Готовое решение длявзаимных и хедж-фондов

Торговля, клиринг, хранение и отчетность для фондов, чувствительных к стоимости

Финансирование ценных бумаг

Наши прозрачные и выгодные ставки по займу, широкая доступность, автоматизированные инструменты и квалифицированное обслуживание клиентов обеспечат вас всеми преимуществами, которых стоит ожидать от Interactive Brokers.

Широкая доступность

Комбинация внутреннего снабжения и внешних связей позволяет нам предлагать своим клиентам широкий выбор ценных бумаг для торговли:

  • Обширность и разнообразие нашей клиентской базы позволяет нам находить внутренние источники для обеспечения 60-70% краткосрочных ссуд.
  • IB состоит в деловых кредитно-заемных отношениях с более чем 60-тью партнерами, включая агентов-кредиторов, банки и брокеров/дилеров США.
  • Наша команда обеспечивает надежную защиту ценных бумаг, заимствование которых считается затруднительным (hard to borrow), от выкупа и отзыва, тем самым создавая расширенный горизонт расчета даже для самых нелегких стратегий коротких продаж.
  • Превосходный кредитный рейтинг IB делает нашу компанию предпочитаемым дебитором среди крупных заимодателей, первичных брокеров и прочив брокеров-дилеров.

Узнать больше


Прозрачные выгодные ставки по кредиту и займу
  • Мы предоставляем информацию о доступности коротких акций (для всех ценных бумаг, поддерживаемых TWS) ВСЕМ клиентам в порядке живой очереди.
  • bМы сообщаем ставки по займу и рибейту, которые вы можете использовать для расчета стоимости кредита.
  • Мы предоставляем клиентам подробные ежедневные отчеты, содержащие стоимость финансирования каждой из сделок SLB.

Узнать больше


Программа увеличения доходности акций
  • Повысьте рост инвестируемого капитала, кредитуя акциями (полностью оплаченными и/или с избыточной маржей).
  • Оптимизируйте выдачу ваших труднозанимаемых активов, получая рыночную ставку по займу.
  • Торгуйте кредитованными акциями без ограничений. Вы можете продать их в любой момент.

Узнать больше


Автоматизированные инструменты

Помимо "Программы по повышению доходности акций" мы также предлагаем множество инструментов для финансирования ценных бумаг:

  • TWS включает в себя такие стандартные инструменты по займу и кредитованию акций, как "Оптимизатор ставок", позволяющий сравнивать ставки финансирования различных ценных бумаг на текущем рынке SLB и рынке фьючерсов на одиночные акции One Chicago.
  • Клиенты со счетами "Маржевый портфель" могут присоединиться к "Программе предварительного займа", дающей возможность заранее брать в кредит акции для шортинга, чтобы обеспечить расчет крайне труднозанимаемых акций.

Узнать больше


Институциональные клиенты
  • Прямой доступ к разделу "Финансирование ценных бумаг".
  • Комментарии о фондовом кредитном рынке в Traders' Insight и Финансовой аналитике ENSO.
  • Частные расположения, доступные по запросу, позволяют лучше рассчитать точку входа для быстро движущихся коротких позиций.

Снизьте свои затраты, чтобы повысить доход

Наши прозрачные низкие комиссии и ставки финансирования, а также лучшие цены исполнения сводят ваши затраты к минимуму, при этом предельно увеличивая ваши доходы.

Получайте более высокую прибыль

Низкие комиссии, нет платы за обработку ордеров; нет минимальных требований; нет сборов за использование технологий, программного обеспечения, платформы и отчетности. Низкие ставки финансирования и более высокая сумма кредитов (свыше $100 000) для счетов типа "Маржевый портфель".

Узнать больше


Исполнение по лучшим ценам

Большинство брокеров торгуют против ваших ордеров или продают их для исполнения тем, кто будет торговать против этих ордеров. В итоге это приводит к невыгодному исполнению, а сопутствующие расходы превышают уплаченные комиссии. Smart-маршрутизация IBSM ведет непрерывный поиск и перенаправляет ордера на акции, опционы и комбинации для исполнения по наилучшей доступной цене.

