总览

当您在盈透开立并激活(入金)账户之后 - 您就可以使用您的用户名和密码进入到账户管理系统和几种不同的交易平台。所有的界面都提供了快速入门页面、用户指南以及最新升级和更新的发行要点。

了解更多信息请访问盈透网站 - 有关信息可以通过交易菜单选项来了解。页面右上角的搜索区域可以帮助您通过关键词找到其他详细信息。

今天,我们将从更高层面的视角来看一下IB的IB交易平台和常用的账户管理功能。

IB提供几种交易界面来满足不同的交易风格。客户可以免费进入这些平台,且可以使用同一个用户名/密码组合登录任何交易界面。请注意每次只能使用一个交易界面。

账户管理程序可覆盖任何与管理和维护账户有关的任务,包括存款、查看账单、修改交易许可、订阅市场数据,更改地址等等。




账户管理

在开户的过程中,您应该对IB的账户管理系统(您账户的信息记录中心)有了一些了解 。您在此处提供的信息被用于管理账户的各个方面,账户管理还是您与盈透证券进行正式交流的门户。

点击盈透证券网站上的登录按钮,并输入您的用户名和密码访问管理账户所需的功能。您只能看到您所选账户的有效选项。屏幕上的信息会提示您。您也可以在账户管理用户指南中查看详细信息。


账户管理主页

账户管理系统可供您从一个窗口设置和管理您的盈透账户。如需帮助,请查看右下角的帮助按钮获取动态帮助提示(按步骤进行提示)或点击参考按钮访问参考菜单。参考菜单含有丰富的信息,包括资金的详细指示和规则,交易平台定单类型,保证金,产品,方法,快速开始指南,技术,交易所和交易者大学。

您的盈透账户名称和号码显示在页面的左下脚。点击左上方红色的IB图标以从任何菜单访问主页。

IB Orientation

主页包含了以下标签页面:

  • 总结 - 默认情况下,实时总结显示在主页上,包含您的当前余额、保证金要求和可用资金。您只能每60秒钟点击一次刷新按钮。
  • 头寸 - 头寸标签页面显示您账户的所有头寸。您可以在TWS中实时查看头寸。
  • 待定项目 - 显示所有未阅读的项目,包括未完成的文件提交或存款请求。快速浏览主页菜单下的待定项目标签,您可以知晓待处理项目的数目。
  • 信息 - 显示当前所有的客户服务信息,例如对您疑问的解答。信息的数目显示在信息中心标签中。
  • 公司行动 - 基于持有头寸查看所有即将发生的可能影响到您的公司行动。
盈透新闻和实时网研会

最新的盈透新闻和网研会安排显示在主页的右侧。盈透为专业交易者提供全面的网研会。

更换显示语言

您可以通过点击屏幕右上方的地球图标,然后选择语言来更换显示语言。您的语言选择也会应用于客户服务信息中心和工具。

账户管理导航

您可以从菜单栏访问所有账户管理的功能。菜单栏有两个层级:一级菜单将功能划分为几个主要的类别,二级菜单将主层级的菜单项目进一步划分为几个子类别。在一级菜单中移动鼠标显示该菜单中的账户管理页面。

一级菜单保持不变:无论您持有的是何种账户类型,一级菜单始终保持不变。二级菜单页面会根据您的账户类型发生变化。例如,如果您是顾问主账户用户,二级菜单会包含一些个人账户持有人无法看到的项目。

很多功能包含多个页面,这些页面通过继续和返回按钮来连接 - 在账户管理中浏览时,请不要使用浏览器的返回按钮,否则您将退出系统。相反,请使用页面底部的返回按钮。 要从账户管理中的任意位置返回至主页,只需点击一级菜单中红色的IB图标。


交易

您可以通过点击交易标签并选择交易平台来进入下列盈透交易平台之一:

快速交易方便您进入一个简化的交易界面,您可以在账户管理中快速为各种资产下单。快速交易与网络交易平台中的定单管理面板工作方式相同。为达最大兼容性,请使用火狐(Firefox)网络浏览器。

