成本与费用演示



例1:有关股票及权证投资组合的成本与费用的信息

1月1日 - 12月31日的例子

英镑情境

投资组合假设
初始投资£10,000.00
保证金0.00%
名义金额£10,000.00
交易次数(买入卖出算一次)12
回报率10.00%
服务成本
每买卖一次的费用*0.10%
融资利率0.00%
月活动费用£0.00
月市场数据费用£5.00
研究新闻和费用£0.00

投资成本与费用
服务成本
买+卖的交易费用£120.00
融资£0.00
月活动费用£0.00
市场数据费用£60.00
研究新闻和费用£0.00
产品成本
产品成本£0.00
总成本和费用£180.00
总回报
初始投资£10,000.00
回报率10.00%
终值 - 投资£11,000.00
净回报
投资收益,以英镑计£1,000.00
减去和投资相关的成本与费用£180.00
净收益终值£820.00

净投资终值£10,820.00
投资净回报率8.20%
成本与费用的影响-1.80%

* 交易价值的0.1%。

本例演示了交易股票的投资组合的费用情况。假设该投资组合已选择了市场数据服务。

欧元情境

投资组合假设
初始投资€11,600.00
保证金0.00%
名义金额€11,600.00
交易次数(买入卖出算一次)12
回报率10.00%


服务成本
每买卖一次的费用*0.10%
融资利率0.00%
月活动费用€0.00
月市场数据费用€2.00
研究新闻和费用€0.00
投资成本与费用
服务成本
买+卖的交易费用€139.20
融资€0.00
月活动费用€0.00
市场数据费用€24.00
研究新闻和费用€0.00
产品成本
产品成本€0.00
总成本和费用€163.20
总回报
初始投资€11,600.00
回报率10.00%
终值 - 投资€12,760.00
净回报
投资收益,以欧元计€1,160.00
减去和投资相关的成本与费用€163.20
净收益终值€996.80

净投资终值€12,596.80
投资净回报率8.59%
成本与费用的影响-1.41%

* 交易价值的0.05%

美元情境

投资组合假设
初始投资$13,000.00
保证金0.00%
名义金额$13,000.00
股数260
交易次数(买入卖出算一次)12
回报率10.00%


服务成本
每买卖一次的费用*0.01
融资利率0.00%
月活动费用$0.00
月市场数据费用$1.50
研究新闻和费用$0.00
投资成本与费用
服务成本
买+卖的交易费用$31.20
融资$0.00
月活动费用$0.00
市场数据费用$18.00
研究新闻和费用$0.00
产品成本
产品成本$0.00
总成本和费用$49.20
总回报
初始投资$13,000.00
回报率10.00%
终值 - 投资$14,300.00
净回报
投资收益,以美元计$1,300.00
减去和投资相关的成本与费用$49.20
净收益终值$1,250.80

净投资终值$14,250.80
投资净回报率9.62%
成本与费用的影响-0.38%

* 每笔交易0.5美分/股


例2:有关保证金股票和ETF投资组合的成本与费用的信息

1月1日 - 12月31日的例子

英镑情境

投资组合假设
初始投资£10,000.00
保证金50.00%
名义金额£20,000.00
交易次数(买入卖出算一次)12
回报率10.00%



服务成本
每买卖一次的费用*0.10%
融资利率1.5%
月活动费用£0.00
月市场数据费用£5.00
研究新闻和费用£0.00
投资成本与费用
服务成本
买+卖的交易费用£240.00
融资£150.00
月活动费用£0.00
市场数据费用£60.00
研究新闻和费用£0.00
产品成本
产品成本£0.00
总成本和费用£450.00
总回报
名义
初值 - 投资£20,000.00
终值 - 投资£22,000.00
投资总收益£2,000.00
回报率10.00%
初始投资
初值 - 初始投资£10,000.00
终值 - 初始投资£12,000.00
投资总收益£2,000.00
回报率20.00%
净回报
名义
投资总回报,以英镑计£2,000.00
减去和投资相关的成本与费用£450.00
投资净回报,以英镑计£1,550.00

名义投资总回报%10.00%
名义投资净回报%7.75%
成本与费用对名义回报的影响-2.25%
初始投资
总终值 - 初始投资£12,000.00
净终值 - 初始投资£11,550.00

