Конфигурация счета

Минимумы клиентского счета

Мы не взимаем эксплуатационный сбор со счетов, отвечающих следующим критериям:
  • Больше чем 100,000 USD среднего капитала за календарный месяц или
  • 10 USD комиссий за календарный месяц.

Если ваш счет не соответствует этим условиям, на него может быть наложен нижеописанный эксплуатационный сбор.

Таблица для сравнения Месячная плата за использование услуг2 Возможность освобождения (Waiver)

Отдельные счета, частные лица и малые бизнесы


Месячная плата за использование услуг = 0 , если месячные комиссии составляют или превышают USD 10.

Если месячные комиссии меньше USD 10,
Стандартная плата за исп. услуг = USD 10 – комиссии.

Пример:
Месячные комиссии = USD 6
Стандартная плата за исп. услуг = USD 10 – USD 6
Стандартная плата за исп. услуг = USD 4


Первые три календарных месяца 7

или

Счета с чистой ликвидационной стоимостью >= USD 100,000 (или эквивалент в другой валюте)

или

Общие активы всех связанных счетов8 > [(кол-во связанных счетов) * (USD 100,000)]

Средний остаток средств меньше, чем USD 2,000 3

или

Баланс поддерживается на закрытом счете

Месячная плата за использование услуг = 0 , если месячные комиссии составляют или превышают USD 20.

Если месячные комиссии меньше USD 20,
Плата за исп. услуг = USD 20 – комиссии.

Пример:
Месячные комиссии = USD 11
Плата за исп. услуг = USD 20 – USD 11
Плата за исп. услуг = USD 9

Не применимо.

Счета (сотрудников), присоединенные к счету EmployeeTrack

Месячная плата за использование услуг = USD 3.

Если месячные комиссии меньше USD 3,
Плата за исп. услуг = USD 3 – комиссии.

Пример:
Месячные комиссии = USD 2
Плата за исп. услуг = USD 3 – USD 2
Плата за исп. услуг = USD 1

Первые три календарных месяца 7

или

Счета с чистой ликвидационной стоимостью >= USD 100,000 (или эквивалент в другой валюте)

или

Общие активы всех связанных счетов8 > [(кол-во связанных счетов) * (USD 100,000)]

Клиенту 25 лет или меньше

Месячная плата за использование услуг = 0 , если месячные комиссии составляют или превышают USD 3.

Если месячные комиссии меньше USD 3,
Плата за исп. услуг = USD 3 – комиссии.

Пример:
Месячные комиссии = USD 1.25
Плата за исп. услуг = USD 3 – USD 1.25 Плата за исп. услуг = USD 1.75

Первые три календарных месяца 7

или

Счета с чистой ликвидационной стоимостью >= USD 100,000 (или эквивалент в другой валюте)

или

Общие активы всех связанных счетов8 > [(кол-во связанных счетов) * (USD 100,000)]
Таблица для сравнения Месячная плата за использование услуг2 Возможность освобождения (Waiver)

Счета UGMA/UTMA


Месячная плата за использование услуг = 0, если
месячные комиссии равны как минимум USD 10.

Если месячные комиссии меньше USD 10,
Стандартная плата за исп. услуг = USD 3


Первые три календарных месяца 7

или

Счета с чистой ликвидационной стоимостью >= USD 100,000 (или эквивалент в другой валюте)

или

Общие активы всех связанных счетов8 > [(кол-во связанных счетов) * (USD 100,000)]
Таблица для сравнения Месячная плата за использование услуг2 Возможность освобождения (Waiver)

Счет: Консультант, Друзья и семья, Семейный офис, Инвестиции в хедж-фонды

Мастер-счет консультанта
Плата не взимается с мастер-счета.


Нет
Счета клиентов консультанта5,6

Месячная плата за использование услуг = 0; если месячные консолидированные комиссии меньше требуемого минимума, то с каждого счета по отдельности взимается пропорциональная плата за использование услуг, как описано ниже

Чтобы рассчитать требуемый минимум, умножьте общее число клиентских счетов, активных за месяц, на 10.

