Готовое решение для взаимных и хедж-фондов

Торговля, клиринг, хранение и отчетность для фондов, чувствительных к стоимости

Финансирование ценных бумаг

Наши прозрачные и выгодные ставки по займу, широкая доступность, автоматизированные инструменты и квалифицированное обслуживание клиентов обеспечат вас всеми преимуществами, которых стоит ожидать от Interactive Brokers.

Снизьте свои затраты, чтобы повысить доход

Наши прозрачные низкие комиссии и ставки финансирования, а также лучшие цены исполнения сводят ваши затраты к минимуму, при этом предельно увеличивая ваши доходы.

Получайте более высокую прибыль

Низкие комиссии, нет платы за обработку ордеров; нет минимальных требований; нет сборов за использование технологий, программного обеспечения, платформы и отчетности. Низкие ставки финансирования и более высокая сумма кредитов (свыше $100 000) для счетов типа "Маржевый портфель".

Подробнее


Исполнение по лучшим ценам

Большинство брокеров торгуют против ваших ордеров или продают их для исполнения тем, кто будет торговать против этих ордеров. В итоге это приводит к невыгодному исполнению, а сопутствующие расходы превышают уплаченные комиссии. Smart-маршрутизация IBSM ведет непрерывный поиск и перенаправляет ордера на акции, опционы и комбинации для исполнения по наилучшей доступной цене.

Подробнее


Ваш выход на рынки мира

Прямой рыночный доступ к акциям, опционам, фьючерсам, валютным сделкам, облигациям, ETF и CFD с единого Универсального счета IB™.

120рынков

26страны

22валюты

Имейте доступ к рыночным данным 24 часа в сутки, шесть дней в неделю, чтобы оставаться в курсе происходящего на всех мировых рынках.

Конвертируйте валюты по низким рыночным курсам, начиная с 1/10 базисного пункта, или создавайте позиции, обеспеченные иностранной валютой.

Финансирование счета в различных валютах. Торгуйте активами, выраженными в разных валютах, с одного счета.

Узнать больше

OMS IBKR: Универсальное решение


 
Переработанная система IBKR OMS интегрирована в нашу общепризнанную платформу IB Trader Workstation (TWS).

Она идеально подойдет организациям, желающим снизить свои затраты и повысить продуктивность при помощи полноценной структуры OMS/EMS. Управление ордерами, торговля, исследования, контроль риска, отчетность, инструменты правового соответствия, клиринга и исполнения – все это доступно в полной версии нашей платформы. OMS IBKR является комплексным и гибким модулем управления ордерами, который вы можете использовать в своей текущей системе с несколькими брокерами. Направляйте ордера к вашим поставщикам исполнения и производите пред- или послеторговые размещения у ряда доверительных хранителей, используя IBKR OMS. Благодаря 40-летнему опыту работы в индустрии мы можем легко приспосабливать свои технологии под разнообразные потребности вашего бизнеса.


Подробнее



Услуги первичного брокера


Уже 40 лет Interactive Brokers обеспечивают клиентов современными технологиями. Наш уникальный автоматизированный подход к брокерским услугам основывается на таких базовых принципах, как:
  • Глобальное круглосуточное предоставление услуг первичного брокера клиентам.
  • Надежное финансовое положение.
  • Устойчивость и безопасность.
  • Бизнес-модель с низким риском.
  • Защита средств клиентов.
  • Стабильные результаты.

Подробнее

Результатом нашей приверженности этим принципам являются ощутимые преимущества услуг первичного брокера для организаций:
  • Доверительное хранение.
  • Исполнение и клиринг.
  • Финансирование ценных бумаг.
  • Финансирование маржи.
  • Совершайте сделки от других брокеров.
  • Корпоративные действия.
  • Служба поддержки.

Нажмите здесь для просмотра информации о благонадежности компании, предназначенной для консультантов, брокеров , хедж-фондов и проч. финансовых организаций и посредников, использующих или рассматривающих возможность использования Interactive Brokers LLC в качестве первичного брокера/доверительного хранителя.

Детальная отчетность

Удобные для просмотра и легко настраиваемые выписки и отчеты охватывают все характеристики вашего счета у Interactive Brokers.

  • Портфельный аналитик

    Портфельный аналитик

    Портфельный аналитик (наш онлайн-интерфейс для отчетов и анализа) позволяет вам анализировать работу вашего портфеля в онлайн-режиме, создавая и сохраняя настраиваемые PDF-отчеты, основанные на серии измерительных показателей, и при желании сравнивая данные с выбранными стандартными отраслевыми показателями.

  • Отчеты

    Отчеты

    Настраивайте и создавайте отчеты по операциям для просмотра детальной информации об операциях на счете: позициях, остатках средств и транзакциях.

  • Flex-запросы

    Flex-запросы

    Создавайте шаблоны отчетов под названием "flex-запросы", позволяющие настраивать мельчайшие данные о торговой деятельности, и загружайте их в формате XML или текстовом.

  • Загружаемые отчеты

    Загружаемые отчеты

    Сохраняйте свои отчеты в формате PDF и Excel или же используйте загрузку в таких сторонних форматах, как Quicken, Tradelog или CapTools.

  • Ежедневные отчеты маржи

    Ежедневные отчеты маржи

    Дневные отчеты по марже содержат детальное описание требований для каждого андерлаинга.

  • Анализ стоимости транзакций (TCA)

    Анализ стоимости транзакций (TCA)

    TCA отслеживает качество цен на транзакции с ордерами и сравнивает их с рыночными условиями либо во время отправки ордера, либо после его исполнения.

