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基金不向美国、加拿大、伊朗、朝鲜、利比亚、叙利亚以及波多黎各、美属维尔京群岛、美属萨摩亚和北马里亚纳群岛的居民提供。

• 盈透证券（“IB”）支持某些客户投资某些共同基金。向客户提供某只共同基金或某个共同基金家族，并不代表IB对任何共同基金投资的适宜性进行保证，也不代表任何推荐。
• 盈透证券（“IB”）支持客户投资某些共同基金。向客户提供某只共同基金或某个共同基金家族供其自主购买或由其指定的顾问中介机构购买，IB不应且不得被解释为作出任何形式的推荐。
• 共同基金过去的业绩不代表未来的结果。共同基金的业绩可能会视多种市场情况而随时间变化，且基金份额的价格可能会每天波动。在您赎回基金份额时，您投资标的的价值可能高于或低于您的初始成本。
• IB建议客户在投资共同基金份额前仔细阅读基金的招募说明书。招募说明书包含有关基金的目标、投资策略、风险和费用的重要信息。客户可联系基金或访问基金的网站获取基金招募说明书的副本，或通过www.ibkr.com/support联系IB客户服务请IB提供募集说明书。您应仔细阅读基金发布的其它材料，如关键信息文件（“KID“）（某些EEA欧洲经济区的基金发布），该等文件在我们的网站、网页端和交易者工作站中均可找到。请注意，IB无法验证或以其它方式保证任何共同基金招募说明书、关键信息文件、补充信息声明、股东报告或委托权征集材料的准确性或完整性。
• 通过IB提供的某些共同基金投资于国际证券。进行国际投资的共同基金包含若干风险，包括但不限于政治和经济不稳定性、货币汇率波动、海外税收，以及监管要求和金融会计标准的差异。在做出投资决定之前，我们建议客户仔细阅读投资于国际市场的共同基金的招募说明书。
• 部份基金可能对其股份设定最低持有期限。如在规定持有期限结束前出售，部分基金会收取提早赎回费用。请参考基金的招募说明书以了解这些条件是否适用。
• 作为共同基金的持有人，您可能会从共同基金投资收到应税股息及/或资本收益。IB不提供税务建议。共同基金投资者应咨询其税务顾问，以决定税收对其共同基金投资的影响。
• 盈透证券集团旗下的某些实体可能会从共同基金公司收取费用，但须遵守适用法律。有关特定共同基金付款和报酬支付的信息，请阅读该基金的招募说明书和关键信息文件（如有）或访问该基金的网站。在遵守任何适用法律或监管要求的前提下，IB可能会将从基金公司处收到的部分报酬分享给您的财务顾问。
• 部分共同基金会收取营销和股东服务费（举例：根据《1940年美国投资公司法》第12b1章收取费用, 以覆盖分销成本和相关运营开支）。有关特定共同基金付款和报酬支付的信息，请阅读该基金的招募说明书和补充信息声明或访问该基金的网站。
• 如您（或您的顾问或银行）指示IB安排购买共同基金产品，我们可能会就该等服务向您收费。IB不会因向您分销共同基金产品而直接或间接地从共同基金获得佣金或任何金钱利益。但是，IB的联属公司（但不是盈透证券 ）在某些情况下可能会因共同基金分销而从共同基金发行人或第三方获得佣金或金钱利益。为免产生疑问，即使IB的联属公司收取该等佣金或金钱利益，IB及其联属公司均仅担任中间代理以协助买入共同基金产品，而不会向客户招揽销售、进行推荐或提供投资建议。
• 由于IB在根据您（或您的顾问或经纪商）的指示协助购买共同基金产品时可能会向您（作为IB的客户收取费用，因此 IB根据香港证监会《持牌人或注册人操守准则》第10.2条规定并非独立中介机构。有关IB可能收取费用的详细信息，您应参阅我们关于金钱利益的披露文件，我们被要求在您进行任何投资产品交易之前或在交易时向您提供该文件。
• 共同基金委托单最后期限。请注意，所有在交易所收盘前（通常为美东时间下午4时）收到的美国共同基金委托单将会收到相关共同基金的当日净资产值（NAV）股价（假设该委托单是在交易日收到）。至于在交易所收盘后收到的美国共同基金委托单将收到下一个交易日的NAV股价。在纽约证券交易所休市（举例：假期）期间收到的美国共同基金委托单将收到下一个交易日的NAV股价。

  所有非美国基金的共同基金委托单，如在基金招募说明书规定的或由IB或其它中介机构决定的委托单截止时间之前收到，则将按当日该共同基金的资产净值（NAV）价格执行（假设该委托单是在交易日收到）。 所有非美国基金的共同基金委托单，如在基金招募说明书规定的或由IB或其它中介机构决定的委托单截止时间之后收到，则将按下一个交易日基金的资产净值（NAV）价格执行。在当地市场休市（举例：假期）期间收到的非美国共同基金委托单将收到下一个交易日的NAV股价。

  IB或其它共同基金中介机构可能会设定比基金招募说明书中规定时间更早的委托单截止时间，以便进行处理。

• 委托单取消或修改。每支基金均有其截止时间，在此之后，其申购或赎回的指令将于下一日进行处理。任何取消或修改委托单的尝试均被视为请求，IB将尽力满足。但是，IB无法保证此类取消或修改请求一定会被处理，即使请求是在截止时间之前提交的。即使您已请求取消或修改委托单，您仍需对执行结果承担责任，如果我们无法满足您取消或修改委托单的请求，IB也不承担任何责任。
• 某些基金可能还有其它限制。这些限制可能包括但不限于对零售投资的限制，对客户居住地、所在地或司法辖域的限制等。由于基金施加的限制条件，您通过盈透证券或KID交易这些基金的能力可能会受到限制。有关交易限制的更多信息，请参考基金的招募说明书。