce que vous pouvez faire en choisissant Options. Lorsque vous fermez le filtre, vous verrez une liste composée uniquement des options de votre portefeuille. Ouvrez le Filtre à nouveau pour désélectionner l’affichage de Filtre.

• Utilisez l’icône d’engrenage et choisissez Paramètres pour ajouter ou supprimer les colonnes disponibles aux colonnes Données de marché affichées. Cliquez sur Appliquer et OK lorsque vous avez terminé.

Profil de performance

• Vers le haut de la fenêtre Portefeuille, vous verrez deux boutons avec le signe « plus ». Il s’agit de raccourcis vers le profil de portefeuille et la fenêtre de compte. Cliquez sur le symbole « plus » sur le bouton du Profil.

• Vous verrez une fenêtre qui affiche les détails du portefeuille, des indicateurs de risque, et un graphique de performance affichant le P&L attendu suivant la hausse et la baisse de l’indice S&P 500.
• Vous pouvez voir les scénarios affichés dans la fenêtre en-dessous. Utilisez les menus déroulants pour afficher par secteur ou par classe d’actifs, par P&L ou par date.
• Sur le Portefeuille, ajoutez une transaction de test pour mesurer l’impact sur les risques, les profits et les pertes. Saisissez un symbole et une quantité.
• Ensuite, regardez à nouveau le profil et observez l’impact d’une évolution de +10 % et -10 % de l’indice S&P sur le P&L.
• Revenez maintenant en arrière et cochez la case à côté de vos transactions de test pour voir l’impact incorporé.
• Dans ce mode, vous pouvez aussi désélectionner les positions du portefeuille existantes en supprimant la coche, afin de comparer le Profil de performance dans des circonstances modifiées.
• Cliquez sur le bouton « X » dans la fenêtre Profil pour fermer cette fenêtre.

Fenêtre Compte

La fenêtre Compte vous montre un aperçu rapide de vos soldes, exigences de marge, fonds disponibles pour le trading, et positions du portefeuille. Cliquez sur le symbole « plus » sur le bouton Compte, et la fenêtre de votre Compte s’affichera.