交易者工作站(TWS)是我们最强大的全功能平台,支持运用众多定单类型和算法交易多种全球资产,并提供多种高级交易工具。

网络交易者(WebTrader)是缩小版的TWS,简化的界面更适用于通常交易单一投资工具,不太需要复杂工具及算法,或喜欢干净整洁交易界面的交易者。


报告

IB Orientation

活动包含有关您账户活动的信息,您可以为所有账户生成每日、每月和年度报表。根据盈透账户的类型(即:个人、顾问、共同基金和对冲基金、自营交易集团等)您可以查看不同类型的活动报表和下载报表。

报告可以进行自定义设置并提供保存模板功能,可供您保存指定日期范围及所需部分的模板。您还可以创建自主查询,通过定义您想在报表中查看的确切区域进一步自定义活动报表。

您可以下载活动报表并保存在本地。我们提供之前一整个日历年及当前日历年开始至目前的每日账户报表。我们还提供之前两年的每月活动报表和之前三年的年度报表。更早的报表仅以电子形式提供(通过电子邮件传递),您可以通过支付盈透网站费用|其他费用|杂项上公布的适用费率进行申请。

活动自主查询页面可供您创建高度自定义的活动报表模板。自主查询可供您指定您希望在活动报表中查看的特定区域,您希望报告涵盖的时间范围,您希望显示特定区域的定单,以及您希望查看报告的格式(TEXT或XML)。

您可以在活动第三方下载页面下载每日和每月活动报表,并以多种第三方格式显示。

所有定单执行均会生成实时的交易确认。您可以查看交易确认报告,该报告按照资产类型分别显示交易确认。

投资组合分析可供您创建并保存基于一系列衡量标准的报告并选择性地将其数据与所选行业标准进行比较,从而评估您盈透账户投资组合的表现。报告创建并保存后,您可以运行、编辑或删除它们。


资金

使用资金标签来:为您的盈透账户设置资金转账;为现金和头寸转账创建银行和结算指令;查看您的存款、转账和取款状态;验证待定资金管理请求。


交易历史

交易历史页面可供您查看您的账户或您管理的客户账户或子账户的现金交易、头寸转账和银行指令。

默认情况下,交易历史页面显示您过去10天的所有资金交易。您可以通过调节时间滑动条将其上调为过去90天。用鼠标单击并左右拖动滑动条上的球来更改时间。页面会相应更新以显示您所选时间段内的所有资金交易。

交易按日期降序显示。可通过点击任意栏标题来更改排序方式。要将排序方式从降序改成升序,请再次点击栏标题。

可通过在智能搜索区域输入搜索条件来按账户号码、账户名称、转账类型(存入、取出等)或转账方式(支票、电汇等)搜索特定的交易。
一旦您开始输入(您不必输入完整的号码或单词),智能搜索就已经开始运行。检索词不区分大小写,

您可通过点击右上方的按钮打印交易历史或将其导出至Excel。


资金转账

使用资金转账页面通知我们您的账户将有资金存入。存款通知不会真的移动资金;您必须同您的银行或经纪商安排资金的存入。

使用页面顶部的账户选择器来按账户号码、账户名称或别名搜索客户或子账户,然后点击您想查看其资金状态的客户或子账户。

可以多种非基础货币进行存款和取款。有多种存款方式可用,点击页面右下方的参开按钮并选择注资标签进一步了解现金与头寸转账方式以及信贷持有期。

IB Orientation

实时更新您的电邮地址(管理账户 | 安全 | 更改电子邮件地址),因为盈透会通过邮件向您发送存/取款请求和账户信息更改的确认号码。您必须获取邮件中记录的确认号码后才能继续操作。


管理账户信息

点击管理账户标签可帮助您在管理账户菜单中配置您的账户。

  • 账户信息 - 为个人或与您账户相关的实体修改个人信息、修改您的财务和监管信息、更新您的W8或W9税表、打印您的账户详情总结、查看客户账户并邀请客户开立账户等。
  • 设置 - 对您账户的所有配置进行设置,包括基本货币、价格结构、费用、机构服务、保证金账户升级、模拟交易账户、账户别名等。

    申请一个模拟交易账户来模拟一个与您的真实账户订阅同步带有实时报价的交易环境。这是一个完美的平台,您可以在无风险的前提下试用交易平台功能,如特殊定单类型,或在冒险投入资本之前模拟或测试交易策略,模拟交易平台免费提供。激活模拟交易账户需24小时。

