Почему Interactive Brokers?
Уменьшите свои расходы до минимума
Высокие расходы "съедают" прибыль, полученную вашими клиентами, что в итоге сводит ваш бизнес на нет. Мы специализируемся на обеспечении лучшего исполнения сделок, а также прозрачности системы низких комиссий и ставок финансирования, тем самым помогая вам достигнуть максимальных результатов.
Исполнение по лучшим ценам
Большинство брокеров торгуют против ваших ордеров или продают их для исполнения тем, кто будет торговать против этих ордеров. В итоге это приводит к плохому исполнению, а сопутствующие расходы превышают уплаченные комиссии. Маршрутизация IB "Smart Router" ведет непрерывный поиск и перенаправляет ордера на акции, опционы и комбинации для исполнения по наилучшей доступной цене.
| Ценовое преимущество IB* - лучше, чем в среднем по отрасли на: |
|
| Акции США (за 100 акций) |
$0,14 |
| Опционы США (за 1 контракт) |
$0,17 |
| Акции Европы (за 100 акций) |
€1,39 |
Цены исполнения Interactive Brokers для акций и
опционов США были значительно
лучше, чем в среднем у конкурентов 1
в первой половине 2014 года.
– Transaction Auditing Group, Inc. или TAG
*На основании независимых вычислений в течение первой половины 2014 года,
Transaction Auditing Group, Inc. или TAG - сторонняя аналитическая фирма,
специализирующаяся на изучении торговых операций.
Прозрачное ценообразование
Комиссии снижаются в зависимости от месячного объема: от $0,5 до $0,05 за 100 акций и от $0,70 до $0,075 за опционный контракт. 2 Ставки финансирования прикреплены к ежедневным базовым ставкам (US$ Fed funds или EUR Libor) + скидка с 150bps до 25bps при крупных объемах. 3
Финансовая устойчивость и стабильность
Наш кредитный рейтинг S&P A-/A-2, устойчивые позиции капитала, консервативный подход к бухгалтерскому учету и автоматизированный контроль рисков - все это помогает защитить компанию IB и ее клиентов от крупных торговых убытков.
| Сравнение оценок кредитоспособности S&P 4 | ||
| Брокер-дилер | Оценка | Прогноз |
| JPMorgan Chase & Co. | A | Негативный |
| Interactive Brokers | A- | Стабильный |
| Bank of America Corporation | A- | Негативный |
| Citigroup Inc. | A- | Негативный |
| Goldman Sachs | A- | Негативный |
| Merrill Lynch & Co., Inc. | A- | Негативный |
| Morgan Stanley | A- | Негативный |
| Jefferies | BBB | Стабильный |
- Собственный капитал Interactive Brokers Group (IBG LLC) превышает $5 млрд. 5. Владельцем 13,6% IBG LLC является открытая акционерная компания Interactive Brokers Group, Inc., а оставшимися 86,4% владеют наши сотрудники и аффилированные лица. В отличие от других фирм, где руководство владеет небольшой частью акций, мы участвуем в существенной доле прибыли и убытков, что вынуждает нас подходить к бизнесу консервативно.
- Мы производим рыночную переоценку наших позиций ежедневно, и баланс по итоговой кредиторской/дебиторской задолженности поддерживается автоматически при помощи сторонних ресурсов.
- Наша система расчета маржи постоянно осуществляет рыночную переоценку всех клиентских позиций в режиме реального времени.
- Мы не имеем позиций по ценным бумагам или деривативам на внебиржевой рынке. У нас нет обеспеченных долговых обязательств (CDO), ипотечных ценных бумаг (MBS) или кредитно-дефолтных свопов (CDS). Валовый размер нашего портфеля долговых ценных бумаг, за исключением американских правительственных ценных бумаг, составляет менее 10% от нашего собственного капитала.
- Перед исполнением каждый ордер проходит проверку на достаточность средств для проведения сделки и, в случае заниженного уровня маржи на счете, позиции клиента ликвидируются автоматически.
- Наши отчеты за последние 20 лет свидетельствуют об уверенной положительной прибыли.
- Мы также были удостоены награды "Лучший онлайн брокер" по оценке Barron's из 20 претендентов6. Более того, из этих 20 онлайн брокеров, оцененных Barron's, трое работают через платформу Interactive Brokers.
Технология торговли
Улучшите скорость и эффективность вашей торговли
Наша программа Trader Workstation (TWS), созданная для маркетмейкеров, позволяет торговать акциями, опционами, фьючерсами, forex, облигациями и фондами на более, чем 150 площадках в 34 странах и 20 валютах с одного счета.
