外汇结算假日

外汇假日是指不结算先前交易的日期。大多数货币的标准结算时间为两个工作日,一些货币对,如加元/美元在下一个工作日结算。

为使一个日期成为外汇交易的有效结算日期,两种货币的中央银行必须工作以备结算。如果任一货币的“假日”正好是目标结算日期,那么结算会被推迟到下一个对两种货币都有效的工作日。此外,插入日期,即交易日期与之后标准的两个工作日之间的假期,可能会也可能不会推迟结算,视所涉及的货币而定。大部分外汇交易不会在美元结算假日结算。无论交易是否直接涉及美元,如欧元对日元交易不会在美元结算假日结算,而是会推迟到下一个对三种货币都有效的工作日。

持有大额外汇头寸的交易员应该熟悉外汇结算的行业标准,因为这可能会对其在不同货币中已结算的现金余额产生显著影响。请注意,如果您的外汇交易涉及不同结算日期的货币,这可能引发显著的融资和/或置存费用。以下表格列举了每种货币即将到来的非结算日期,这是一项提供给外汇交易员的服务。盈透从第三方发行商处收集此信息,不保证此信息的准确性和完整性。

Currency Holiday Table
Currency /   YYYY-MM-DDUSDAUDCADCHFCNYCZKDKKEURGBPHKDHUFJPYKRWMXNNOKNZDRUBSEKSGD
2019-12-12                  
2019-12-24              
2019-12-25   
2019-12-26       
2019-12-27                  
2019-12-31               
2020-01-01
2020-01-02               
2020-01-03                 
2020-01-04                  
2020-01-05                  
2020-01-06                 
2020-01-07                  
2020-01-08                  
2020-01-13                  
2020-01-20                 
2020-01-24                 
2020-01-25               
2020-01-26                
2020-01-27             
2020-01-28                 
2020-01-29                  
2020-01-30                  
2020-02-03                  
2020-02-06                  
2020-02-11                  
2020-02-17                 
2020-02-24                 
2020-03-01                  
2020-03-09                  

举例 - 确定结算日

  • 假设交易日期是星期二7月1日:一笔在东部时间17:00之前执行的美元/欧元交易将在2个工作日之后,星期四7月3日结算。东部时间17:00之后的交易被视为下一天的交易,交易日期为7月2日。
  • 如果交易日期是星期三7月2日,2个正常工作日意味着结算日期是星期五7月4日。然而由于7月4日是美国假日,结算将被延迟到下一个对美元和欧元都有效的工作日,在本例中为星期一7月7日。如果星期一也是欧元假日,那么结算将再次被推迟到星期二。