Negociação de futuros: recursos e produtos da IBKR
PRODUTOS
Negocie futuros no mundo todo com ferramentas e plataformas profissionais
Vantagens da IBKR
- Eficiência de custos e transparência de preços: taxas de corretagem ultracompetitivas e custos de transferência de recursos em margem entre os mais baixos do setor.
- Diversidade de produtos ofertados: negocie contratos futuros, além de micro e mini contratos futuros, de índices, taxas de juros, moedas, commodities e criptomoedas em mais de 30 mercados no mundo todo.
- Tecnologia profissional e qualidade de execução: plataformas avançadas de negociação para desktop, dispositivos móveis e web oferecem acesso de baixa latência e melhor suporte de execução IB SmartRoutingSM. Além disso, nossas eficientes APIs REST, Python, Java e C++ permitem que você crie seus próprios sistemas de negociação personalizados.
- Controles de risco robustos: o monitoramento de risco em tempo real, a análise de risco e os alertas personalizáveis ajudam a gerenciar carteiras complexas e otimizar o capital ao ajustar os requisitos de margem com base nos riscos gerais.
- Solidez financeira: a estrutura de autocompensação da IBKR reduz a dependência de terceiros, enquanto nossa forte posição de capital ajuda a garantir a solidez da plataforma e da contraparte em longo prazo.
Por que negociar futuros com a Interactive Brokers?
Acesso a mercados globais
Negocie futuros de commodities em mais de 30 centros de mercado.
Plataformas e ferramentas avançadas
Use ferramentas poderosas como o Trader Workstation (TWS) e o ComboTrader para facilitar a negociação de futuros.
Explore mais de 90 tipos de ordens, algoritmos e ferramentas como o Indicador de arbitragem de índices para implementar estratégias avançadas.
Recursos gratuitos do IBKR Campus
O IBKR Campus oferece cursos abrangentes e recursos de formação em negociação de futuros.
Aqui, você pode aprender sobre negociação, mercados financeiros e ferramentas de negociação da Interactive Brokers.
Encontre oportunidades em todos os mercados e classes de ativos
Negocie futuros em mais de 30 centros de mercado para se proteger contra flutuações de preços de commodities, moedas ou taxas de juros. Também é possível especular sobre variações de preço do ativo subjacente, aumentar sua posição ou expandir sua carteira de investimentos.
Agricultura
Criptomoedas
Moedas
Energia
Índices de ações
Futuros E-mini e Micro E-mini
Renda fixa
Taxas de juros
Metais
Soft commodities
Índices de volatilidade
Plataformas de negociação profissionais para ajudar você a ter sucesso
Nossas plataformas premiadas* oferecem recursos de negociação eficientes e soluções simplificadas para investidores. A IBKR oferece plataformas de negociação on-line para desktop e dispositivos móveis, sem taxas de uso das plataformas.
Execute sua estratégia de futuros com a ajuda de ferramentas de negociação poderosas
Nossas plataformas de negociação incluem ferramentas de negociação de futuros poderosas para ajudar você a implementar sua estratégia de negociação.
Mais de 90 tipos de ordens, incluindo ordens limitadas e negociações algorítmicas complexas, ajudam você a implementar qualquer estratégia de negociação.
Crie estratégias de ordens combinadas específicas ou escolha entre vários modelos com programas predefinidos para executar negociações de futuros.
Perfeitamente integrado ao Trader Workstation (TWS), o SpreadTrader é o centro de comando de tela única para gerenciamento de posições de futuros.
Analise estratégias de arbitragem de índices com o Indicador de arbitragem de índices, uma ferramenta que ilustra a diferença entre contratos futuros e seus respectivos preços à vista.
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Melhor corretora para futuros
*Para mais informações sobre prêmios recebidos, visite nossa página de prêmios.