初始投资总回报20.00%
初始投资净回报15.50%
成本与费用对初始投资回报的影响-4.50%

* 交易价值的0.1%。

本例演示了交易股票的投资组合的费用情况。假设该投资组合已选择了市场数据服务。

欧元情境

投资组合假设
初始投资€11,600.00
保证金50.00%
名义金额€23,200.00
交易次数(买入卖出算一次)12
回报率10.00%


服务成本
每买卖一次的费用*0.10%
融资利率1.50%
月活动费用€0.00
月市场数据费用€2.00
研究新闻和费用€0.00
投资成本与费用
服务成本
买+卖的交易费用€278.40
融资€174.00
月活动费用€0.00
市场数据费用€24.00
研究新闻和费用€0.00
产品成本
产品成本€0.00
总成本和费用€476.40
总回报
名义
初值 - 投资€23,200.00
终值 - 投资

€25,520.00

投资总收益€2,320.00
回报率10.00%
初始投资
初值 - 初始投资€11,600.00
终值 - 初始投资€13,920.00
投资总收益€2,320.00
回报率20.00%
净回报
名义
投资总回报,以欧元计€2,320.00
减去和投资相关的成本与费用€476.40

投资净回报,以欧元计

€1,843.60

名义投资总回报%10.00%
名义投资净回报%7.95%
成本与费用对名义回报的影响-2.05%
初始投资
总终值 - 初始投资€13,920.00
净终值 - 初始投资€13,443.60

初始投资总回报20.00%
初始投资净回报15.89%
成本与费用对初始投资回报的影响-4.11%

* 交易价值的0.05%

美元情境

投资组合假设
初始投资$13,000.00
保证金50.00%
名义金额$26,000.00
股数520
交易次数(买入卖出算一次)12
回报率10.00%


服务成本
每买卖一次的费用*0.01
融资利率1.60%
月活动费用$0.00
月市场数据费用$1.50
研究新闻和费用$0.00
投资成本与费用
服务成本
买+卖的交易费用$62.40
融资$208.00
月活动费用$0.00
市场数据费用$18.00
研究新闻和费用$0.00
产品成本
产品成本$0.00
总成本和费用$288.40
总回报
名义
初值 - 投资$26,000.00
终值 - 投资$28,600.00
投资总收益$2,600.00
回报率10.00%
初始投资
初值 - 初始投资$13,000.00
终值 - 初始投资$15,600.00
投资总收益$2,600.00
回报率20.00%
净回报
名义
投资总回报,以美元计$2,600.00
减去和投资相关的成本与费用$288.40
投资净回报,以美元计$2,311.60

名义投资总回报%10.00%
名义投资净回报%8.89%
成本与费用对名义回报的影响-1.11%
初始投资
总终值 - 初始投资$15,600.00
净终值 - 初始投资$15,311.60

初始投资总回报20.00%
初始投资净回报17.78%
成本与费用对初始投资回报的影响-2.22%

* 每笔交易0.5美分/股


例3:有关期货投资组合的成本与费用的信息

1月1日 - 12月31日的例子

英镑情境:FTSE 100期货(Z)

投资组合假设
初始投资£21,500.00
每份合约的保证金£4,568.00
初始合约价格£7,400.00
乘数10
合约数量4
名义可用金额£296,000.00
交易次数(买入卖出算一次)12
回报率10.00%
服务成本
每买卖一次的费用*£3.40
融资费用0.00%
月活动费用£0.00
月市场数据费用£120.75
研究新闻和费用£0.00
投资成本与费用
服务成本
买+卖的交易费用£163.20
融资£0.00
月活动费用£0.00
市场数据费用£1,449.00
研究新闻和费用£0.00
产品成本
产品成本£0.00
总成本和费用£1,612.20
总回报
名义
初值 - 投资£296,000.00
终值 - 投资£325,600.00
投资总收益£29,600.00
回报率10.00%
初始投资
初值 - 初始投资£21,500.00
终值 - 初始投资£51,100.00
投资总收益£29,600.00
回报率137.67%
净回报
名义
投资总回报,以英镑计£29,600.00
减去和投资相关的成本与费用£1,612.20
投资净回报,以英镑计£27,987.80

名义投资总回报%10.00%
名义投资净回报%9.46%
成本与费用对名义回报的影响-0.54%
初始投资
总终值 - 初始投资£51,100.00
净终值 - 初始投资£49,487.80

