全面的账户信息

报告比较


我们提供多种自定义报告和报表来满足您的需求。从活动、交易、风险报告到高级的业绩分析,盈透证券可供您轻松查看整体业绩情况并详细了解具体活动信息。

查看报告类型

活动报告


我们的活动报告可按需随选、能实现完全自定义并且支持多种格式,可供您轻松地查看每日、每月、每年或某一日期范围内的活动情况。


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活动报表

标准版和自定义的报表均可以交互式在线报表和可下载PDF文档的形式访问。

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活动自主查询

以文本或XML格式提供的可实现高度自定义的账户活动报告模板。


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季度活动总结

按季度呈现的简化活动报表。

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模型报告

查看您模型的活动和业绩情况以有效管理多个交易策略。


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交易报告


使用我们的交易确认报告追踪您的交易活动,轻松查看所有日内交易确认的综合列表,或为您的报告创建包含日内交易确认的自定义模板。


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交易确认

按资产类别显示您的所有日内交易确认。


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交易自主查询

创建高度自定义的交易确认报告模板,并以文本或XML格式输出数据。


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交易分配报告

面向在IBKR以外进行清算之客户的交易前和交易后分配详情。


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风险报告


监控您的风险,并通过使用我们的保证金、风险价值和压力测试报告了解您的账户在不同情境下的表现情况。


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保证金报告

检查特定时间范围内您的投资组合会由于市场波动遭受多少损失。


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风险价值报告

检查特定时间范围内您的投资组合会由于市场波动遭受多少损失。


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压力测试报告

查看底层证券价格涨跌对应的头寸价值和盈亏变化。


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财务顾问报告


获取所需信息以成功管理客户投资、经营自身业务。


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顾问费用上限报告

IBKR对顾问每年可收取的费用设置了上限。查看每位客户的费用上限金额。


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盈亏加价总结报告

显示用于确定季度与年度绩效费的客户盈亏(P/L)总结。


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客户总结报告

看到一天范围内的客户余额和业绩情况。


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费用发票

查看特定客户和日期的费用发票。


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介绍经纪商报告


获取所需信息,专注于自己最擅长的领域 - 管理客户。我们的自定义经纪商报告为您提供了详细和总结信息,供您了解业务运行情况。


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经纪商客户收入支出报告

客户收入、净收入、毛利润与总的按市价调整价值。


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客户总结报告

看到一天范围内的客户余额和业绩情况。


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合规报告


请对您与盈透证券的合作保持信心与信任。我们的合规团队将提供报告帮助您确保您的业务与运营符合相关法规的要求。可联系您的销售代表了解更多信息并配置报告发送。


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定单管理系统(OMS)报告


我们的IBKR OMS为寻求最佳定单管理系统的机构带来了超乎想象的价值。OMS客户可访问多种报告和文档,这些报告与文档能够每日发送以确保您的后台与运营团队能够获得其所需的信息。可联系您的销售代表了解更多信息并配置报告发送。


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投资组合分析器


覆盖您所有金融账户的全面、专业的业绩分析,配备有操作简便且现代的界面!

通过将在其他机构处持有的账户连接起来,您可轻松了解自己所有账户的业绩情况。向下展开可按账户或资产类别查看头寸与交易,使用交互式图表可显示所有连接金融账户当前和先前的价值。


更多信息 打开投资组合分析器

支持的功能



第三方下载格式

可将报表下载为多种第三方格式,如Quicken、Tradelog或CapTools。


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综合报告软件整合

可使用多种工具管理投资和分析投资组合。盈透证券客户现可申请与多个第三方投资组合管理软件供应商进行整合。


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合并与串联报告

合并报表在单个报表中合并所有选定账户的活动数据。串联报表为单个报表中连接在一起的所有选定账户生成完整报表。


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批量报告

无需等待报告完成加载!我们经优化的报告系统可高效地批量处理大型报告,并且一旦处理程序开始便会向您发送信息。巨大报表文件还可支持FTP发送。


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比较报告类型



报告类型 支持合并 支持串联 适用于NC账户
活动报表 *
活动自主查询 *
季度活动总结 *
模型报告 **
交易确认
交易自主查询
交易分配报告
保证金报告
风险价值报告
压力测试报告
顾问费用上限报告 不适用
盈亏加价总结报告 不适用
客户总结报告 不适用
费用发票 不适用
经纪商客户收入支出报告 不适用
合规报告 不适用
OMS报告
投资组合分析器

*某些部分对于不通过盈透证券进行清算的账户不可用

**模型对非清算账户不可用

了解更多与您密切相关的信息


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