Готовое решение для взаимных и хедж-фондов

Торговля, клиринг, хранение и отчетность для фондов, чувствительных к стоимости

Финансирование ценных бумаг

Наши прозрачные и выгодные ставки по займу, широкая доступность, автоматизированные инструменты и квалифицированное обслуживание клиентов обеспечат вас всеми преимуществами, которых стоит ожидать от Interactive Brokers.

Снизьте свои затраты, чтобы повысить доход

Наши прозрачные низкие комиссии и ставки финансирования, а также лучшие цены исполнения сводят ваши затраты к минимуму, при этом предельно увеличивая ваши доходы.

Получайте более высокую прибыль

Низкие комиссии, нет платы за обработку ордеров; нет минимальных требований; нет сборов за использование технологий, программного обеспечения, платформы и отчетности. Низкие ставки финансирования и более высокая сумма кредитов (свыше $100 000) для счетов типа "Маржевый портфель".

Узнать больше


Исполнение по лучшим ценам

Большинство брокеров торгуют против ваших ордеров или продают их для исполнения тем, кто будет торговать против этих ордеров. В итоге это приводит к невыгодному исполнению, а сопутствующие расходы превышают уплаченные комиссии. Smart-маршрутизация IBSM ведет непрерывный поиск и перенаправляет ордера на акции, опционы и комбинации для исполнения по наилучшей доступной цене.

Узнать больше


Сравнение улучшения цен исполнения*
Акции США
(за 100 акций)
Опционы США
(за контракт)
Акции Европы
(за 100 акций)
Interactive Brokers $0.31 $0.86 €0.53
Индустрия $0.26 $0.66 - €0.25
Преимущество IB $0.05 $0.20 €0.78

Чистое улучшение долларовой цены по сравнению с лучшими ценами спроса и предложения по стране 1

*На основании независимых вычислений, сторонняя аналитическая фирма Transaction Auditing Group, Inc. (TAG), специализирующаяся на торговых операциях, установила, что ценовые исполнения Interactive Brokers по акциям и опционам США были значительно лучше, чем показатели индустрии в течение первой половины 2017 года. 2


  1. Определение чистого $ улучшения на акцию:
    ((# Акций с ценовым улучшением * Сумма ценового улучшения) - (# Акций с ценовым ухудшением * Сумма ценового ухудшения)) = Общее количество исполненных акций
  2. Transaction Auditing Group (TAG). Данные TAG по общим показателям индустрии за определенный период. Анализ TAG для акций США включает в себя все рыночные ордера на 100 - 10 000 акций. Анализ для опционов США включает в себя все размеры рыночного ордера на опционы США и включающий в себя также биржевые рибейты, полученные клиентами по ценовой структуре IB "cost-plus". Анализ TAG для ордеров, размещенных на биржах Европы включает в себя все ордера, исполняемые в течение биржевой сессии, а также все рыночные, рыночные лимитные ордера и находящиеся рядом с рынком ордера (ордера, имеющие лимитную цену в пределах 1/10 евро от котируемой цены на момент получения ордера) на акции, котируемые на имеющихся биржах, измеряемые по исполненному на каждой бирже объему. Биржами для европейских акций являются: XETRA, EURONEXT, CHI-X, WIENER BORSE, TURQUOISE, LONDON и NASDAQ OMX.

Ваш выход на рынки мира

Прямой рыночный доступ к акциям, опционам, фьючерсам, валютным сделкам, облигациям, ETF и CFD с единого Универсального счета IB™.

120рынков

26страны

22валюты

Имейте доступ к рыночным данным 24 часа в сутки, шесть дней в неделю, чтобы оставаться в курсе происходящего на всех мировых рынках.

Конвертируйте валюты по низким рыночным курсам, начиная с 1/10 базисного пункта, или создавайте позиции, обеспеченные иностранной валютой.

Финансирование счета в различных валютах. Торгуйте активами, выраженными в разных валютах, с одного счета.

Узнать больше

OMS IBKR: Универсальное решение


 
Переработанная система IBKR OMS интегрирована в нашу общепризнанную платформу IB Trader Workstation (TWS).

