
注
持有IBLLC账户或由IBLLC承转之IB英国账户的客户以及全披露经纪商客户必须成为合格合约参与者才能交易现金外汇。合格合约参与者通常为资产超过1000万美元(如果交易为对冲则为超过500万美元)的个人或机构。完整定义请参见商品交易法案(Commodity Exchange Act)的1a(18)部分。更多有关商品交易法案的信息,请参见美国商品期货交易委员会网站,或在此处查看完整定义。
外汇为全球性产品,与特定国家或地区无关。下方列出了外汇保证金要求,取决于当地监管机构的法规,保证金要求可能会有所变化。
每种货币的所有资产将合并以确定该种货币的净资产价值。在确定可用于取款和可用于交易的资金金额时将采用单独的保证金要求进行计算。确定可用于取款的资金金额时,非基础货币资产的保证金为下方表格中的保证金率乘以该币种的净资产价值。基础货币资产没有保证金。
以下保证金率通常适用于所有客户。在不同的区域,当地监管机构会有不同且/或更高的保证金率要求。如果当地保证金率高于我们的保证金率,则将适用当地监管机构要求的保证金率。否则,将适用我们的保证金率(如下)。
在确定可用于取款和可用于交易的资金金额时将使用单独的保证金要求。更多信息,请参见知识库文章KB970 - 货币保证金计算,以及KB971 - 货币保证金计算(取款)。外汇余额适用的保证金要求将取根据KB970计算的结果和下方列示的现金外汇头寸保证金中较大者。
| 货币 | 初始保证金 | 维持保证金 | 仅现金外汇头寸NFA保证金 1 |
|---|
现金外汇头寸的保证金计算如下:
举例采用以下汇率和保证金率。这些比率仅作演示计,并不代表真实的保证金率。
| 货币 | 对美元汇率 | 我们的保证金率 | NFA的保证金率 |
|---|---|---|---|
| 港币 | 0.125 | 3% | 5% |
| 美元 | 1 | 2.5% | 不适用 |
| 欧元 | 1.25 | 2.5% | 不适用 |
| 新西兰元 | 0.8 | 10% | 不适用 |
| 货币 | 现金价值 | 其他资产价值 | 总资产价值 | 现金外汇余额 | 现金外汇余额(美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | –120.000 | 0 | –120,000 | –80,000 | –10,000 |
| 美元 | 20,000 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
现金外汇头寸为 -80,000 港币 vs 10,000美元。
保证金为10,000 美元 * 5% = 500美元。
| 货币 | 现金价值 | 其他资产价值 | 总资产价值 | 现金外汇余额 | 现金外汇余额(美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | –120.000 | 40,000 | –80,000 | –40,000 | –5,000 |
| 美元 | 35,000 | –20,000 | 不适用 | 不适用 | 0 |
现金外汇头寸为 -40,000 港币 vs 5,000 美元。
保证金为5,000 美元 * 5% = 250 美元。
| 货币 | 现金价值 | 其他资产价值 | 总资产价值 | 现金外汇余额 | 现金外汇余额(美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | –120.000 | 240,000 | 0 | 0 | 0 |
| 美元 | –10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
–120,000港币现金被120,000港币非现金资产价值抵消。
–10,000美元现金被80,000港币非现金资产价值抵消。
无现金外汇头寸。
保证金 = 0.
| 货币 | 现金价值 | 其他资产价值 | 总资产价值 | 现金外汇余额 | 现金外汇余额(美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | –120.000 | 0 | –120,000 | –80,000 | –10,000 |
| 美元 | –10,000 | 0 | –10,000 | –10,000 | –10,000 |
| 欧元 | 10,000 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 新西兰元 | 21.875 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
美元与港币中的空头余额同欧元与新西兰元中的多头余额配对以形成以下外汇头寸:
总保证金 = 1125 美元。请注意,净清算价值可用于抵消一次港币,但不能用于抵消美元。