共同基金/ETF复制器

共同基金/ETF复制器


以更低的费用和总成本,找到与您正考虑投资的共同基金或ETF(交易所交易基金)有相似业绩表现的单个或复合型ETF。

以更低的费用和总成本,找到与您正考虑投资的共同基金或ETF(交易所交易基金)有相似业绩表现的单个或复合型ETF。

输入任意一支共同基金或ETF及投资金额,共同基金/ETF复制器将进行市场扫描,以找到在业绩上最接近您输入的基金或ETF的ETF产品,并建议买入股数,以实现同等业绩。您还可了解综合业绩分析,查看原始合约与所有复制合约的费率差异及关联度。



工具使用



打开共同基金/ETF复制器

  • 魔方:点击“新窗口”下拉菜单,然后在“技术分析”下选择共同基金/ETF复制器.
  • 经典模式TWS: 点击“分析工具”菜单,然后在“技术”下选择共同基金/ETF复制器.

在共同基金输入框面板中,首先在输入区域输入任意基金或ETF的代码,或点击“浏览共同基金”链接来搜索基金家族或单个基金。若您希望搜索流动性最高的可比ETF产品,可同时勾选“搜索时考虑流动性”选项。

mutual funds vs etfs

投资金额用于计算需买入的复制合约股数,从而构成与原始合约相当的投资。比如,若投资金额为10,000(默认数量),可买入573份股原始合约,但只买入205股可比ETF。若您已知计划投资金额,您可输入该金额,以便获得更精确的结果。



了解投资收益



查看ETF显示面板

输入区域下方的两个面板将显示与原始合约关联度最高的ETF及复合型ETF。

mutual funds vs etf
您可查看ETF的以下数据点:
  • ETF代码
  • 股数——基于投资金额计算,指将被转换为ETF的共同基金股数。
  • 投资比例——单个ETF面板将显示“100%的投资”,而复合型ETF面板将显示分配给各个ETF产品的投资比例。
  • 基金全名(如ISHARES RUSSEL TOP 200 GROW)
  • 基金规模
  • 基金类型(如股权)

查看收益概况

在ETF面板下方,您可在“表现分析”表格中比较您所搜索的共同基金和ETF的历史业绩。数据将突出显示您可节省的管理费用差。

mutual funds vs etf
该表显示以下内容:
  • 价值——100股共同基金与推荐数量ETF的价值。
  • 一年期表现——共同基金和推荐数量ETF的一年期表现。
  • 收益——共同基金和推荐数量ETF的一年期股息率。
  • 年度费用比率——共同基金和ETF的估算年度费用。
  • 费用差额——共同基金和ETF的估算管理费用差。
  • 关联——可比ETF每日收益与所选共同基金每日收益的相关程度。
  • 追踪误差——追踪误差通过对比共同基金与ETF过去一年内的每日收益差计算。
  • 夏普比率——单位偏差带来的超额收益(风险溢价)。

注:一年期表现及关联度值未剔除费用。


比较收益率

最下方的面板以图表的形式显示共同基金和ETF在剔除费用后的一年期收益率。您可将鼠标移至曲线上方,以查看特定日期的收益率。

mutual funds vs etfs

工具提示会并排显示各个基金的收益率。您可将鼠标移至图表下方的字母“D”上,以查看现金股息及除息日。