Узнать больше

Сравнение улучшения цен исполнения*
Акции США
(за 100 акций)
Опционы США
(за контракт)
Акции Европы
(за 100 акций)
Interactive Brokers $0.38 $0.84 €0.08
Индустрия $0.32 $0.60 - €0.84
Преимущество IB $0.06 $0.24 €0.93

Чистое улучшение долларовой цены по сравнению с лучшими ценами спроса и предложения по стране 1

*На основании независимых вычислений, сторонняя аналитическая фирма Transaction Auditing Group, Inc. (TAG), специализирующаяся на торговых операциях, установила, что ценовые исполнения Interactive Brokers по акциям и опционам США были значительно лучше, чем показатели индустрии в течение второй половины 2016 года. 2

  1. Определение чистого $ улучшения на акцию:
    ((# Акций с ценовым улучшением * Сумма ценового улучшения) - (# Акций с ценовым ухудшением * Сумма ценового ухудшения)) = Общее количество исполненных акций
  2. Transaction Auditing Group (TAG). Данные TAG по общим показателям индустрии за определенный период. Анализ TAG для акций США включает в себя все рыночные ордера на 100 - 10 000 акций. Анализ для опционов США включает в себя все размеры рыночного ордера на опционы США и включающий в себя также биржевые рибейты, полученные клиентами по ценовой структуре IB "cost-plus". Анализ TAG для ордеров, размещенных на биржах Европы включает в себя все ордера, исполняемые в течение биржевой сессии, а также все рыночные, рыночные лимитные ордера и находящиеся рядом с рынком ордера (ордера, имеющие лимитную цену в пределах 1/10 евро от котируемой цены на момент получения ордера) на акции, котируемые на имеющихся биржах, измеряемые по исполненному на каждой бирже объему. Биржами для европейских акций являются: XETRA, EURONEXT, CHI-X, WIENER BORSE, TURQUOISE, LONDON и NASDAQ OMX.

Ваш выход на рынки мира

Торговля на более чем 100 площадках в 24 странах.

Прямой рыночный доступ к акциям, опционам, фьючерсам, валютным сделкам, облигациям, ETF и CFD
с единого Универсального счета IB™.

Узнать больше

Имейте доступ к рыночным данным 24 часа в сутки, шесть дней в неделю, чтобы оставаться в курсе происходящего на всех мировых рынках.

Конвертируйте валюты по низким рыночным курсам, начиная с 1/10 базисного пункта, или создавайте позиции, обеспеченные иностранной валютой.

Финансирование счета в различных валютах. Торгуйте активами, выраженными в разных валютах, с одного счета.

Передовые технологии

На протяжении 40 лет мы работали над технологией, позволяющей нашим клиентам конкурировать в цене, скорости, масштабе, разнообразии мировых продуктов и передовых инструментов.

Торговые платформы

Наши торговые платформы были созданы с учетом всех возможных пожеланий профессиональных трейдеров:

  • Улучшите скорость и эффективность вашей торговли с помощью платформы Trader Workstation (TWS), разработанной маркет-мейкерами.
  • Управляйте ордерами, просматривайте аналитические отчеты, следите за операциями и много другое в простом, но в то же время комплексном рабочем пространстве.
  • Встроенные специализированные торговые инструменты и современные инструменты по управлению рисками и оценке опционов, подходящие под любой стиль торговли.

Узнать больше


Передовые торговые инструменты

Комплекс Option Lab и современные торговые инструменты предлагают помощь в поиске и внедрении оптимальных торговых стратегий. Например, Probability Lab позволяет рассматривать опционы в их практическом понимании, без использования сложных математических вычислений, а Option Strategy Lab помогает в создании простых и комплексных опционных ордеров с несколькими легами на основании вашего прогноза относительно цен и волатильности.

Узнать больше


Типы ордеров и алгоритмы

Trader Workstation (TWS) поддерживает более 60 типов ордеров: от самого простого лимитного ордера до сложных алгоритмов, что позволяет вам торговать с использованием целого ассортимента торговых стратегий.

Узнать больше


Решения API и FIX/CTCI

Наши проприетарные решения для API и FIX CTCI дают институциональным клиентам возможность создать собственную, автоматизированную и основанную на совокупности правил торговую систему с преимуществами скоростной маршрутизации ордеров и широкой глубины рынка.

