Готовое решение для проприетарных торговых организаций

Возможность торговли, клиринга и отчетности на более чем 100 рынках по всему миру.

Финансирование ценных бумаг

Наши прозрачные и выгодные ставки по займу, широкая доступность, автоматизированные инструменты и квалифицированное обслуживание клиентов обеспечат вас всеми преимуществами, которых стоит ожидать от Interactive Brokers.

Широкая доступность

Комбинация внутреннего снабжения и внешних связей позволяет нам предлагать своим клиентам широкий выбор ценных бумаг для торговли:

  • Обширность и разнообразие нашей клиентской базы позволяет нам находить внутренние источники для обеспечения 60-70% краткосрочных ссуд.
  • IB состоит в деловых кредитно-заемных отношениях с более чем 60-тью партнерами, включая агентов-кредиторов, банки и брокеров/дилеров США.
  • Наша команда обеспечивает надежную защиту ценных бумаг, заимствование которых считается затруднительным (hard to borrow), от выкупа и отзыва, тем самым создавая расширенный горизонт расчета даже для самых нелегких стратегий коротких продаж.
  • Превосходный кредитный рейтинг IB делает нашу компанию предпочитаемым дебитором среди крупных заимодателей, первичных брокеров и прочив брокеров-дилеров.

Узнать больше


Прозрачные выгодные ставки по кредиту и займу
  • Мы предоставляем информацию о доступности коротких акций (для всех ценных бумаг, поддерживаемых TWS) ВСЕМ клиентам в порядке живой очереди.
  • bМы сообщаем ставки по займу и рибейту, которые вы можете использовать для расчета стоимости кредита.
  • Мы предоставляем клиентам подробные ежедневные отчеты, содержащие стоимость финансирования каждой из сделок SLB.

Узнать больше


Программа увеличения доходности акций
  • Повысьте рост инвестируемого капитала, кредитуя акциями (полностью оплаченными и/или с избыточной маржей).
  • Оптимизируйте выдачу ваших труднозанимаемых активов, получая рыночную ставку по займу.
  • Торгуйте кредитованными акциями без ограничений. Вы можете продать их в любой момент.

Узнать больше


Автоматизированные инструменты

Помимо "Программы по повышению доходности акций" мы также предлагаем множество инструментов для финансирования ценных бумаг:

  • TWS включает в себя такие стандартные инструменты по займу и кредитованию акций, как "Оптимизатор ставок", позволяющий сравнивать ставки финансирования различных ценных бумаг на текущем рынке SLB и рынке фьючерсов на одиночные акции One Chicago.
  • Клиенты со счетами "Маржевый портфель" могут присоединиться к "Программе предварительного займа", дающей возможность заранее брать в кредит акции для шортинга, чтобы обеспечить расчет крайне труднозанимаемых акций.

Узнать больше


Институциональные клиенты
  • Прямой доступ к разделу "Финансирование ценных бумаг".
  • Комментарии о фондовом кредитном рынке в Traders' Insight и Финансовой аналитике ENSO.
  • Частные расположения, доступные по запросу, позволяют лучше рассчитать точку входа для быстро движущихся коротких позиций.

Снизьте свои затраты, чтобы повысить доход

Наши прозрачные низкие комиссии и ставки финансирования, а также лучшие цены исполнения сводят ваши затраты к минимуму, при этом предельно увеличивая ваши доходы.

Получайте более высокую прибыль

Низкие комиссии, нет платы за обработку ордеров; нет минимальных требований; нет сборов за использование технологий, программного обеспечения, платформы и отчетности. Низкие ставки финансирования и более высокая сумма кредитов (свыше $100 000) для счетов типа "Маржевый портфель".

Узнать больше


Исполнение по лучшим ценам

Большинство брокеров торгуют против ваших ордеров или продают их для исполнения тем, кто будет торговать против этих ордеров. В итоге это приводит к невыгодному исполнению, а сопутствующие расходы превышают уплаченные комиссии. Smart-маршрутизация IBSM ведет непрерывный поиск и перенаправляет ордера на акции, опционы и комбинации для исполнения по наилучшей доступной цене.

