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保证金交易

Infographic: What is Margin Trading

什么是保证金交易?

保证金有两种定义。证券保证金是指通过借贷来购买股票,而商品保证金则涉及用您自己的现金作抵押来买卖合约。

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保证金交易账户的优势

Leverage Assets

用您账户中的现金或证券作为杠杆来增加购买力。

Access Funds

获得业内最低的保证金贷款利率。

Enable Account for Short Selling

通过做空、交易期权或期货合约、交易货币来拓展交易策略。

Get a Line of Credit

随时通过保证金账户借款,并按自己的计划还款。

了解保证金交易的风险

保证金借贷仅适用于风险承受能力较高的成熟投资者
您的损失可能会超过您的初始投资。

在进行保证金交易前,请了解以下风险
  • 交易损失可能大于初始投资金额
  • 杠杆投资的损失风险更大
  • 保证金贷款将产生额外的利息成本
  • 可能面临追加保证金要求,或者仓位被强平

保证金交易是如何进行的

基于风险的保证金

保证金模型决定了您开立账户的类型以及您所能交易的金融产品的类型。

  • 在基于风险的保证金体系内,保证金会根据您投资组合的内在风险进行计算。我们会对您账户中的头寸进行评估(包括任何可能会降低潜在风险的对冲头寸),并根据其风险状况确定您的保证金要求。
How Trading Securities on Margin Works
使用保证金的股票交易损益举例:买入100
股 @ $40(50股用现金买入,50股用保证金贷款买入)

StockBrokers.com评为最低保证金费率1经纪商。

美国保证金贷款利率比较2

2.5万美元 30万美元 150万美元 350万美元
Interactive Brokers 1.59% 1.25% 1.01% 0.86%
E-Trade 8.45% 6.95% 5.45% 5.45%
Fidelity 7.82% 6.57% 4.00% 4.00%
Schwab 7.82% 6.57% 不适用 不适用
TD Ameritrade 9.00% 7.50% N/A N/A

各公司的信息反映的均是从其各自网站获得的标准线上保证金贷款利率。对手公司的利率可能会在无事先通知的情况下发生变化。各公司提供的服务也都有所不同。

交易者大学的保证金教育课程

保证金交易介绍
  • 入门
  • 美国证券保证金交易
  • 美国商品保证金交易
  • 保证金交易实践第一部分:交易者工作站(TWS)
  • 非美国保证金交易
学习“保证金交易介绍”课程
Infographic: What is Margin Trading
Futures trading at IBKR

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披露
  1. 根据StockBrokers.com 2021年1月18日发布的2021年互联网券商调研,"专业投资者可从业界最有竞争力的佣金中受益,所有余额阶梯均能享受最低的保证金贷款利率”。阅读全文
  2. 截至2021年2月1日的美元保证金贷款余额年利率(APR)。盈透证券根据网站上列明的各利率等级适用利率计算保证金贷款所应收取的利息。有关保证金贷款利率的更多信息,请参见ibkr.com/interest