  1. Рассчитайте общую недостачу минимальных комиссий группы, сложив стандартные минимальные сборы каждого счета и вычтя из них реальные расходы на комиссии.
    Дефицит группы клиентских счетов = Максимум ([общие минимальные сборы со всех клиентских счетов*] – [общие комиссии клиентских счетов], 0)
    *Стандартная минимальная плата за использование услуг применяется согласно таким критериям, как возраст, чистая ликвидационная стоимость и т.д., как указано в разделе "Отдельные счета, частные лица и малые бизнесы".
  2. Рассчитайте общую недостачу каждого счета по отдельности, используя стандартные минимальные сборы за использование услуг.
    Дефицит клиентского счета = Максимум ([стандартный минимальный сбор] – [комиссии счета], 0)
  3. Определите общую недостачу минимальных комиссий группы, сложив дефицит каждого клиентского счета
    Общий дефицит всех клиентских счетов = Сумма ([Дефицит клиентского счета]);
  4. Рассчитайте участие (вес) каждого счета.
    Участие клиентского счета в дефиците = [Дефицит клиентского счета] / [Общий дефицит всех клиентских счетов].
  5. Используйте вычисленный вес счета, чтобы рассчитать пропорциональную ему долю минимальной платы за использование услуг.
    Пропорциональная месячная плата за исп. услуг = [Вес клиентского счета в дефиците] * [Дефицит группы клиентских счетов]

Сборы со счета не могут превышать размер требуемого минимума. То есть если счет достигает необходимого минимума в USD 10, на него не могут налагаться сборы > USD 10. Результат минимальных сборов с каждого счета = Минимум ([пропорциональная месячная плата за исп. услуг], [дефицит клиентского счета])


Если после консолидированного расчета выясняется, что плата должна взиматься с каждого клиентского счета по отдельности, то применяются следующие правила освобождения от уплаты:


Первые три календарных месяца 7

или

Счета с чистой ликвидационной стоимостью >= USD 100,000 (или эквивалент в другой валюте)

или

Общие активы всех связанных счетов8 > [(кол-во связанных счетов) * (USD 100,000)]
Присоединенные счета Месячная плата за использование услуг = 0, если
консолидированные месячные комиссии равны как минимум (кол-во счетов4 x USD 10).

Пример:
у консультанта 12 субсчетов, кол-во счетов = 12

Минимальные месячные консолидированные комиссии: 12 x USD 10 = USD 120


Если месячные консолидированные комиссии меньше требуемого минимума, то с каждого счета по отдельности взимается плата за использование услуг по описанному выше принципу расчета стандартной платы за исп. услуг.5, 6
Если после консолидированного расчета выясняется, что плата должна взиматься с каждого клиентского счета по отдельности, то применяются следующие правила освобождения от уплаты:

Первые три календарных месяца 7

или

Счета с чистой ликвидационной стоимостью >= USD 100,000 (или эквивалент в другой валюте)

или

Общие активы всех связанных счетов8 > [(кол-во связанных счетов) * (USD 100,000)]
Раздельн. торг. лимит Месячная плата за использование услуг = 0, если
консолидированные месячные комиссии равны как минимум (кол-во счетов4 x USD 10).

Пример:
у STL 12 субсчетов, кол-во счетов = 13
Минимальные месячные консолидированные комиссии: 13 x 10 = USD 130


Если месячные консолидированные комиссии меньше требуемого минимума, то с каждого счета по отдельности взимается плата за использование услуг, используя описанный выше принцип расчета стандартной платы за исп. услуг. 5, 7
Если после консолидированного расчета выясняется, что плата должна взиматься с каждого клиентского счета по отдельности, то применяются следующие правила освобождения от уплаты:

Первые три календарных месяца 7

или

Счета с чистой ликвидационной стоимостью >= USD 100,000 (или эквивалент в другой валюте)

или

Общие активы всех связанных счетов8 > [(кол-во связанных счетов) * (USD 100,000)]
Таблица для сравнения Месячная плата за использование услуг2 Возможность освобождения (Waiver)

Брокеры

Мастер-счет брокера
Месячная плата за использование услуг = 0, если
месячные комиссии равны как минимум USD 2,000.*

Если месячные комиссии меньше USD 2,000,
Плата за исп. услуг = USD 2,000 – комиссии.

*Мы требуем начального депозита в размере 10 000, который будет зачтен в счет минимальных комиссий за первые восемь месяцев. По истечении восьми месяцев общие комиссии вычитаются из депозита в 10 000 для достижения суммы требуемых минимальных комиссий.

Пример:
ваши общие комиссии за последние восемь месяцев = USD 6,400. Требуемые минимальные комиссии для месяцев 1 - 8:
10,000 – 6,400 = USD 3,600


Нет
Счета клиентов брокера5

Месячная плата за использование услуг = 0 если общие комиссии за месяц равны как минимум общей сумме стандартных месячных сборов с каждого счета. Однако плата в USD 1 за использование услуг налагется на счета, чья чистая ликв. стоимость составляет меньше USD 1000.

