Existen dos factores para ingresos/costes diarios asociados con la venta en corto de acciones y bonos con IBKR:
TWS muestra los datos de AAPL que figuran a continuación. En la columna 'tipo de comisión'* se refleja la comisión de préstamo que se cobrará y mostrará en el extracto de la cuenta.
*Los tipos de comisión mostrados en TWS son indicativos intradía y pueden variar en función de las condiciones del mercado entre la ejecución de la operación y su liquidación.
Las comisiones se basan en una perspectiva histórica de un día. El extracto anterior es a fecha de 21/06/2017 con una fecha de valor del 20/06/2017. Por tanto, se cobra una comisión por mantener las acciones tras el cierre del mercado el 20/06/2017.
Es el margen de la garantía de efectivo utilizado para calcular interés. Consulte la página: Venta en corto > Garantía para obtener más información sobre el margen de garantía y su método de cálculo.
Valor de la garantía de efectivo
El porcentaje anualizado de la comisión de préstamo que se cobra a la cuenta.
La cantidad en efectivo que se le cobrará a la cuenta para tomar prestadas acciones de AAPL para el 20/06/2017.
IBKR paga intereses sobre los beneficios de las ventas en corto sobre la base de la tabla que figura a continuación, y se calcula sobre el saldo en corto total de la cuenta.
El tipo de interés sobre los beneficios de las ventas en corto que IBKR pagaría a una cuenta con un saldo en corto de 5 000 000 USD es de 0,628 % (suponiendo que el referente es 1,16 %), calculado como un promedio ponderado de los niveles.
El tipo medio ponderado puede calcularse en este enlace.
El coste o los ingresos netos para venta en corto de AAPL para una cuenta con 5 000 000 USD en saldos en corto es un crédito de 0,378 %, o 0,15 USD por día, según se muestra en este gráfico:
Teniendo en cuenta el interés de los beneficios de las ventas en corto medio ponderado para un saldo de 5 000 000 USD (similar al ejemplo de AAPL anterior) de 0,628 %, los ingresos/costes de préstamo netos son de -49,56 %, o un débito de 2,48 USD por día.
Con el propósito de acreditar los intereses sobre saldos de capital equivalentes a valores de garantías sobre acciones en corto, solo las cuentas con un valor liquidativo superior a los 100 000 USD podrán recibir la acreditación de intereses sobre dichos saldos de efectivo.
En cuanto a los saldos en JPY o RUB, IBKR podrá aplicar un tipo negativo efectivo a los saldos largos mantenidos. El tipo de interés negativo aplicado a las cuentas que dispongan de estas divisas será el mismo independientemente del tamaño de la cuenta. Para las divisas cuyo tipo efectivo sea menor que cero, el interés pagado será del 0 %.
Divisa | Nivel | Tipo pagado: IBKR Pro | Tipo pagado: IBKR Lite |
---|---|---|---|
USD | 0 - 100 000 | 0 % | 0 % |
100 000.01 - 1 000 000 | 4.080% (BM - 1.25%) | 3.080% (BM - 2.25%) | |
1 000 000,01 - 3 000 000 | 4.830% (BM - 0.5%) | 3.080% (BM - 2.25%) | |
3 000 000,01 + | 5.080% (BM - 0.25%) | 3.080% (BM - 2.25%) | |
AUD | 0 - 150 000 | 0 % | 0 % |
150 000.01 + | 1.952% (BM - 2.25%) | 0.952% (BM - 3.25%) | |
CAD | 0 - 130 000 | 0 % | 0 % |
130 000,01 - 1 300 000 | 3.282% (BM - 1.75%) | 2.282% (BM - 2.75%) | |
1 300 000,01 - 3 000 000 | 3.932% (BM - 1.1%) | 2.282% (BM - 2.75%) | |
3 000 000,01 + | 4.132% (BM - 0.9%) | 2.282% (BM - 2.75%) | |
CHF | 0 - 90 000 | 0 % | 0 % |
90 000,01 + | 0.000% (BM - 2.25%) | 0.000% (BM - 3.25%) | |
EUR | 0 - 90 000 | 0 % | 0 % |
90 000,01+ | 1.686% (BM - 2.25%) | 0.686% (BM - 3.25%) | |
GBP | 0 - 80 000 | 0 % | 0 % |
80 000,01+ | 2.966% (BM - 2.25%) | 1.966% (BM - 3.25%) | |
HKD | 0 - 780 000 | 0 % | 0 % |
780 000,01 | 2.089% (BM - 2.25%) | 1.089% (BM - 3.25%) | |
MXN | 0 - 2 000 000 | 0 % | 0 % |
2 000 000,01+ | 7.085% (BM - 4%) | 6.085% (BM - 5%) | |
SEK | 0 - 900 000 | 0 % | 0 % |
900 000,01+ | 1.678% (BM - 2.25%) | 0.678% (BM - 3.25%) |
Declaraciones