Liquidación de divisas en días festivos

Calendarios IBKR

Liquidación de divisas en días festivos

Liquidación de divisas en días festivos


Los festivos de divisas son días en los que no hay liquidación de transacciones previas. Los periodos de liquidación estándar para la mayoría de divisas es de 2 días hábiles, con algunos pares, como CAD/USD, liquidando al siguiente día hábil.

Para que una fecha sea una fecha de liquidación válida para una transacción FX, los bancos centrales para ambas divisas deben estar abiertos para liquidaciones. Si alguna de las divisas tiene un 'festivo' en la fecha de liquidación objetivo, la liquidación se retrasará hasta el siguiente día hábil válido para ambas divisas. Además, los festivos intermedios, es decir, los festivos entre la fecha de negociación y los 2 días después estándar, pueden o no retrasar la liquidación, dependiendo de las divisas afectadas. La mayoría de las transacciones de divisas no se liquidarán en un festivo de liquidación USD. No importa si el USD es parte directa de la transacción; por ejemplo, una transacción EUR.JPY no se liquidará en un festivo de liquidación USD, sino que se retrasará hasta el siguiente día hábil para las tres divisas.

Los operadores con grandes posiciones FX deberían familiarizarse con los estándares de la industria para liquidación FX, ya que puede tener un impacto significativo en sus saldos de efectivo liquidados en varias divisas. Si sus transacciones FX incluyen divisas con diferentes fechas de liquidación, usted podría incurrir en costes de mantenimiento o financiación significativos. La siguiente tabla indica las fechas de no liquidación para cada divisa y se ofrece como un servicio para operadores FX. IBKR recopila esta información de distribuidores terceros y no puede garantizar la exactitud o lo completo de la misma.



Tabla de festivos de divisas


Ejemplos de determinación de día de liquidación

  • Supongamos que la fecha de operación es el martes, 1 de julio; una transacción normal ejecutada antes de las 17:00 h EST en USD/EUR se liquidaría 2 días hábiles después, es decir, el jueves, 3 de julio. Las transacciones realizadas después de las 17:00 h EST se consideran como transacciones realizadas en el día siguiente, las cuales se realizarán el 2 de julio.
  • Si la fecha de operación es el miércoles, 2 de julio, los 2 días hábiles normales indicarían una fecha de liquidación del viernes, 4 de julio. Sin embargo, como el 4 de julio es un festivo estadounidense, las liquidaciones se retrasarán hasta el siguiente día hábil tanto para USD como para EUR, en este caso, el lunes, 7 de julio. Si el lunes fuera también un festivo en EUR, la liquidación se volvería a retrasar hasta el martes.