Она идеально подойдет организациям, желающим снизить свои затраты и повысить продуктивность при помощи полноценной структуры OMS/EMS. Управление ордерами, торговля, исследования, контроль риска, отчетность, инструменты правового соответствия, клиринга и исполнения – все это доступно в полной версии нашей платформы. OMS IBKR является комплексным и гибким модулем управления ордерами, который вы можете использовать в своей текущей системе с несколькими брокерами. Направляйте ордера к вашим поставщикам исполнения и производите пред- или послеторговые размещения у ряда доверительных хранителей, используя IBKR OMS. Благодаря 40-летнему опыту работы в индустрии мы можем легко приспосабливать свои технологии под разнообразные потребности вашего бизнеса.


Подробнее



Услуги первичного брокера


Уже 40 лет Interactive Brokers обеспечивают клиентов современными технологиями. Наш уникальный автоматизированный подход к брокерским услугам основывается на таких базовых принципах, как:
  • Глобальное круглосуточное предоставление услуг первичного брокера клиентам.
  • Надежное финансовое положение.
  • Устойчивость и безопасность.
  • Бизнес-модель с низким риском.
  • Защита средств клиентов.
  • Стабильные результаты.

Подробнее

Результатом нашей приверженности этим принципам являются ощутимые преимущества услуг первичного брокера для организаций:
  • Доверительное хранение.
  • Исполнение и клиринг.
  • Финансирование ценных бумаг.
  • Финансирование маржи.
  • Совершайте сделки от других брокеров.
  • Корпоративные действия.
  • Служба поддержки.

Нажмите здесь для просмотра информации о благонадежности компании, предназначенной для консультантов, брокеров , хедж-фондов и проч. финансовых организаций и посредников, использующих или рассматривающих возможность использования Interactive Brokers LLC в качестве первичного брокера/доверительного хранителя.

Детальная отчетность

Удобные для просмотра и легко настраиваемые выписки и отчеты охватывают все характеристики вашего счета у Interactive Brokers.

  • Портфельный аналитик

    Портфельный аналитик

    Портфельный аналитик (наш онлайн-интерфейс для отчетов и анализа) позволяет вам анализировать работу вашего портфеля в онлайн-режиме, создавая и сохраняя настраиваемые PDF-отчеты, основанные на серии измерительных показателей, и при желании сравнивая данные с выбранными стандартными отраслевыми показателями.

  • Отчеты

    Отчеты

    Настраивайте и создавайте отчеты по операциям для просмотра детальной информации об операциях на счете: позициях, остатках средств и транзакциях.

  • Flex-запросы

    Flex-запросы

    Создавайте шаблоны отчетов под названием "flex-запросы", позволяющие настраивать мельчайшие данные о торговой деятельности, и загружайте их в формате XML или текстовом.

  • Загружаемые отчеты

    Загружаемые отчеты

    Сохраняйте свои отчеты в формате PDF и Excel или же используйте загрузку в таких сторонних форматах, как Quicken, Tradelog или CapTools.

  • Ежедневные отчеты маржи

    Ежедневные отчеты маржи

    Дневные отчеты по марже содержат детальное описание требований для каждого андерлаинга.

  • Анализ стоимости транзакций (TCA)

    Анализ стоимости транзакций (TCA)

    TCA отслеживает качество цен на транзакции с ордерами и сравнивает их с рыночными условиями либо во время отправки ордера, либо после его исполнения.

  • Оптимизатор налогов

    Оптимизатор налогов

    Оптимизатор налогов позволяет изменить ваш метод подбора налоговых лотов для обеспечения оптимального подсчета доходов и убытков.

Площадка хедж-фондов


  • Онлайн-версия традиционной "Программы привлечения инвестиций", разработанная, чтобы хедж-фонды, первичным брокером которых является IB, могли рекламировать свои фонды нашим клиентам - аккредитованным инвесторам или квалифицированным покупателям.
  • Данная программа бесплатна для всех хедж-фондов, назначивших IB своим первичным брокером, управляющих активами не менее чем в $3 млн. и, если за последний год они не торговали в IB, имеющих проверенную выписку по деятельности как минимум за 12 месяцев.
  • "Площадка хедж-фондов" доступна через "Площадку инвесторов" - наш онлайн-форум, предназначенный для связи и ведения совместных дел с трейдерами, инвесторами, организациями и прочими поставщиками сторонних услуг.