Узнать больше


Продуманное управление рисками

Управление рисками и слежение в реальном времени позволяют произвести тщательную оценку подверженности риску различных классов активов по всему миру, а данные в реальном времени дают вам возможность еще быстрее реагировать на состояние рынка.

Узнать больше


Интегрированные решения

"Система управления ордерами" (OMS) IB позволяет легко отправлять, организовывать и отслеживать клиентские ордера, а также управлять ими независимо от способа получения: в электронном виде через FIX, по телефону или после непосредственного ввода в систему трейдером.

Узнать больше


Права доступа пользователей

Наша система прав доступа пользователей позволяет присваивать различные управленческие роли отдельным сотрудникам вашей организации и прикреплять к ним счета клиентов.


Услуги первичного брокера


Уже 40 лет Interactive Brokers обеспечивают клиентов современными технологиями. Наш уникальный автоматизированный подход к брокерским услугам основывается на таких базовых принципах, как:
  • Глобальное круглосуточное предоставление услуг первичного брокера клиентам.
  • Надежное финансовое положение.
  • Устойчивость и безопасность.
  • Бизнес-модель с низким риском.
  • Защита средств клиентов.
  • Стабильные результаты.

Узнать больше

Результатом нашей приверженности этим принципам являются ощутимые преимущества услуг первичного брокера для организаций:
  • Доверительное хранение.
  • Исполнение и клиринг.
  • Финансирование ценных бумаг.
  • Финансирование маржи.
  • Совершайте сделки от других брокеров.
  • Корпоративные действия.
  • Служба поддержки.


Нажмите здесь для просмотра информации о благонадежности компании, предназначенной для консультантов, брокеров , хедж-фондов и проч. финансовых организаций и посредников, использующих или рассматривающих возможность использования Interactive Brokers LLC в качестве первичного брокера/доверительного хранителя.

Детальная отчетность

Удобные для просмотра и легко настраиваемые выписки и отчеты охватывают все характеристики вашего счета у Interactive Brokers/

Портфельный аналитик

Портфельный аналитик (наш онлайн-интерфейс для отчетов и анализа) позволяет вам анализировать работу вашего портфеля в онлайн-режиме, создавая и сохраняя настраиваемые PDF-отчеты, основанные на серии измерительных показателей, и при желании сравнивая данные с выбранными стандартными отраслевыми показателями.


Отчеты

Настраивайте и создавайте отчеты по операциям для просмотра детальной информации об операциях на счете: позициях, остатках средств и транзакциях.


Flex-запросы

Создавайте шаблоны отчетов под названием "flex-запросы", позволяющие настраивать мельчайшие данные о торговой деятельности, и загружайте их в формате XML или текстовом.


Загружаемые отчеты

Сохраняйте свои отчеты в формате PDF и Excel или же используйте загрузку в таких сторонних форматах, как Quicken, Tradelog или CapTools.


Ежедневные отчеты маржи

Дневные отчеты по марже содержат детальное описание требований для каждого андерлаинга.


Анализ стоимости транзакций (TCA)

TCA отслеживает качество цен на транзакции с ордерами и сравнивает их с рыночными условиями либо во время отправки ордера, либо после его исполнения.


Оптимизатор налогов

Оптимизатор налогов позволяет изменить ваш метод подбора налоговых лотов для обеспечения оптимального подсчета доходов и убытков.


Площадка хедж-фондов


  • Онлайн-версия традиционной "Программы привлечения инвестиций", разработанная, чтобы хедж-фонды, первичным брокером которых является IB, могли рекламировать свои фонды нашим клиентам - аккредитованным инвесторам или квалифицированным покупателям.
  • Данная программа бесплатна для всех хедж-фондов, назначивших IB своим первичным брокером, сумма активов которых составляет не менее $3 млн. и у которых имеется проверенная выписка по деятельности хотя бы за год, если за последний год они не торговали в IB.
  • "Площадка хедж-фондов" доступна через "Площадку инвесторов" - наш онлайн-форум, предназначенный для связи и ведения совместных дел с трейдерами, инвесторами, организациями и прочими поставщиками сторонних услуг.
Устойчивость и безопасность

Финансовая устойчивость и стабильность

Наши устойчивые позиции капитала, консервативный подход к бухгалтерскому учету и автоматизированный контроль рисков - все это помогает защитить компанию IB и ее клиентов от крупных торговых убытков.