Узнать больше

Сравнение улучшения цен исполнения*
Акции США
(за 100 акций)
Опционы США
(за контракт)
Акции Европы
(за 100 акций)
Interactive Brokers $0.38 $0.84 €0.08
Индустрия $0.32 $0.60 - €0.84
Преимущество IB $0.06 $0.24 €0.93

Чистое улучшение долларовой цены по сравнению с лучшими ценами спроса и предложения по стране 1

*На основании независимых вычислений, сторонняя аналитическая фирма Transaction Auditing Group, Inc. (TAG), специализирующаяся на торговых операциях, установила, что ценовые исполнения Interactive Brokers по акциям и опционам США были значительно лучше, чем показатели индустрии в течение второй половины 2016 года. 2

  1. Определение чистого $ улучшения на акцию:
    ((# Акций с ценовым улучшением * Сумма ценового улучшения) - (# Акций с ценовым ухудшением * Сумма ценового ухудшения)) = Общее количество исполненных акций
  2. Transaction Auditing Group (TAG). Данные TAG по общим показателям индустрии за определенный период. Анализ TAG для акций США включает в себя все рыночные ордера на 100 - 10 000 акций. Анализ для опционов США включает в себя все размеры рыночного ордера на опционы США и включающий в себя также биржевые рибейты, полученные клиентами по ценовой структуре IB "cost-plus". Анализ TAG для ордеров, размещенных на биржах Европы включает в себя все ордера, исполняемые в течение биржевой сессии, а также все рыночные, рыночные лимитные ордера и находящиеся рядом с рынком ордера (ордера, имеющие лимитную цену в пределах 1/10 евро от котируемой цены на момент получения ордера) на акции, котируемые на имеющихся биржах, измеряемые по исполненному на каждой бирже объему. Биржами для европейских акций являются: XETRA, EURONEXT, CHI-X, WIENER BORSE, TURQUOISE, LONDON и NASDAQ OMX.

Ваш выход на рынки мира

Торговля на более чем 100 площадках в 24 странах.

Прямой рыночный доступ к акциям, опционам, фьючерсам, валютным сделкам, облигациям, ETF и CFD
с единого Универсального счета IB™.

Узнать больше

Имейте доступ к рыночным данным 24 часа в сутки, шесть дней в неделю, чтобы оставаться в курсе происходящего на всех мировых рынках.

Конвертируйте валюты по низким рыночным курсам, начиная с 1/10 базисного пункта, или создавайте позиции, обеспеченные иностранной валютой.

Финансирование счета в различных валютах. Торгуйте активами, выраженными в разных валютах, с одного счета.

Передовые технологии

На протяжении 40 лет мы работали над технологией, позволяющей нашим клиентам конкурировать в цене, скорости, масштабе, разнообразии мировых продуктов и передовых инструментов.

Торговые платформы

Наши торговые платформы были созданы с учетом всех возможных пожеланий профессиональных трейдеров:

  • Улучшите скорость и эффективность вашей торговли с помощью платформы Trader Workstation (TWS), разработанной маркет-мейкерами.
  • Торгуйте с вашего счета в IB на ходу практически с любого мобильного устройства посредством mobileTWS.
  • Используйте WebTrader, работающий на основе HTML - назогроможденный и простой интерфейс, находящийся под защитой брандмауэра.

Узнать больше


Передовые торговые инструменты

Комплекс Option Lab и современные торговые инструменты предлагают помощь в поиске и внедрении оптимальных торговых стратегий. Например, Probability Lab позволяет рассматривать опционы в их практическом понимании, без использования сложных математических вычислений, а Option Strategy Lab помогает в создании простых и комплексных опционных ордеров с несколькими легами на основании вашего прогноза относительно цен и волатильности.

Узнать больше


Типы ордеров и алгоритмы

Trader Workstation (TWS) поддерживает более 60 типов ордеров: от самого простого лимитного ордера до сложных алгоритмов, что позволяет вам торговать с использованием целого ассортимента торговых стратегий.

Узнать больше


Решения API и FIX/CTCI

Наши проприетарные решения для API и FIX CTCI дают институциональным клиентам возможность создать собственную, автоматизированную и основанную на совокупности правил торговую систему с преимуществами скоростной маршрутизации ордеров и широкой глубины рынка.

Узнать больше


Продуманное управление рисками

Управление рисками и слежение в реальном времени позволяют произвести тщательную оценку подверженности риску различных классов активов по всему миру, а данные в реальном времени дают вам возможность еще быстрее реагировать на состояние рынка.

Узнать больше


Интегрированные решения

"Система управления ордерами" (OMS) IB позволяет легко отправлять, организовывать и отслеживать клиентские ордера, а также управлять ими независимо от способа получения: в электронном виде через FIX, по телефону или после непосредственного ввода в систему трейдером.

Узнать больше


Права доступа пользователей

Наша система прав доступа пользователей позволяет присваивать различные управленческие роли отдельным сотрудникам вашей организации и прикреплять к ним счета клиентов.


Устойчивость и безопасность онлайн-трейдинга.

Финансовая устойчивость и стабильность

Наши устойчивые позиции капитала, консервативный подход к бухгалтерскому учету и автоматизированный контроль рисков - все это помогает защитить компанию IB и ее клиентов от крупных торговых убытков.