TWS имеет следующие преимущества:
- Упрощенное и современное рабочее пространство, в котором удобно размещены функции управления ордерами, анализа, мониторинга состояния счета и многое другое.
- Подписки на мировые новости, исследования и фундаментальный анализ от ведущих поставщиков, органично встроенные в элементы рабочего пространства TWS.
- Мониторинг операций и средств на счете в реальном времени, система непрерывного маржирования, уведомляющая о дефиците маржи до момента обязательной ликвидации.
- Торговые инструменты, ориентированные на решение конкретных задач, улучшают эффективность любых стилей трейдинга. Алгоритм "Накопление/Распределение", FXTrader, ScaleTrader, SpreadTrader, OptionTrader - это лишь часть из них.
- Современные, встроенные приложения по управлению рисками и оценке опционов.
- Возможность создания тренировочного счета (Paper Trading), привязанного к основному торговому счету, который позволит экспериментировать с полным набором функций и возможностей TWS в режиме симуляции.
Предторговые размещения
Предторговые размещения позволяют консультантам и управляющим инвестициями распределять блочные сделки по нескольким клиентским счетам одним нажатием кнопки мыши.
- Возможность распределения блочных сделок по нескольким клиентским счетам одним нажатием кнопки мыши.
- Множество критериев и параметров для автоматического размещения акций на отдельном счете или распределения между несколькими клиентскими счетами.
- Возможность создания групп счетов и распределения акций на основе единого метода, установленного для конкретной группы.
- Возможность настройки профилей распределения, на основе которых процентные доли акций распределяются по отдельным счетам, следуя установленным вами правилам и значениям.
- Установка распределения по умолчанию, автоматически используемого при создании ордера, с возможностью быстрого изменения этого распределения в любое время.
- Возможность изменения распределений для каждого ордера в отдельности.
- Поддержка псевдонимов, позволяющая присваивать счетам простые и запоминающиеся названия.
- ГЛАВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ: возможность распределения на основе моделей портфелей.
Передовые торговые инструменты
Далее перечислена лишь небольшая часть из множества торговых инструментов, встроенных в нашу торговую платформу.
- BookTrader позволяет создавать, изменять и отправлять ордера для отдельных контрактов через интерфейс, выполненный в виде ценовых ступеней книги ордеров. Создайте ордер с любой ценой, включая лучшую цену спроса и предложения, простым нажатием кнопки мыши.
- Сканеры рынка позволяют быстро и просто анализировать мировые рынки с целью поиска контрактов с самыми лучшими показателями по множеству категорий, включая акции, опционы, фьючерсы, облигации, индексы и другие продукты.
- При помощи функции "Перебалансировка портфеля" можно быстро и просто произвести полную перебалансировку портфеля по всем содержащимся в нем классам активов. Это упрощает процесс перепланировки портфеля согласно вашим инвестиционным целям и рискоустойчивости.
- Торгуйте на рынках Forex через оптимизированный интерфейс FXTrader, отображающий котировки в реальном времени, индикаторы движения вверх/вниз, объемы торгов, ожидающие/исполненные сделки, позиции, средн. цену и ПиУ.
- OptionTrader позволяет просматривать рыночные данные по андерлаингу, а также создавать ордера на опционы и управлять ими (включ. комбинации и ролловер-ордера); в нем представлен самый подробный обзор цепей опционов. И все это одном окне.
- BasketTrader позволяет создавать файлы торговой "корзины", а также "корзины" на основе индексов с возможностью полного управления ордерами.
Более 60 типов ордеров и алгоритмов
Trader Workstation (TWS) поддерживает более 60 типов ордеров: от самого простого лимитного ордера до сложных алгоритмов, что позволяет вам торговать с использованием целого ассортимента торговых стратегий.
Наши виды ордеров и алгоритмов способны помочь в снижении риска и сохранении конфиденциальности, а также ускорить исполнение, обеспечить улучшение цены, удачно выбрать время размещения на рынке и упростить процесс торговли посредством различных торговых функций:
- Ограничение рисков - ограничьте свои риски, используя брэкет-ордера, стоп-ордера, скользящие и регулируемые стоп-ордера и другие.
- Скорость исполнения - если скорость исполнения является приоритетом, то вы можете выбрать как самый простой, "рыночный" ордер, так и более сложные: "рыночный по касанию", "привязка к рынку" и другие.
- Улучшение цены - IB предоставляет множество типов ордеров, способных помочь в достижении наиболее предпочтительной цены, например, "лимитный", Box-Top, "лимитный при закрытии", "лимитный по касанию" и другие.
- Конфиденциальность - возможность скрыть от участников рынка часть крупного ордера при помощи ордеров "Скрытый" или "Айсберг/Резерв".