交易设置

配置与交易相关的设置,包括交易许可、研究数据服务、市场数据订阅、警报通知、交易限制等。

  • 交易许可

    指定产品以及您希望交易这些产品的国家。您可以在任何时候更新选项。交易许可需批准后才能激活。例如,如果您希望交易国债,公司债券或市政债券,请选择债券。

  • 研报

    获得综合新闻、分析师研究和基本面数据订阅。您可以注册IBIS - 盈透证券信息平台和其他新闻与信息服务,如路透全球基本面等。

    注册其他新闻与信息服务请点击您想添加服务对应的复选框,然后点击继续。

  • 市场数据

    盈透以交易所收费价格提供实时市场数据流。按地区和交易所查看订阅数据。勾选您想要的市场数据订阅。按地区订阅全球指数、一级和二级数据。您的账户激活后您能够订阅或退订市场数据。

    点击减免链接来查看活跃客户费用减免条件的有关信息。

    随时修改市场数据订阅– 但请记住,不足月的订阅费将按照足月费用收取。我们不按比例收费,所以如果在当月的任意时间激活数据订阅,您将被收取整月费用。因此请在添加或删除订阅时牢记这一点。

    TWS中可显示延迟数据(如可用)。如果报价为非实时报价,报价行将以黄色突出显示。使用市场数据帮助来搜索市场数据订阅。

IB Orientation
  • IB FYI - IB FYI中的通知和自动功能基于您的投资组合,旨在帮助您及时了解相关日期和事项。FYI通知仅作为方便您了解信息之目的,您不应该将此信息视为全面的或主要的信息来源。
  • 警报 - 该页面可供您选择默认的接收邮件警报的方式。您可以选择默认的邮件地址,或设置SMS(短信服务)地址以在移动电话上接收短信警报.

安全

配置您账户的安全设置,包括您的账户密码、IP限制、报名参加盈透的在线投票、申请或共享安全登录设备等等。

  • 安全登录系统

    盈透提供信用卡大小的安全设备,随机生成代码结合您的用户名和密码共同使用,以安全方式访问账户管理和交易界面并有助于防止他人未经授权访问您的交易、银行指令及通信。

  • 警报

    该页面可供您选择默认的接收邮件警报的方式。您可以选择默认的邮件地址,或设置SMS(短信服务)地址以在移动电话上接收短信警报.

  • 投票订阅

    创建用户名和密码用以进入我们网站上的投票论坛与讨论论坛。


添加或连接账户

创建一个连接至您账户的新账户,使用同样的用户名和密码。在同一个用户名与密码组合下连接多个IB账户,或将您的IB账户连接至一个由顾问或经纪商管理的账户。


投资人服务市场

个人交易者和投资者、财务顾问、基金经理以及第三方服务提供商可在投资人服务市场展开合作。投资人服务市场可从IB网站主页访问,也可从账户管理的投资人服务市场菜单访问。

免费在服务市场进行搜索,接触多种第三方服务,包括对冲基金、研究分析员、新闻报送、编程顾问以及行政服务。

根据SEC法规被视为合格投资者或购买者的客户可以通过选择搜索服务|投资|对冲基金投资者网站来查看各个对冲基金的信息并进行投资。

免费推广您的服务,接触全球范围内的个人和机构使用者。


支持

The 支持菜单可供您快速访问我们的客户服务支持,如信息中心、实时聊天、知识库、客户服务工具、系统状态、联系与服务提示。

信息中心 - 直接向盈透客服提出问题并追踪您的客服问询状态。您可以创建新的信息咨询单,还可以附上截图。

实时聊天 - 盈透以安全和认证方式提供在线聊天服务。进入聊天,系统将提示您指定主题和聊天室,以便将您的问题发送给最适合回复您的客服代表。请注意,聊天室基于不同的工作时间运作。

知识库 - 知识库作为词汇术语、指导文章、视频、疑难提示及指南的信息库,旨在帮助您管理您的盈透账户。

工具 - 在这里您可以访问我们的自助服务工具,如:

  • 交易取消申请 - 使用此工具来报告问题或潜在错误交易执行。通过电话发起的交易取消申请容易造成延误,这是因为回答速度和查找准确账户及交易的过程具有不确定性。(此工具仅用于报告由市场中心导致的定单执行错误,不适用客户定单输入错误。)
  • 税务更正表 - 申请更改或报告税务报表中存在的问题。根据税务年度和状态选择报表:美国、加拿大或非美国纳税人。
  • 空头股票(SLB)可用性 - 全电子化的自助服务工具可供您实时搜索可用于卖空的股票,包括历史借入费率。

