Общие сведения о марже
Что такое маржинальная торговля?
Существует два определения маржи. Маржа ценных бумаг – это заем денег на покупку акций. В свою очередь маржа биржевых товаров требует от вас размещения определенной денежной суммы в качестве залога за контракт.
Смотреть инфографикПреимущества маржевого торгового счета
Повышение покупательской способности под залог наличных средств или ценных бумаг на счете.
Самые низкие ставки по маржинальному кредиту среди брокеров
Диверсификация торговых стратегий при помощи шортинга, опционных и фьючерсных контрактов или валютной торговли.
Возможность получения и возврата займа на маржинальном счете по вашему собственному графику.
Понимание рисков маржинальной торговли
Маржинальный кредит подходит только опытным инвесторам с высокой рискоустойчивостью. Вы можете потерять больше своего начального капиталовложения.
Прежде чем начинать маржинальную торговлю, ознакомьтесь с ее рисками
- Убытки могут превысить размер первоначальных инвестиций
- Инвестиции с кредитным плечом повышают риск потерь
- Дополнительные сборы в виде процентных ставок по марже
- Может потребоваться дополнительное обеспечение или ликвидация ценных бумаг
Как происходит торговля с кредитным плечом
Маржа на основе правил vs. рисковая маржа
Модель маржи диктует тип счета, который вам необходимо открыть, и финансовые инструменты, которыми вы можете торговать. Маржинальная торговля с маржей имеет два ключевых метода: на основе правил и на основе риска.
- Системы маржирования на основе правил рассчитывают ваши обязательства по установленной формуле и применяют их к каждому сопряженному финансовому инструменту – более распространенная стратегия для трейдеров и ценных бумаг.
- Системы маржирования на основе риска производят расчеты, базируясь на вашем торговом портфеле. Позиции на счете (включая все хеджированные позиции, которые понижают потенциальный риск) оцениваются, и ваши маржинальные требования формируются на основе полученного профиля риска.
покупка 100 акций по цене $40 (50 акций за наличные средства и 50 за маржинальный кредит)
Брокер с самыми низкими ставками маржи1 по оценке StockBrokers.com
Сравнение ставок маржинального кредита США2
| $ 25 тыс. | $ 300 тыс. | $ 1,5 млн | $ 3,5 млн | |
|---|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | 6,08% | 5,75% | 5,53% | 5,42% |
| E-Trade | 12,95% | 11,45% | Нет | Нет |
| Fidelity | 12,33% | 11,08% | 8,5% | 8,5% |
| Schwab | 12,33% | 11,08% | Нет | Нет |
| TD Ameritrade | 13,50% | 12,00% | Нет | Нет |
Сведения о стоимости онлайн-ставок по маржинальному кредиту каждой компании взяты с их официальных сайтов. Эти ставки и предложения могут меняться в любой момент без уведомления. Услуги варьируются в зависимости от фирмы.
Курс по марже в "Академии трейдинга"
Введение в маржинальную торговлю
- Начало работы
- Маржинальная торговля ценными бумагами в США
- Маржинальная торговля товарами в США
- Маржа на практике (Часть 1): Trader Workstation (TWS)
- Маржинальная торговля вне США
Начните торговать как профессионал сегодня!
Открыть счетПримечания
- Согласно опросу, проведенному StockBrokers.com в 2022 году: Полная статья Обзор онлайн-брокеров, 11 января 2022. "Профессионалы могут воспользоваться лучшими комиссиями в индустрии, включая самые низкие ставки маржи на всех уровнях."
- Годовая процентная ставка (APR) IBKR Pro для балансов маржинальных займов USD по состоянию на 07.02.23. IB рассчитывает кредитные проценты, используя применимые ставки для каждого уровня, как указано на сайте компании. Для получения дополнительной информации о ставках маржинального кредита нажмите сюда