Strumenti per le opzioni su TWS

La Trader Workstation di Interactive Brokers include diversi strumenti di analisi e trading sulle opzioni che sono gratuiti per i nostri clienti. Questa introduzione illustra gli strumenti per le opzioni che verranno trattati nel corso.

Usa la finestra della Catena di Opzioni per visualizzare rapidamente e monitorare i prezzi delle opzioni e delle variabili dette greche nel tempo. Clicca su un singolo prezzo di bid o ask per caricare rapidamente un'opzione nel pannello di Inserimento Ordini. Usa la finestra della Catena di Opzioni per aggiungere più componenti di opzioni singole a una Watchlist.

La finestra Strategy Builder può essere utilizzata per monitorare le catene di opzioni, ma può anche servire come area per costruire rapidamente combinazioni (combo) semplici o complesse. Costruire combo di opzioni semplici e complesse, tra cui Buy Write e Covered Call. Seleziona dall'elenco delle strategie integrate per popolare rapidamente il pannello di Inserimento Ordini con le combinazioni più diffuse.

Stima il profitto e la perdita di una componente singola o di una combinazione di opzioni con più componenti su qualsiasi data di scadenza. Potrai determinare i valori delle greche rispetto a prezzo e tempo; inoltre, potrai vedere i valori associati al break even per valutare potenziali operazioni.

Usa il Probability Lab di IBKR per analizzare la distribuzione della probabilità del mercato; in questo modo vedrai quali sono, secondo il mercato, le probabilità che si verifichino determinati risultati. Questo strumento può essere usato per identificare delle strategie di trading potenzialmente redditizie per azioni e opzioni nel caso in cui la tua opinione circa un titolo sia diversa da quella del mercato. In questa lezione viene spiegato come esplorare e utilizzare il Probability Lab.

Usa l’Option Strategy Lab per trovare e valutare strategie di opzioni che potenzialmente offrono rendimenti redditizi nel caso in cui le tue stime relative al prezzo e alla volatilità siano in linea con gli eventi di mercato attuali.

Scopri come accedere alla Libreria Layout di TWS dalla pagina per il trading di opzioni e prova i seguenti strumenti per le opzioni: Catene di opzioni, Strategy Builder e la visualizzazione della volatilità implicita.

In questa lezione vedremo il Volatility Lab di Trader Workstation per analizzare la volatilità e come inserire un ordine usando dei tipi di ordine progettati per il trading di opzioni in base ai livelli di volatilità.

Per molti trader è interessante osservare le variazioni della volatilità implicita, del volume delle opzioni o degli open interest in modo da valutare lo sviluppo dei prezzi delle azioni.

In questa lezione parleremo di come lo strumento Vendita opzioni di TWS può essere usato per vendere opzioni call “contro” posizioni long sui titoli e, viceversa, come vendere opzioni put “contro” le posizioni short sui titoli. Esploreremo lo strumento Vendita/Rinnovo Opzioni per rinnovare le opzioni che stanno per scadere sostituendole con opzioni simili con una data di scadenza più in là nel tempo.

OptionTrader di Interactive Brokers (IBKR) è uno strumento efficace disponibile su Trader Workstation (TWS) che consente agli investitori di negoziare singoli opzioni oppure opzioni con più componenti. La schermata è composta da una barra degli strumenti, un set di selettori e cinque pannelli.

Lo strumento Liquidità Opzioni di TWS è uno strumento molto efficace che può essere usato per inviare le offerte di acquisto e vendita su più strike presso la destinazione IBUSOPT. La destinazione IBUSOPT è utilizzata dai clienti che desiderano aggiungere liquidità e interagire con il flusso di ordini al dettaglio di Interactive Broker.

La finestra Option Analytics permette di visualizzare i valori che riflettono il tasso di variazione del prezzo delle opzioni rispetto alla variazione unitaria in ciascuna delle dimensioni di rischio. Gli investitore posso tracciare le variazioni di valore e le greche: delta, gamma, theta, vega, e rho.