Если месячные консолидированные комиссии меньше требуемого минимума, то с каждого счета по отдельности взимается пропорциональная плата за использование услуг, как описано ниже

  1. Рассчитайте общую недостачу минимальных комиссий группы, сложив стандартные минимальные сборы каждого счета и вычтя из них реальные расходы на комиссии.
    Дефицит группы клиентских счетов = Максимум ([общие минимальные сборы со всех клиентских счетов*] – [общие комиссии клиентских счетов], 0)
    *Стандартная минимальная плата за использование услуг применяется согласно таким критериям, как возраст, чистая ликвидационная стоимость и т.д., как указано в разделе "Отдельные счета, частные лица и малые бизнесы".
  2. Рассчитайте общую недостачу каждого счета по отдельности, используя стандартные минимальные сборы за использование услуг.
    Дефицит клиентского счета = Максимум ([стандартный минимальный сбор] – [комиссии счета], 0)
  3. Определите общую недостачу минимальных комиссий группы, сложив дефицит каждого клиентского счета
    Общий дефицит всех клиентских счетов = Сумма ([Дефицит клиентского счета]);
  4. Рассчитайте участие (вес) каждого счета.
    Участие клиентского счета в дефиците = [Дефицит клиентского счета] / [Общий дефицит всех клиентских счетов].
  5. Используйте вычисленный вес счета, чтобы рассчитать пропорциональную ему долю минимальной платы за использование услуг.
    Пропорциональная месячная плата за исп. услуг = [Вес клиентского счета в дефиците] * [Дефицит группы клиентских счетов]

Сборы со счета не могут превышать размер требуемого минимума. То есть если счет достигает необходимого минимума в USD 10, на него не могут налагаться сборы > USD 10. Результат минимальных сборов с каждого счета = Минимум ([пропорциональная месячная плата за исп. услуг], [дефицит клиентского счета])


Если после консолидированного расчета выясняется, что плата должна взиматься с каждого клиентского счета по отдельности, то применяются следующие правила освобождения от уплаты:

Первые три календарных месяца 7

или

Счета с чистой ликвидационной стоимостью >= USD 100,000 (или эквивалент в другой валюте)

или

Общие активы всех связанных счетов8 > [(кол-во связанных счетов) * (USD 100,000)]


Если после консолидированного расчета выясняется, что плата должна взиматься с каждого клиентского счета по отдельности, то применяются следующие правила освобождения от уплаты:


Первые три календарных месяца 7

или

Счета с чистой ликвидационной стоимостью >= USD 1000 (или эквивалент в другой валюте)

или

Общие активы всех связанных счетов8 > [(кол-во связанных счетов) * (USD 100,000)]

Примечания:

  • Для торговли с маржевого счета вам необходимо поддерживать на счете баланс в размере не менее USD 2 000 (или эквивалент в другой валюте). Подробные маржинальные требования указаны на странице Маржа.
  • Для системных дневных трейдеров (Pattern Day Traders) установлены более высокие минимальные требования, которые указаны в разделе Дневная торговля на странице маржинальных требований.
  • Частные счета (сотрудников), присоединенные к счету EmployeeTrack, не имеют минимальных требований к балансу.

Минимумы для счета брокера

Требуется предварительный депозит в размере USD 10,000 (или эквивалентная сумма в другой валюте), который будет зачтен в счет комиссий за первые 8 месяцев.

Временные рамки Требуемые минимальные комиссии Примеры (USD или эквивалент в другой валюте)
Первые 8 месяцев USD 10 000 (или эквивалентная сумма в другой валюте) Если общие комиссии за первые 8 месяцев меньше обязательного минимума, то разница взимается в качестве эксплуатационного сбора.
Пример: минимум USD 10,000 - комиссии USD 7,000 = эксплуатационный сбор USD 3,000.
Начиная с 9 месяца USD 2,000 в месяц (или эквивалент в другой валюте) Если общие комиссии за любой месяц в течение первых 8 месяцев меньше месячного минимума, то разница взимается в качестве эксплуатационного сбора.
Пример: минимум USD 2,000 - комиссии USD 1,400 = эксплуатационный сбор USD 600.