初始投资总回报137.67%
初始投资净回报130.18%
成本与费用对初始投资回报的影响-7.50%

* 每份合约£1.70

本例演示了交易股票的投资组合的费用情况。假设该投资组合已选择了市场数据服务。

欧元情境:DAX期货(DAX)

投资组合假设
初始投资€25,500.00
每份合约的保证金€23,150.00
初始合约价格€10,000.00
乘数25
合约数量1
名义金额€250,000.00
交易次数(买入卖出算一次)12
回报率10.00%

服务成本
每买卖一次的费用*€4.00
融资利率0.00%
月活动费用€0.00
月市场数据费用€8.75
研究新闻和费用€0.00
投资成本与费用
服务成本
买+卖的交易费用€48.00
融资€0.00
月活动费用€0.00
市场数据费用€105.00
研究新闻和费用€0.00
产品成本
产品成本€0.00
总成本和费用€153.00
总回报
名义
初值 - 投资€250,000.00
终值 - 投资

€275,000.00

投资总收益€25,000.00
回报率10.00%
初始投资
初值 - 初始投资€25,000.00
终值 - 初始投资€50,000.00
投资总收益€25,000.00
回报率100.00%
净回报
名义
投资总回报,以欧元计€25,000.00
减去和投资相关的成本与费用€153.00

投资净回报,以欧元计

€24,847.00

名义投资总回报%10.00%
名义投资净回报%9.94%
成本与费用对名义回报的影响-0.06%
初始投资
总终值 - 初始投资€50,000.00
净终值 - 初始投资€49,847.00

初始投资总回报100.00%
初始投资净回报99.39%
成本与费用对初始投资回报的影响-0.61%

* 每份合约€2.00

美元情境:标普500期货(ES)

投资组合假设
初始投资$28,000.00
每份合约的保证金$7,236.00
初始合约价格$2,955.00
乘数50
合约数量3
名义金额$443,250.00
交易次数(买入卖出算一次)12
回报率10.00%


服务成本
每买卖一次的费用*$4.10
融资利率0.00%
月活动费用$0.00
月市场数据费用$10.00
研究新闻和费用$0.00
投资成本与费用
服务成本
买+卖的交易费用$147.60
融资$0.00
月活动费用$0.00
市场数据费用$120.00
研究新闻和费用$0.00
产品成本
产品成本$0.00
总成本和费用$267.60
总回报
名义
初值 - 投资$443,325.00
终值 - 投资$487,575.00
投资总收益$44,325.00
回报率10.00%
初始投资
初值 - 初始投资$28,000.00
终值 - 初始投资$72,325.00
投资总收益$44,325.00
回报率158.30%
净回报
名义
投资总回报,以美元计$44,325.00
减去和投资相关的成本与费用$267.60
投资净回报,以美元计$44,057.40

名义投资总回报%10.00%
名义投资净回报%9.94%
成本与费用对名义回报的影响-0.06%
初始投资
总终值 - 初始投资$72,325.00
净终值 - 初始投资$72,057.40

初始投资总回报158.30%
初始投资净回报157.35%
成本与费用对初始投资回报的影响-0.96%

*每份合约须支付$0.85的IB佣金 + $1.20交易所和监管费用


例4:有关期权投资组合的成本与费用的信息

日内情境

日内交易情境的例子

英镑情境:FTSE 100期权

投资组合假设
初始投资 £10,000.00
保证金 0.00%
名义金额£10,000.00
初始行权价£7,200.00
初始底层产品价格£7,200.00
乘数1,000
每份合约的价格 £1.10

合约数量9
交易次数(买入卖出算一次)12
底层产品回报率1.00%
服务成本
每买卖一次的费用*£3.40
融资费用0.00%
月活动费用£0.00
月市场数据费用£120.75
研究新闻和费用£0.00
投资成本与费用
服务成本
买+卖的交易费用 £367.20
融资£0.00
月活动费用£0.00
市场数据费用£120.75
研究新闻和费用£0.00
产品成本
产品成本£0.00
总成本和费用 £487.95
总回报
初值 - 投资 £10,000.00
终值 - 投资£16,380.00
投资总收益£6,380.00
回报率63.80%
净回报
初始投资总回报,以英镑计£6,380.00
减去和投资相关的成本与费用£487.95
初始投资净回报,以英镑计£5,892.05