Собственный капитал Interactive Brokers Group (IBG LLC) превышает $5 млдр.1. Владельцем 16.6% IBG LLC является открытая акционерная компания Interactive Brokers Group, Inc., а остальными 83.4% владеют наши сотрудники и аффилированные лица.

В отличие от других фирм, где руководство владеет небольшой частью акций, мы участвуем в существенной доле прибыли и убытков, что вынуждает нас подходить к бизнесу консервативно. Мы не имеем позиций по ценным бумагам или деривативам на внебиржевой рынке. У нас нет обеспеченных долговых обязательств (CDO), ипотечных ценных бумаг (MBS) или кредитно-дефолтных свопов (CDS). Валовый размер нашего портфеля долговых ценных бумаг, за исключением американских правительственных ценных бумаг, составляет менее 10% от нашего собственного капитала.

Узнать больше

  1. Включает в себя Interactive Brokers Group и ее подразделения.

Открыть счет

Наши счета взаимных и хедж-фондов позволяют управляющим инвестициями при необходимости использовать различные структуры.


Interactive Brokers предлагает три вида фондовых счетов: с одиночным фондом, с множественным фондом и счет фонда распределения.



Структура счета с единым фондом

Единым фондом распоряжается управляющий инвестициями.




Дополнительная информация

Присоединение администраторов с целью предоставления таких административных услуг, как отчетность вашим клиентам. Поиск зарегистрированных администраторов на "Площадке администраторов".

PDF-руководство "Счет с единым фондом"

Структура единого фонда с субсчетами для торговых стратегий

Единый счет с одним пользователем и более. Возможность добавлять субсчета уполномоченных трейдеров обеспечивает структуру для различных стратегий.


Структура единого фонда с субсчетами для торговых стратегий


Дополнительная информация

При добавлении субсчетов с торговыми стратегиями структуре счета будут присущи следующие характеристики:

  • Мастер-счет, субсчета и пользователи являются частью одного юридического лица.
  • Средства помещаются на основной счет (мастер-счет) и перечисляются между основным счетом и субсчетами для контроля за лимитами отдельных трейдеров.
  • Начальное маржирование определяется для каждого отдельного счета, в то время как минимальное маржирование определяется на уровне консолидированного счета.
  • Пользователи мастер-счета могут устанавливать торговые лимиты для субсчетов, основывающиеся на размерах ордеров и их цене.

PDF-руководство "Счет с единым фондом"

Структура счета с множественным фондом

Множественный фонд в распоряжении управляющего инвестициями с административным мастер-счетом.


Структура счета с множественным фондом


Дополнительная информация

Управляющий инвестициями может добавлять индивидуально администрируемые клиентские счета.

Фондовые счета могут принадлежать разным юридическим лицам и управляться отдельно.

Совершайте сделки через несколько фондов в счете с распределением и присваивайте сделки определенным фондовым счетам, прошедшим клиринг, до конца торгового дня.

Инструменты предторговых размещений.

Управляющий инвестициями может создать многоуровневый счет, добавив мастер-счета консультантов, проприетарных торговых групп STL и множественных хедж-фондов к структуре своего счета. Каждый владелец мастер-счета консультанта, проприетарной торговой группы STL и множественного хедж-фонда могут при необходимости добавлять клиентские счета, субсчета и счета хедж-фондов.

Присоединение администраторов с целью предоставления таких административных услуг, как отчетность вашим клиентам. Поиск зарегистрированных администраторов на "Площадке администраторов".

PDF-руководство "Счет с множеств. фондом"

Структура счета фонда распределения (передачи)

Отдельный счет с распределением для совершения сделок позволяет передавать сделки на счета у сторонних первичных брокеров в конце дня.

Структура счета фонда распределения (передачи)


Дополнительная информация

Счет фонда распределения (передачи) включает в себя несколько смешанных фондов под контролем управляющего инвестициями, который следит за функцией деятельности отдельных фондов или передает ее стороннему представителю.

PDF-руководство "Фонд распределения"



Дополнительную информацию о влиянии Корпорации защиты фондовых инвесторов (SIPC) на ваш счет можно найти на сайте www.sipc.org или позвонив в SIPC по телефону 1 (202) 371-8300.