- Планирование времени - управляйте временем исполнения ордеров при помощи настроек времени действия и следующих типов ордеров: "Все или ничего", "Годен до отмены", "Исполнить или аннулировать" и др.
- Расширенные возможности торговли - программа TWS поддерживает различные типы ордеров, которые помогут вам применять более сложные стратегии при исполнении ордеров, например, ордер-корзина, условный ордер, спреды и ордера волатильности.
- Торговля с использованием алгоритмов - хотите уравновесить влияние на рынок и сопутствующие риски для достижения наилучшего исполнения ордеров крупного объема? Попробуйте наши совершенные алгоритмы "IBAlgos", предназначенные для осуществления эффективных торговых стратегий в Trader Workstation (TWS) при торговле акциями США и опционами на акции США.
Встроенные комплексные решения
Система управления ордерами
Система управления ордерами IB позволяет легко отправлять, организовывать и отслеживать клиентские ордера, а также управлять ими независимо от способа получения: в электронном виде через FIX, по телефону или после непосредственного ввода в систему трейдером. В дополнение, система управления ордерами IB полностью интегрирована в Trader Workstation (TWS), благодаря чему вы имеете полный доступ к сложным торговым инструментам, алгоритмам, различным видам ордеров, аналитике цены/риска в реальном времени и другим функциям.
Решения API
Наши проприетарные решения для API и FIX CTCI дают институциональным клиентам возможность создания собственной, автоматизированной и основанной на совокупности правил торговой системы, которая будет пользоваться преимуществом скоростной маршрутизации ордеров и полной глубиной рынка.
API
Напишите свое собственное торговое приложение в Excel (с помощью DDE или ActiveX), C++, Posix C++, Java и Visual Basic для ActiveX, используя прикладной программный интерфейс (API) от IB. IB API подключается посредством Trader Workstation (TWS) или IB Gateway и не требует таких дополнительных услуг хостинга, как выделенный FIX-сервер.
FIX CTCI
IB Gateway - это наше собственное FIX-решение, отвечающее промышленным стандартам и предназначенное для клиентов, которые могут работать в инфраструктуре FIX Computer-to-Computer Interface (CTCI).
Кредитование ценными бумагами
AQS® Marketplace от Interactive Brokers устраняет необходимость ручной синхронизации данных о ценах и сделках займа/кредитования между двумя приложениями.
- Клиенты со счетом типа "Маржевый портфель" могут использовать функцию заимствования/кредитования, чтобы электронным путем занимать и ссужать американские акции на рынке AQS® - первом автоматизированном электронном рынке с центральным клирингом для операций с заимствованием и кредитованием акций.
- Функция поиска акций для шортинга - это полностью электронный сервис самообслуживания, позволяющий в реальном времени находить акции, доступные для шортинга. Используйте функцию предварительного займа для гарантии доступности.
- Наша Программа по увеличению доходности акций позволяет вам заработать дополнительной доход с полностью оплаченных акций на вашем счете.
Продуманное управление рисками
Навигатор риска IBSM
Наша платформа управления рисками в реальном времени позволяет произвести тщательную оценку подверженности риску различных классов активов по всему миру. Легко читаемый интерфейс, выполненный в виде таблицы, позволяет вам быстро определить риск, которому подвержен ваш портфель (как в целом, так и отдельные его части) путем просмотра нескольких отчетов с постепенно углубляющейся детализацией.
Мониторинг в реальном времени
В отличие от других брокеров, которые рассчитывают маржу только в конце торгового дня, компания IB предоставляет данные в реальном времени, что дает возможность быстро реагировать на ситуацию на рынке. Просматривайте ваши текущие маржинальные требования в любое время суток и создавайте оперативные оповещения, основанные на марже, чтобы быть в курсе потенциального дефицита. Используйте функцию "What If", чтобы увидеть как потенциальная сделка скажется на ваших маржинальных требованиях.
Права доступа пользователей
Создавайте учетные записи пользователей и контролируйте их доступ к вашему счету при помощи нашей универсальной системы управления правами доступа.
Назначайте права доступа для пользователей, счетов клиентов и суб-счетов, чтобы обеспечить доступ к определенным функциям счета только тем людям, которым они совершенно необходимы для выполнения их работы.
- Назначайте специалистов по безопасности и устанавливайте полномочия, чтобы увеличить уровень защиты.
- Изменяйте права доступа и полномочия пользователей в зависимости от требований безопасности вашей организации.
- Создавайте роли пользователей, чтобы быстро назначать списки прав доступа для пользователей.
- Обеспечьте дополнительную защиту, разделяя функции счетов между пользователями и давая некоторым из них доступ к ряду функций счетов других учетных записей.