点击服务提示来获取最佳服务的提示,盈透提供多种获取帮助和信息的方式,包括电话支持,邮件和聊天。

交易平台

随着您的盈透账户的建立,全球的交易机会尽在您的指尖掌控之中。

您可以分别从账簿和记录访问交易功能,但您将使用同一组账户用户名、密码、和安全码来登录不同的交易平台。重要的是请记住访问您的账户一次只能激活一个平台界面。从IB网站访问交易|平台菜单,了解更多有关交易平台的信息并尝试一下平台演示。


交易者工作站(TWS

做市商设计的TWS可供交易者、投资者和机构从一个账户交易全球100多个市场的股票、期权、期货、外汇、债券和基金。

我们的IB全能账户允许您交易24个国家超过100个全球市场中心的股票、期权、期货、债券、基金和外汇 - 综合平台能够灵活处理所有类型的交易偏好,是由专业人士为专业交易者设计的强大平台。

TWS拥有以下益处:

  • 一个简洁而又尖端的工作空间,将定单管理、分析、账户监控等一系列功能都置于您的指尖掌控之中。
  • 来自顶尖供应商的综合新闻与基本面订阅都无缝整合至TWS工作空间之中。
  • 实时账户余额与活动监控,并有实时保证金系统在账户面临清算之前通知您保证金不足。
  • 任务针对型交易工具提高了所有交易类型的工作效率,包括FXTrader、ScaleTrader、SpreadTrader、OptionTrader、BookTrader等。
  • 尖端的内置风险管理及期权定价程序。

如何登录
  • 点击IB网站右上方的登录按钮来访问我们最新的TWS交易软件。
  • 或者点击交易|交易者工作站(TWS)下载 - 然后再选择何时进行升级。
  • 两种版本都需要网络访问权限来查看报价和传递定单,主要的不同之处在于如何进行升级。

自动保存

在第一次登录时,软件设置被存储在您当地的计算机中,更改将在您退出时自动存储。如果您打算从其它的计算机进入您的账户,您可以选择将设置副本储存到IB 的服务器中。只有使用您的登录凭证才可以进入您的设置,所以无论使用哪台机器进入您的账户,您都可以看到同样的交易配置。

第一次启动TWS时,您会看到魔方工作空间。新使用者推荐使用魔方,这个预先设置的工作空间集合了以颜色相联系的窗口,提供直观、独特的使用性。

在魔方工作空间您可快速:

  • 查看实时图表以评估市场动向。
  • 根据报价详情检查当前尺寸、交易量和主要财务数据。
  • 浏览当前与底层证券相关的标题和社会舆情。
  • 只需几个点击便可创建并传递定单。

在工作空间的左下方您会看到两个标签 - 魔方标准模式TWS

标准模式TWS供用户处理更多的复杂定单。报价监控器标签页面以工作表的格式显示报价和定单。

魔方和标准模式TWS之间的根本区别在于您定单创建的方式。

  • 魔方 - 通过颜色联系的定单输入窗口与自选列表分离。
  • 标准模式TWS - 从买/卖价快速点击定单输入,定单行直接显示在市场数据行的下方。

登录TWS后,您可通过点击工作空间左下方的标签轻松地在魔方工作空间和标准模式TWS工作表之间进行切换。

在魔方中,您使用标题栏右上方的颜色方块来将窗口分配到一组。所有带有同一颜色的窗口都是相同组别中的一部分。当您更改代码时,以颜色相连的TWS缩略图功能将立即更新。魔方使用独立的定单输入和定单管理窗口以创建并管理您的交易。

IB Orientation

魔方标题栏包含文件设置、帮助和文档(包括快速入门指南)下拉菜单选项,还可直接访问账户报告及其他账户管理功能,而无需再另外登录。还有一个图标可供调节字体大小。全屏图标会将TWS窗口缩放至适合您显示屏的大小。