净终值 - 初始投资£15,892.05
净回报 - 初始投资58.92%

成本与费用对初始投资回报的影响-4.88%

* 每份合约£1.70



多头情境例子

1月1日-12月31日的例子


欧元情境:DAX期权

欧元平价情境(4个月后到期的合约)

投资组合假设
初始投资 €11,600.00
保证金 0.00%
名义金额€11,600.00
初始行权价€11,700.00
初始底层产品价格€11,715.00
乘数5
每份合约的价格€470.30
内在价值€15.00
时间价值€455.30

合约数量4
交易次数(买入卖出算一次)12
底层产品回报率10.00%
服务成本
买+卖的交易费用*€3.00
融资费用0.00%
月活动费用€0.00
月市场数据费用€8.75
研究新闻和费用£0.00
投资成本与费用
服务成本
买+卖的交易费用 €144.00
融资€0.00
月活动费用€0.00
市场数据费用€105.00
研究新闻和费用€0.00
产品成本
产品成本€0.00
总成本和费用 €249.00
总回报
初值 - 投资€11,600.00
终值 - 投资€24,730.00
投资总收益€13,130.00
回报率113.19%
净回报
初始投资总回报,以欧元计€13,130.00
减去和投资相关的成本与费用 €249.00
减去展期时间价值损耗(2轮) €16,212.00
收益净终值-€ 3,331.00

投资净终值€ 8,269.00

投资净回报-28.72%

成本与费用对初始投资回报的影响-141.91%

* 每份合约1.50欧元

欧元情境:DAX期权

投资组合假设
初始投资 €11,600.00
保证金 0.00%
名义金额€11,600.00
初始行权价€11,700.00
初始底层产品价格€11,715.00
乘数5
每份合约的价格€243.70

合约数量9
交易次数(买入卖出算一次)12
底层产品回报率1.00%
服务成本
每买卖一次的费用*€3.00
融资费用0.00%
月活动费用€0.00
月市场数据费用€8.75
研究新闻和费用€0.00
投资成本与费用
服务成本
买+卖的交易费用 €324.00
融资€0.00
月活动费用€0.00
市场数据费用€8.75
研究新闻和费用€0.00
产品成本
产品成本€0.00
总成本和费用 €332.75
总回报
初值 - 投资€11,600.00
终值 - 投资€16,913.25
投资总收益€5,313.25
回报率45.80%
净回报
初始投资总回报,以欧元计€5,313.25
减去和投资相关的成本与费用 €332.75
初始投资净回报,以欧元计 €4,980.50

净终值 - 初始投资€16,580.50
净回报 - 初始投资42.94%

成本与费用对初始投资回报的影响-2.87%

* 每份合约1.50欧元






欧元情境:DAX期权

欧元5%价内情境(4个月后到期的合约)

投资组合假设
初始投资 €11,600.00
保证金 0.00%
名义金额€11,600.00
初始行权价€11,150.00
初始底层产品价格€11,715.00
乘数5
每份合约的价格€835.20
内在价值€565.00
时间价值€270.20

合约数量2
交易次数(买入卖出算一次)12
底层产品回报率10.00%
服务成本
买+卖的交易费用*€3.00
融资费用0.00%
月活动费用€0.00
月市场数据费用€8.75
研究新闻和费用£0.00
投资成本与费用
服务成本
买+卖的交易费用 €72.00
融资€0.00
月活动费用€0.00
市场数据费用€105.00
研究新闻和费用€0.00
产品成本
产品成本€0.00
总成本和费用 €177.00
总回报
初值 - 投资€11,600.00
终值 - 投资€17,865.00
投资总收益€6,265.00
回报率54.01%
净回报
初始投资总回报,以欧元计€6,265.00
减去和投资相关的成本与费用 €177.00
减去展期时间价值损耗(2轮) €4,404.00
收益净终值€ 1,684.00

投资净终值€13,284.00

投资净回报14.52%

成本与费用对初始投资回报的影响-39.49%

* 每份合约1.50欧元

美元情境:标普500期权

投资组合假设
初始投资 $13,000.00
保证金 0.00%
名义金额$13,000.00
初始行权价$2,925.00
初始底层产品价格$2,925.00
乘数100
每份合约的价格$50.00