- Позвольте вашим клиентам просматривать или торговать с их счетов.
Детальная отчетность
Выписки и отчеты
Удобные для просмотра и легко настраиваемые выписки и отчеты охватывают все стороны вашего счета, включая подтверждение сделок в реальном времени, подробности маржи и множество других дополнительных отчетов.
Портфельный аналитик
Инструмент "Портфельный аналитик" позволяет оценить эффективность вашего портфеля в IB путем создания и сохранения отчетов на основе набора оценочных критериев и, при желании, сравнения полученных данных с показателями отрасли.
Оптимизатор налогов
Контролируйте свои налоги, легко изменяя метод подбора налоговых лотов, для обеспечения оптимальных доходов и убытков.
Глобальный доступ
Охват наших товарных предложений не имеет себе равных.
Универсальный счет SM Interactive Brokers позволяет вам торговать множеством инструментов по всему миру с единого счета. Торговля на более площадках в странах и 20 валютах. Прямой рыночный доступ к акциям, опционам, фьючерсам, иностранной валюте, облигациям, ETF, фондам и CFD - и все это на одном экране. Все ваши сделки и позиции фиксируются в одном отчете.
- Имейте доступ к рыночным данным 24 часа в сутки, шесть дней в неделю, чтобы оставаться в курсе происходящего на всех мировых рынках.
- Торгуйте активами, выраженными в разных валютах, с одного счета.
- Конвертируйте валюты по рыночным курсам, установленным с точностью до 1/2 пипа, или создавайте позиции, обеспеченные неместной валютой.
Interactive Brokers LLC является участником NYSE, FINRA и SIPC и регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссией по срочным товарным сделкам США (CFTC).
Риск убытков при торговле акциями, опционами, фьючерсами, валютой, иностранным капиталом или облигациями может быть значительным. Торговля опционами подходит не всем инвесторам.
Для получения подробной информации прочтите "Особенности и риски стандартных опционов". Копию текста можно найти на сайте http://www.theocc.com/about/publications/character-risks.jsp. Перед тем, как приступить к торговле, клиентам следует ознакомиться со всеми важными уведомлениями о рисках на нашей странице "Предупреждения и отказ от ответственности" - http://www.interactivebrokers.com/disclosure.
Маржинальная торговля подходит только опытным инвесторам с высокой рискоустойчивостью. Вы можете потерять больше своего начального капиталовложения. Для получения дополнительной информации о ставках маржинального кредита ознакомьтесь со страницей http://www.interactivebrokers.com/interest.
Торговля фьючерсами на ценные бумаги связана с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. Ваши потери могут превысить размер вашего начального капиталовложения. Перед началом торговли фьючерсами на ценные бумаги, пожалуйста прочтите "Уведомление о рисках торговли фьючерсами на ценные бумаги". Копию текста можно найти на сайте http://www.interactivebrokers.com/disclosure.
Торговля валютными операциями связана с существенным риском убытков. Дата расчета по валютным операциям может варьироваться из-за разницы между часовыми поясами и официальными праздниками. Для расчета по торгам, произведенным на нескольких валютных рынках, может потребоваться заем средств. Процентную ставку по займу следует учитывать при подсчете стоимости межрыночных валютных сделок.
IBSM, InteractiveBrokers.com ®, IB Universal AccountSM, Interactive Analytics ®, IB Options AnalyticsSM, IB SmartRoutingSM и IB Trader WorkstationSM являются знаками обслуживания и/или торговыми марками Interactive Brokers LLC.
Подтверждающая документация и статистическая информация могут быть предоставлены по первому требованию.
Любые упомянутые торговые символы имеют иллюстративный характер и не являются рекомендациями.
- Источник - Transaction Auditing Group (TAG). Сфера деятельности в целом для указанных периодов согласно данным TAG. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницей http://www.interactivebrokers.com/bestexecution.
- Также, при необходимости, взимается плата, основанная на биржевых и регуляторных сборах, комиссии за перевод и плате за перенос позиций. В случаях, когда биржа предоставляет рибейт, мы возвращаем часть или все сбережения непосредственно вам. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницей http://www.interactivebrokers.com/commissions.
- Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницей http://www.interactivebrokers.com/interest.
- Информация о рейтингах была получена 26 июля 2013 с сайта каждой компании.
- Включает в себя Interactive Brokers Group и ее филиалы.
- Interactive Brokers было присвоено 4,5 звезды на сайте Barron's Annual Best Online Brokers 17 Марта 2014 года. - When All Screens Lead to the Bull. Оценивались организацию и технологию торговли, службу поддержки клиентов и обучение, а также стоимость. Barron's является зарегистрированной торговой маркой Dow Jones & Co. Inc.