画框顶部的一排按钮可供您查看其他未在默认版面中显示的TWS工具,以及访问基于订阅的一系列服务,如时间日历、新闻和分析师研究报告。

魔方工作空间默认被锁成一个整体单元,这样一来您不会不小心将窗口关闭。

监控器
  • 监控窗口中的常用观察列表预先填充了几个示范代码。您可以通过在合约搜索窗口中输入股票代码并确认资产类别和传递目的地来添加您自己的代码。
    IB Orientation
  • 股票和期权代码应用“智能”(“SMART”)集合可用的市场数据,并将您的定单设置为应用智能传递(SmartRouting)SM。这个动态技术旨在同时优化执行的速度和总成本 - 确保定单各部分在价格和流动性最佳的交易所成交。
  • 左键点击一个代码将所有以颜色关联的魔方窗口更新为所选合约。
  • 右键点击进行直观的导航选择。

监控窗口中的投资组合标签页面显示您持有的头寸,当前价格,市场价值以及总股本和保证金结余。

实时图表通过颜色连接至您的所选代码。

  • 标题栏菜单可供您进入图表功能,如添加指示符、技术指标和趋势线。
  • 双击标题栏展开各缩略窗口,再次双击将其收回到魔方工作空间。

An 定单输入窗口用来提供快捷、方便的定单创建及传递方式。

  • 顶行显示所持头寸(如有)和所选代码当前的NBBO。
  • 提交定单时会出现定单确认窗口,您可以将其关闭。
IB Orientation

传递后,定单显示器窗口可供您追踪和修改活动定单或使用标题栏下拉菜单查看正在运行的已取消和已完成定单列表。

IB Orientation

标准模式TWS

在标准模式TWS中,报价详情以工作表格的形式显示。每个标签页面包含常用的市场元素,如所有可交易产品的买/卖价与买卖尺寸,最后价,收盘价等等。您可以添加/删除并重现排列数据栏。

  • 快速点击定单输入可供您通过左键点击买或卖价来快速创建定单。每个定单行会直接在市场数据行下方显示,定单行显示默认的定单数据,您可以在传递前修改这些数据。 未成交的定单在待定标签页面显示,位于代码数据行的下方。
  • 头寸和盈亏数据栏在系统显示代码时在报价行上显示实时的头寸信息。
IB Orientation

专业的交易功能

交易平台让您拥有更多对工作空间的控制权,具有为满足特定交易需求而设计的自定义定单输入模式 - 如:期权、外汇、价差、算法等。请务必查看网站菜单交易|交易平台,然后点击阅读更多按钮和顶部的交易工具按钮查看TWS平台上所有功能的描述。


网络交易平台(WebTrader)

对于那些喜欢不太复杂的交易环境的客户,盈透提供WebTrader作为全功能TWS的替代。这个简单的界面是一个缩小版平台,能更好地服务那些通常只交易一种工具的客户 - 只支持基本定单类型。网络交易平台可绕过防火墙进行访问,而TWS可能无法这样操作。


移动交易

盈透最为先进的移动交易平台(mobileTWS)SM可供您从iPad®、iPhone®或Android®智能手机和平板电脑访问您的盈透账户。

IB Orientation


API方案

盈透提供其他几种链接我们交易系统的选择,包括用于Excel的DDE、Java、C++、ActiveX和C#。对于经验较少或没有编程经验的交易者,我们推荐Excel的DDE平台,因为Excel提供了大家熟悉且易于使用的界面。

网站资源:

  • 合约搜索 - 查找代码、交易所、指数成分和搜索整个数据库关于盈透交易平台上可用的交易产品信息。
  • 网研会 - 盈透提供内容广泛的有关产品及交易技术的网研会。你可以直接在您的电脑上收看。
  • 您可以随时查看网研会录音档案
  • 短视频 - 有关TWS和账户管理多项功能的视频。
  • TWS教程 - 自定进度的TWS基础概念自学课程。
  • 快速入门指南 - 涵盖TWS、API及账户管理的基本入门知识。
  • 在线用户指南 - 完全在线的,具有检索功能的用户指南。
  • TWS实况演示 - 查看TWS如何运作!
  • 交易者大学 - 课程为客户传授基础交易产品知识。不同于传统书本或研讨会形式的交易培训课程,我们的课程是互动式的并允许您亲自操作了解输入产生的不同结果。
  • 知识库 - 有关程序、软件、产品,盈透相关信息及服务问题的主要参考知识库。