Benefícios da negociação de futuros
A negociação de futuros oferece aos investidores uma maneira simples de se proteger contra riscos do mercado, especular e obter acesso a diversas classes de ativos. Cada bolsa oferece um conjunto único de produtos que permitem aos investidores obter acesso a preços específicos de commodities ou ativos financeiros.
Oportunidades de negociação ininterruptas
- A maioria das bolsas permite que os investidores negociem ininterruptamente em diferentes fusos horários, com horários de negociação estendidos durante a semana. Isso permite que traders e investidores reajam rapidamente a mudanças inesperadas nas condições de mercado e a notícias globais fora do horário normal de negociação.
Exposição direta aos mercados
- Os futuros são uma classe de ativos importante porque as commodities ou produtos subjacentes geralmente atuam como um indicador da saúde da economia como um todo. Os preços tendem a variar com base no aumento da demanda ou na redução da oferta de bens específicos.
- Traders operam nos mercados de commodities vinculados aos bens usados na manufatura, construção e abastecimento de energia. Muitos traders compram e vendem futuros de commodities para lucrar com os movimentos de preços resultantes de mudanças nas condições econômicas globais.
- À medida que a economia global ganha força, os preços das commodities tendem a subir, oferecendo aos especuladores exposição direta a commodities físicas sem que seja necessário tê-las em mãos. Por meio da cadeia de valor econômico, alterações nos preços das commodities podem afetar diretamente os índices de ações, taxas de câmbio, taxas de juros e produtos alimentícios. Nesse sentido, os mercados futuros são incomparáveis.
Eficiência de capital
- A negociação de futuros é realizada em uma conta-margem. A corretora de commodities reserva um valor por contrato, definido pela bolsa, na conta do cliente para manter uma posição no mercado futuro.
- À medida que o preço do futuro muda, as variações no valor do contrato futuro são creditadas ou debitadas da conta do cliente. O valor da margem reservado pela corretora é usado para proteger tanto a corretora quanto a bolsa contra perdas excessivas caso o preço do contrato sofra uma variação negativa.
- As contas-margem geralmente são associadas à ideia de alavancagem, o que significa que uma quantidade reduzida de capital pode ser usada para controlar um investimento subjacente maior. A alavancagem associada ao mercado de futuros depende da volatilidade recente de cada commodity ou ativo financeiro.
- No geral, contratos futuros permitem uma alavancagem de quatro para um, o que significa que USD 25.000 em margem permitem controlar USD 100.000 em um ativo subjacente. Isso contribui para a eficiência de capital nos mercados futuros.
Possíveis benefícios fiscais
- O IRS dos EUA determinou que certos contratos futuros regulamentados (RFCs, na sigla em inglês), bem como determinadas opções sobre contratos futuros, estão sujeitos a enquadramento tributário preferencial, oferecendo benefícios fiscais adicionais aos traders de futuros.
- O IRS inclui RFCs, índices de ações e futuros, opções sobre índices de base ampla dos EUA, certos fundos cotados na Cboe e contratos de parceria negociados em bolsa na lista de produtos sujeitos à seção 1256 de seu código. Contratos sujeitos à seção 1256 se beneficiam de taxas de tributação sobre ganhos de capital reduzidas de 60/40, de modo que 60% dos ganhos de capital estão sujeitos a taxas reduzidas (de longo prazo) e 40% estão sujeitos à taxa de imposto que geralmente é cobrada sobre investimentos de curto prazo.
- Por exemplo, considerando a alíquota máxima de imposto para 2023/24, a taxa combinada (60/40) de 26,8% é 10,2% inferior à alíquota regular máxima de 37%. A seção 1256 confere a certos contratos futuros benefícios fiscais significativos para várias faixas de imposto de renda.
- Contratos sujeitos à seção 1256 exigem a geração de relatórios de "marcação a mercado" (MTM, na sigla em inglês), que devem incluir tanto a atividade realizada ao longo do ano quanto os ganhos e perdas não realizados de posições abertas no final do ano.