Финансовая устойчивость и стабильность

Наши устойчивые позиции капитала, консервативный подход к бухгалтерскому учету и автоматизированный контроль рисков - все это помогает защитить компанию IB и ее клиентов от крупных торговых убытков.

Собственный капитал Interactive Brokers Group (IBG LLC) превышает $6 млдр.1. Владельцем 16.6% IBG LLC является открытая акционерная компания Interactive Brokers Group, Inc., а остальными 83.4% владеют наши сотрудники и аффилированные лица.

В отличие от других фирм, где руководство владеет небольшой частью акций, мы участвуем в существенной доле прибыли и убытков, что вынуждает нас подходить к бизнесу консервативно. Мы не имеем позиций по ценным бумагам или деривативам на внебиржевой рынке. У нас нет обеспеченных долговых обязательств (CDO), ипотечных ценных бумаг (MBS) или кредитно-дефолтных свопов (CDS). Валовый размер нашего портфеля долговых ценных бумаг, за исключением таких бумаг США, составляет менее 10% от нашего собственного капитала.

Узнать больше

  1. Включает в себя Interactive Brokers Group и ее подразделения.

Открыть счет

Наши счета взаимных и хедж-фондов позволяют управляющим инвестициями при необходимости использовать различные структуры.


Interactive Brokers предлагает три вида фондовых счетов: с одиночным фондом, с множественным фондом и счет фонда распределения.



Структура счета с единым фондом

Единым фондом распоряжается управляющий инвестициями.




Дополнительная информация

Присоединение администраторов с целью предоставления таких административных услуг, как отчетность вашим клиентам. Поиск зарегистрированных администраторов на "Площадке администраторов".

PDF-руководство "Счет с единым фондом"

Структура единого фонда с субсчетами для торговых стратегий

Единый счет с одним пользователем и более. Возможность добавлять субсчета уполномоченных трейдеров обеспечивает структуру для различных стратегий.


Структура единого фонда с субсчетами для торговых стратегий


Дополнительная информация

При добавлении субсчетов с торговыми стратегиями структуре счета будут присущи следующие характеристики:

  • Мастер-счет, субсчета и пользователи являются частью одного юридического лица.
  • Средства помещаются на основной счет (мастер-счет) и перечисляются между основным счетом и субсчетами для контроля за лимитами отдельных трейдеров.
  • Начальное маржирование определяется для каждого отдельного счета, в то время как минимальное маржирование определяется на уровне консолидированного счета.
  • Пользователи мастер-счета могут устанавливать торговые лимиты для субсчетов, основывающиеся на размерах ордеров и их цене.

PDF-руководство "Счет с единым фондом"

Структура счета с множественным фондом

Множественный фонд в распоряжении управляющего инвестициями с административным мастер-счетом.


Структура счета с множественным фондом


Дополнительная информация

Управляющий инвестициями может добавлять индивидуально администрируемые клиентские счета.

Фондовые счета могут принадлежать разным юридическим лицам и управляться отдельно.

Совершайте сделки через несколько фондов в счете с распределением и присваивайте сделки определенным фондовым счетам, прошедшим клиринг, до конца торгового дня.

Инструменты предторговых размещений.

Управляющий инвестициями может создать многоуровневый счет, добавив мастер-счета консультантов, проприетарных торговых групп STL и множественных хедж-фондов к структуре своего счета. Каждый владелец мастер-счета консультанта, проприетарной торговой группы STL и множественного хедж-фонда при необходимости присоединяет клиентские счета, субсчета и счета хедж-фондов.

Присоединение администраторов с целью предоставления таких административных услуг, как отчетность вашим клиентам. Поиск зарегистрированных администраторов на "Площадке администраторов".

PDF-руководство "Счет с множеств. фондом"

Структура счета фонда распределения (передачи)

Отдельный счет с распределением для совершения сделок позволяет передавать сделки на счета у сторонних первичных брокеров в конце дня.

Структура счета фонда распределения (передачи)


Дополнительная информация

Счет фонда распределения (передачи) включает в себя несколько смешанных фондов под контролем управляющего инвестициями, который следит за функцией деятельности отдельных фондов или передает ее стороннему представителю.

PDF-руководство "Фонд распределения"



Дополнительную информацию о влиянии Корпорации защиты фондовых инвесторов (SIPC) на ваш счет можно найти на сайте www.sipc.org или позвонив в SIPC по телефону 1 (202) 371-8300.