合约数量2
交易次数(买入卖出算一次)12
底层产品回报率1.00%
服务成本
买+卖的交易费用*$2.28
融资费用0.00%
月活动费用$0.00
月市场数据费用$9.50
研究新闻和费用$0.00
投资成本与费用
服务成本
买+卖的交易费用$54.72
融资$0.00
月活动费用$0.00
市场数据费用$9.50
研究新闻和费用$0.00
产品成本
产品成本$0.00
总成本和费用$64.22
总回报
初值 - 投资$13,000.00
终值 - 投资$15,850.00
投资总收益$2,850.00
回报率21.92%
净回报
初始投资总回报,以美元计$2,850.00
减去和投资相关的成本与费用 $64.22
初始投资净回报,以美元计$2,785.78

净终值 - 初始投资$15,785.78
净回报 - 初始投资21.43%

成本与费用对初始投资回报的影响-0.49%

* 每份合约1.14美元







欧元情境:DAX期权
欧元5%价外情境(4个月后到期的合约)

投资组合假设
初始投资€11,600.00
保证金 0.00%
名义金额€11,600.00
初始行权价€12,300.00
初始底层产品价格€11,715.00
乘数5
每份合约的价格€186.70
内在价值€0.00
时间价值€186.70

合约数量12
交易次数(买入卖出算一次)12
底层产品回报率10.00%
服务成本
买+卖的交易费用*€3.00
融资费用0.00%
月活动费用€0.00
月市场数据费用€8.75
研究新闻和费用€0.00
投资成本与费用
服务成本
买+卖的交易费用€432.00
融资€0.00
月活动费用€0.00
市场数据费用€105.00
研究新闻和费用€0.00
产品成本
产品成本$0.00
总成本和费用$537.00
总回报
初值 - 投资€11,600.00
终值 - 投资€38,190.00
投资总收益€26,590.00
回报率229.22%
净回报
初始投资总回报,以欧元计€26,590.00
减去和投资相关的成本与费用 €537.00
减去展期时间价值损耗(2轮)€16,404.00
收益净终值€9,649.00

投资净终值€21,249.00

投资净回报83.18%

成本与费用对初始投资回报的影响-146.04%

* 每份合约1.50欧元




例5:有关交易所交易基金投资组合的成本与费用的信息

1月1日 - 12月31日的例子

主流指数ETF

欧元情境

投资组合假设
初始投资€11,600.00
保证金0.00%
名义金额€11,600.00
交易次数(买入卖出算一次)12
回报率10.00%


服务成本

每买卖一次的费用*

0.10%
融资利率0.00%
月活动费用€0.00
月市场数据费用€2.00
研究新闻和费用€0.00

产品成本
管理费用0.09%
投资成本与费用
服务成本
买+卖的交易费用€139.20
融资€0.00
月活动费用€0.00
市场数据费用€24.00
研究新闻和费用€0.00
产品成本
发行人价差€0.00
管理费用€10.44
融资€0.00
总成本和费用€173.64
总回报
初始投资€11,600.00
终值 - 投资€12,760.00
回报率10.00%
净回报
投资收益,以欧元计€1,160.00
减去和投资相关的成本与费用€173.64
净收益终值€986.36

净投资终值€12,586.36
投资净回报率8.50%
成本与费用的影响-1.50%

* 交易价值的0.05%

本例演示了交易股票的投资组合的费用情况。假设该投资组合已选择了市场数据服务。

小众指数ETF

欧元情境

投资组合假设
初始投资€11,600.00
保证金0.00%
名义金额€11,600.00
交易次数(买入卖出算一次)12
回报率10.00%


服务成本

每买卖一次的费用*

0.10%
融资利率0.00%
月活动费用€0.00
月市场数据费用€2.00
研究新闻和费用€0.00

产品成本
管理费用0.65%
投资成本与费用
服务成本
买+卖的交易费用€139.20
融资€0.00
月活动费用€0.00
市场数据费用€24.00
研究新闻和费用€0.00
产品成本
发行人价差€0.00
管理费用€75.40
融资€0.00
总成本和费用€238.60
总回报
初始投资€11,600.00
终值 - 投资€12,760.00
回报率10.00%
净回报
投资收益,以欧元计€1,160.00
减去和投资相关的成本与费用€238.60
净收益终值€921.40

净投资终值€12,521.40
投资净回报率7.94%
成本与费用的影响-2.06%

* 交易价值的0.05%