O risco de perdas em operações on-line de contratos futuros pode ser significativo. Antes de negociar contratos futuros de valores mobiliários, leia o documento Declaração informativa sobre riscos de futuros de valores mobiliários.
O que são futuros?
Um contrato futuro é um contrato padrão entre um comprador e um vendedor para a negociação de um produto físico específico, com características e quantidade previamente acordadas. O mercado de futuros permite que vendedores e compradores negociem hoje o preço de um produto ou commodity que só estará disponível no futuro.
Devido à alta liquidez nas bolsas e à possibilidade de negociar 24 horas por dia, mercados futuros são frequentemente acessados por investidores tanto para proteção quanto para especulação, dentro e fora do horário regular de negociação.
Contratos futuros foram originalmente concebidos para permitir que agricultores fixassem preços para safras ainda não plantadas.
Para futuros financeiros, o contrato abrange um número específico de ações ou um determinado valor em dinheiro de um índice subjacente ou ativo financeiro previamente acordado. Os futuros geralmente são negociados em uma bolsa de futuros, que cria, desenvolve e disponibiliza cada contrato.
A bolsa atrai compradores e vendedores que, juntos, garantem a liquidez de cada produto. Uma parte importante de qualquer bolsa é a câmara de compensação, cuja função é garantir o contrato, eliminando o risco resultante da possibilidade de que qualquer participante do mercado deixe de cumprir com suas obrigações.
Outras características dos contratos futuros
Os contratos futuros recebem esse nome porque estabelecem uma obrigação específica que deve ser cumprida em um determinado momento no futuro, conforme estipulado no contrato. Esse recurso permite que compradores e vendedores negociem hoje o preço de um produto que ainda não existe ou que só estará disponível no futuro.
Os mercados futuros incluem milho, trigo e soja, cujos preços variam consideravelmente dependendo do clima durante a estação de cultivo. Os contratos futuros de energia incluem petróleo bruto, gás natural e eletricidade, e permitem que as usinas de energia assegurem a demanda nos próximos meses aos preços apresentados hoje.
Os mercados futuros de índices de ações e de títulos do governo têm influenciado cada vez mais o comportamento dos investidores institucionais e de varejo, e por bons motivos. Devido à alta liquidez nas bolsas e à possibilidade de negociar 24 horas por dia, mercados futuros são frequentemente acessados por investidores tanto para proteção quanto para especulação, dentro e fora do horário regular de negociação.
Formação e recursos sobre futuros da Interactive Brokers
Um contrato futuro é um contrato padrão para a negociação de ativos a um preço fixo em uma data futura. A Traders Academy da Interactive Brokers oferece cursos gratuitos sobre contratos futuros e seu papel na negociação, proteção (hedge), diversificação e especulação. Os seguintes cursos estão disponíveis:
Introdução a contratos futuros
Este curso aborda o funcionamento dos mercados futuros, os riscos inerentes à negociação de futuros e aos mercados financeiros, e define os princípios básicos da precificação de futuros. Durante o curso, você revisará conceitos como contango e backwardation, mercados e contratos futuros, além de aprofundar seus conhecimentos sobre a margem de futuros e a negociação de contratos futuros no Trader Workstation (TWS).
Conteúdo sobre futuros do IBKR Campus
Acesse cursos gratuitos sobre negociação de futuros, incluindo cursos em vídeo ministrados por especialistas, webinários, podcasts e as últimas notícias financeiras. Também oferecemos cursos sobre futuros de petróleo bruto CME Micro WTI e futuros de soja da América do Sul, bem como cursos introdutórios sobre grãos e oleaginosas.
Análise fundamentalista de futuros
A análise fundamentalista consiste em determinar o preço teórico de um contrato futuro, agora e no futuro, usando fatores como dados microeconômicos, dados macroeconômicos e as condições financeiras do setor. Este curso, oferecido pelo CME Group, explica os princípios da análise fundamentalista. O curso também aborda a maneira como essa análise se relaciona com índices de ações, energia, taxas de juros, câmbio, agricultura e metais.
