在IBKR卖空股票和债券的每日成本/收益需考虑两个因素:
TWS会显示AAPL的以下数据。费率*栏反映了账户将被收取且会显示在账户报表中的借入费用。
*TWS费率在日内仅具有参考性,在交易执行和结算之间可能会随市场情况变化而改变。
费率会回溯一天显示。上方报表截至2017年6月21日,起息日为2017年6月20日。这就意味着2017年6月20日持有股票至市场收盘缴纳了费用。
这是用以计算利息的现金抵押标志。了解抵押标志及其计算方法的更多信息,请参见该页面:卖空 > 抵押
抵押现金价值。
账户被收取的年化百分比借入费用。
账户于2017年6月20日借入AAPL将被收取的现金。
IBKR根据下方表格就卖空收益支付利息,按账户的总空头余额进行计算。
对于一个空头余额为$5,000,000美元的账户,IBKR要支付的卖空收益利率为0.628%(假设基准利率为1.16%),为各等级的加权平均值。
加权平均利率可通过此处的计算器进行计算。
一个空头余额为$5,000,000美元的账户卖空AAPL的净成本/收益利率为贷记0.378%,或每天$0.15美元,如下表所述:
将$5,000,000美元余额的加权平均卖空收益利息(与上方的AAPL例子类似)0.628%考虑进来,净借入成本/收益为-49.56%,或每天借记$2.48美元。
对于与空头股票抵押价值等价的现金余额,只有净资产价值大于100,000美元的账户可以获得利息。
对于日元或俄罗斯卢布余额,IBKR可能会对多头余额应用有效的负利率。对持有这些货币的账户应用的负利率与账户规模无关。其它货币,如有效利率小于零,则对其余额支付的利息为0。
币种 | 等级 | 支付的利率:IBKR Pro版 | 支付的利率:IBKR Lite版 |
---|---|---|---|
美元 | 0 - 100,000 | 0% | 0% |
100,000.01 - 1,000,000 | 4.080% (BM - 1.25%) | 3.080% (BM - 2.25%) | |
1,000,000.01 - 3,000,000 | 4.830% (BM - 0.5%) | 3.080% (BM - 2.25%) | |
3,000,000.01 + | 5.080% (BM - 0.25%) | 3.080% (BM - 2.25%) | |
澳元 | 0 - 150,000 | 0% | 0% |
150,000.01 + | 1.904% (BM - 2.25%) | 0.904% (BM - 3.25%) | |
加元 | 0 - 130,000 | 0% | 0% |
130,000.01 - 1,300,000 | 3.161% (BM - 1.75%) | 2.161% (BM - 2.75%) | |
1,300,000.01 - 3,000,000 | 3.811% (BM - 1.1%) | 2.161% (BM - 2.75%) | |
3,000,000.01 + | 4.011% (BM - 0.9%) | 2.161% (BM - 2.75%) | |
瑞士法郎 | 0 - 90,000 | 0% | 0% |
90,000.01 + | 0.000% (BM - 2.25%) | 0.000% (BM - 3.25%) | |
欧元 | 0 - 90,000 | 0% | 0% |
90,000.01+ | 1.620% (BM - 2.25%) | 0.620% (BM - 3.25%) | |
英镑 | 0 - 80,000 | 0% | 0% |
80,000.01+ | 3.082% (BM - 2.25%) | 2.082% (BM - 3.25%) | |
港币 | 0 - 780,000 | 0% | 0% |
780,000.01 | 2.964% (BM - 2.25%) | 1.964% (BM - 3.25%) | |
墨西哥比索 | 0 - 2,000,000 | 0% | 0% |
2,000,000.01+ | 7.261% (BM - 4%) | 6.261% (BM - 5%) | |
瑞典克朗 | 0 - 900,000 | 0% | 0% |
900,000.01+ | 1.505% (BM - 2.25%) | 0.505% (BM - 3.25%) |
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