  • Оптимизатор налогов

    Оптимизатор налогов

    Оптимизатор налогов позволяет изменить ваш метод подбора налоговых лотов для обеспечения оптимального подсчета доходов и убытков.

Площадка хедж-фондов


  • Онлайн-версия традиционной "Программы привлечения инвестиций", разработанная, чтобы хедж-фонды, первичным брокером которых является IB, могли рекламировать свои фонды нашим клиентам - аккредитованным инвесторам или квалифицированным покупателям.
  • Данная программа бесплатна для всех хедж-фондов, назначивших IB своим первичным брокером, управляющих активами не менее чем в $3 млн. и, если за последний год они не торговали в IB, имеющих проверенную выписку по деятельности как минимум за 12 месяцев.
  • "Площадка хедж-фондов" доступна через "Площадку инвесторов" - наш онлайн-форум, предназначенный для связи и ведения совместных дел с трейдерами, инвесторами, организациями и прочими поставщиками сторонних услуг.

Финансовая устойчивость и стабильность

Наши устойчивые позиции капитала, консервативный подход к бухгалтерскому учету и автоматизированный контроль рисков - все это помогает защитить компанию IB и ее клиентов от крупных торговых убытков.

Собственный капитал Interactive Brokers Group (IBG LLC) превышает $6 млдр.1. Владельцем 16.6% IBG LLC является открытая акционерная компания Interactive Brokers Group, Inc., а остальными 83.4% владеют наши сотрудники и аффилированные лица.

В отличие от других фирм, где руководство владеет небольшой частью акций, мы участвуем в существенной доле прибыли и убытков, что вынуждает нас подходить к бизнесу консервативно. Мы не имеем позиций по ценным бумагам или деривативам на внебиржевой рынке. У нас нет обеспеченных долговых обязательств (CDO), ипотечных ценных бумаг (MBS) или кредитно-дефолтных свопов (CDS). Валовый размер нашего портфеля долговых ценных бумаг, за исключением таких бумаг США, составляет менее 10% от нашего собственного капитала.

Узнать больше

  1. Включает в себя Interactive Brokers Group и ее подразделения.

Открыть счет

Наши счета взаимных и хедж-фондов позволяют управляющим инвестициями при необходимости использовать различные структуры.


Interactive Brokers предлагает три вида фондовых счетов: с одиночным фондом, с множественным фондом и счет фонда распределения.

Открытие счетов разрешено жителям и гражданам всех стран и регионов, кроме входящих в список санкций Департамента США по контролю за иностранными активами (или в похожие списки) и стран высокого риска. Здесь можно найти список разрешенных стран.



Структура счета с единым фондом

Единым фондом распоряжается управляющий инвестициями.




Дополнительная информация

Присоединение администраторов с целью предоставления таких административных услуг, как отчетность вашим клиентам. Поиск зарегистрированных администраторов на "Площадке администраторов".

PDF-руководство "Счет с единым фондом"

Структура единого фонда с субсчетами для торговых стратегий

Единый счет с одним пользователем и более. Возможность добавлять субсчета уполномоченных трейдеров обеспечивает структуру для различных стратегий.


Структура единого фонда с субсчетами для торговых стратегий


Дополнительная информация

При добавлении субсчетов с торговыми стратегиями структуре счета будут присущи следующие характеристики:

  • Мастер-счет, субсчета и пользователи являются частью одного юридического лица.
  • Средства помещаются на основной счет (мастер-счет) и перечисляются между основным счетом и субсчетами для контроля за лимитами отдельных трейдеров.
  • Начальное маржирование определяется для каждого отдельного счета, в то время как минимальное маржирование определяется на уровне консолидированного счета.
  • Пользователи мастер-счета могут устанавливать торговые лимиты для субсчетов, основывающиеся на размерах ордеров и их цене.

PDF-руководство "Счет с единым фондом"

Структура счета с множественным фондом

Множественный фонд в распоряжении управляющего инвестициями с административным мастер-счетом.


Структура счета с множественным фондом


Дополнительная информация

Управляющий инвестициями может добавлять индивидуально администрируемые клиентские счета.

Фондовые счета могут принадлежать разным юридическим лицам и управляться отдельно.

Совершайте сделки через несколько фондов в счете с распределением и присваивайте сделки определенным фондовым счетам, прошедшим клиринг, до конца торгового дня.

Инструменты предторговых размещений.

Управляющий инвестициями может создать многоуровневый счет, добавив мастер-счета консультантов, проприетарных торговых групп STL и множественных хедж-фондов к структуре своего счета. Каждый владелец мастер-счета консультанта, проприетарной торговой группы STL и множественного хедж-фонда при необходимости присоединяет клиентские счета, субсчета и счета хедж-фондов.

Присоединение администраторов с целью предоставления таких административных услуг, как отчетность вашим клиентам. Поиск зарегистрированных администраторов на "Площадке администраторов".

PDF-руководство "Счет с множеств. фондом"

Структура счета фонда распределения (передачи)

Отдельный счет с распределением для совершения сделок позволяет передавать сделки на счета у сторонних первичных брокеров в конце дня.

Структура счета фонда распределения (передачи)


Дополнительная информация

Счет фонда распределения (передачи) включает в себя несколько смешанных фондов под контролем управляющего инвестициями, который следит за функцией деятельности отдельных фондов или передает ее стороннему представителю.

PDF-руководство "Фонд распределения"



Дополнительную информацию о влиянии Корпорации защиты фондовых инвесторов (SIPC) на ваш счет можно найти на сайте www.sipc.org или позвонив в SIPC по телефону 1 (202) 371-8300.