Собственный капитал Interactive Brokers Group (IBG LLC) превышает $5 млдр.1. Владельцем 16.6% IBG LLC является открытая акционерная компания Interactive Brokers Group, Inc., а остальными 83.4% владеют наши сотрудники и аффилированные лица.

В отличие от других фирм, где руководство владеет небольшой частью акций, мы участвуем в существенной доле прибыли и убытков, что вынуждает нас подходить к бизнесу консервативно. Мы не имеем позиций по ценным бумагам или деривативам на внебиржевой рынке. У нас нет обеспеченных долговых обязательств (CDO), ипотечных ценных бумаг (MBS) или кредитно-дефолтных свопов (CDS). Валовый размер нашего портфеля долговых ценных бумаг, за исключением таких бумаг США, составляет менее 10% от нашего собственного капитала.

Узнать больше

  1. Включает в себя Interactive Brokers Group и ее подразделения.

Детальная отчетность

Удобные для просмотра и легко настраиваемые выписки и отчеты охватывают все характеристики вашего счета у Interactive Brokers/

Портфельный аналитик

Портфельный аналитик (наш онлайн-интерфейс для отчетов и анализа) позволяет вам анализировать работу вашего портфеля в онлайн-режиме, создавая и сохраняя настраиваемые PDF-отчеты, основанные на серии измерительных показателей, и при желании сравнивая данные с выбранными стандартными отраслевыми показателями.


Отчеты

Настраивайте и создавайте отчеты по операциям для просмотра детальной информации об операциях на счете: позициях, остатках средств и транзакциях.


Flex-запросы

Создавайте шаблоны отчетов под названием "flex-запросы", позволяющие настраивать мельчайшие данные о торговой деятельности, и загружайте их в формате XML или текстовом.


Загружаемые отчеты

Сохраняйте свои отчеты в формате PDF и Excel или же используйте загрузку в таких сторонних форматах, как Quicken, Tradelog или CapTools.


Ежедневные отчеты маржи

Дневные отчеты по марже содержат детальное описание требований для каждого андерлаинга.


Анализ стоимости транзакций (TCA)

TCA отслеживает качество цен на транзакции с ордерами и сравнивает их с рыночными условиями либо во время отправки ордера, либо после его исполнения.


Оптимизатор налогов

Оптимизатор налогов позволяет изменить ваш метод подбора налоговых лотов для обеспечения оптимального подсчета доходов и убытков.


Открыть счет

Счета IB для проприетарной торговли позволяют корпорациям и торговым организациям разрешать нескольким трейдерам размещать ордера с единого счета или создавать для них отдельные счета, а также стратегии с раздельными кредитными лимитами.

Мы предлагаем два типа счетов для проприетарных торговых организаций. Оба из них имеют гибкость исполнения сделок, клиринг, а также услуги первичного брокера, заключенные в одном счете.






Структура пулового счета
  • Единый торговый счет с одним пользователем и более.
  • Interactive Brokers предлагает пропр. торговым группам счета для корпораций, товариществ, ООО и неакционерных юридических структур.
Информация о счете

Возможность просмотра и настройки торговой деятельности других трейдеров у нескольких пользователей.

Присоединение администраторов с целью предоставления таких административных услуг, как отчетность. Поиск зарегистрированных администраторов на "Площадке администраторов".

PDF-руководство "Пуловый счет"

Структура счета с раздельным торговым лимитом
  • Несколько соединенных счетов одного юридического лица. Все активы принадлежат владельцу главного счета. У каждого счета свой торговый лимит и может быть своя торговая стратегия.
  • Interactive Brokers предлагает пропр. торговым группам счета для корпораций, товариществ, ООО и неакционерных юридических структур.
Информация о счете

Мастер-счет, субсчета и пользователи являются частью одного юридического лица.

Средства помещаются на основной счет (мастер-счет) и перечисляются между основным счетом и субсчетами для контроля за лимитами отдельных трейдеров.

Начальное маржирование определяется для каждого отдельного счета, в то время как минимальное маржирование определяется на уровне консолидированного счета.

Пользователи мастер-счета могут устанавливать торговые лимиты для субсчетов, основывающиеся на размерах ордеров и их цене.

Присоединение администраторов с целью предоставления таких административных услуг, как отчетность для ваших субсчетов. Поиск зарегистрированных администраторов на "Площадке администраторов".

PDF-руководство "Раздельный торг. лимит"



Дополнительную информацию о влиянии Корпорации защиты фондовых инвесторов (SIPC) на ваш счет можно найти на сайте www.sipc.org или позвонив в SIPC по телефону 1 (202) 371-8300.