Минимальный баланс счета проприетарной торговой группы

Категория\ Требуемый депозит
Мастер-счета торговых организаций USD 10 000 (или эквивалентная сумма в другой валюте)

Расширенные сетевые соединения

Для клиентов, использующих какой-либо из следующих видов соединения, установлены минимальные комиссии:

VPN
TWS API FIX CTCI
Нет VPN не поддерживается посредством API Минимальная комиссия USD 1,500.00 в месяц за первую сессию; Минимальная комиссия USD
USD 1,000.00 в месяц за дополнительные линии

IB Gateway (интернет)
TWS API FIX CTCI
Минимальная комиссия USD 10.00 в месяц
(USD 3.00 для клиентов в возрасте 25 и моложе)
Минимальная комиссия USD 10.00 в месяц
(USD 3.00 для клиентов в возрасте 25 и моложе)
Минимальная комиссия USD 1,500.00 в месяц за первую сессию; Минимальная комиссия USD
USD 1,000.00 в месяц за дополнительные линии

Экстранет (Radianz, TNS, Savvis)
TWS API FIX CTCI
Минимальная комиссия USD 500,00 в месяц Минимальная комиссия USD 500,00 в месяц Минимальная комиссия USD 1,500.00 в месяц за первую сессию; Минимальная комиссия USD
USD 1,000.00 в месяц за дополнительные линии

Выделенная линия (Verizon, AT&T и др.)
TWS API FIX CTCI
Минимальная комиссия USD 500,00 в месяц Минимальная комиссия USD 500,00 в месяц Минимальная комиссия USD 1,500.00 в месяц за первую сессию; Минимальная комиссия USD
USD 1,000.00 в месяц за дополнительные линии

Кросс-соединение
TWS API FIX CTCI
Минимальная комиссия USD 500,00 в месяц Минимальная комиссия USD 500,00 в месяц Минимальная комиссия USD 1,500.00 в месяц за первую сессию; Минимальная комиссия USD
USD 1,000.00 в месяц за дополнительные линии

Кросс-соединение с малой задержкой (intra-NY4)
TWS API FIX CTCI
Минимальная комиссия USD 500,00 в месяц Минимальная комиссия USD 500,00 в месяц Минимальная комиссия USD 5,000.00 в месяц за первую сессию; Минимальная комиссия
USD 3,000.00 за дополнительные линии

Примечания:

  • Особые сборы за подключение резидентов Чикаго (IL) будут подлежать чикагскому налогу на имущество физических лиц. Дополнительная информация доступна в статье https://ibkr.info/article/2964.
  • Особые сборы за подключение резидентов Коннектикута будут подлежать коннектикутскому налогу на имущество физических лиц. Дополнительная информация доступна в статье https://ibkr.info/article/2973.

Дополнительная информация доступна на странице Решения API.

Уведомления
  1. Резидентом Индии считается лицо, проживающее в Индии более 182 дней в году.
  2. Также принимаются эквиваленты этих сумм в других валютах.
  3. Эта специальная низкая плата применима к мастер-счетам управляющих инвестициями хедж-фондов, а также ко всем другим счетам.
  4. Счета с раздельным торговым лимитом включаются в консолидированные расчеты. Мастер-счета брокеров и консультантов не включаются в консолидированные расчеты.
  5. Счета клиентов консультантов и счета клиентов брокеров
    Пример 1:
    Комиссии мастер-счета = USD 0
    Минимальная плата семейства счетов за исп. услуг = USD 40 (4 счета * USD 10)
    Стандартная минимальная плата за исп. услуг для всех счетов USD 10
    Комиссии клиентского счета А = USD 14, чистая ликвид. стоимость USD 10,000
    Комиссии клиентского счета Б = USD 8, чистая ликвид. стоимость USD 10,000
    Комиссии клиентского счета В = USD 0, чистая ликвид. стоимость 10,000
    Комиссии клиентского счета Г = USD 0, чистая ликвид. стоимость USD 10,000

    1. Дефицит группы клиентских счетов: USD 18 [общие минимальные сборы со всех клиентских счетов USD 40 = 4 счета * USD 10] – [общие комиссии клиентских счетов USD 22]
    2. Дефицит клиентского счета: А = 0, Б = 2, В = 10, Г = 10
    3. Общий дефицит всех клиентских счетов: 2 + 10 + 10 = USD 22
    4. Участие клиентского счета в дефиците: Б = 2/22 (0.090909) , В = 10/22 (0.454545), Г = 10/22 (0.454545)
    5. Пропорционально взимаемая месячная плата за использование услуг:

    Комиссии клиентского счета А достигли требуемого минимума, поэтому плата с него не взимается.
    Клиентский счет Б = 0.090909) * 18 = USD 1.64 взимается за исп. услуг
    Клиентский счет В = 0.454545 * 18 = USD 8.18 взимается за исп. услуг
    Клиентский счет Г = 0.454545 * 18 = USD 8.18 взимается за исп. услуг
    Сумма сборов = 1.64 + 8.18 + 8.18 = USD 18 взимается за исп. услуг

    Пример 2:
    Минимальная плата семейства счетов за исп. услуг = USD 40 (4 счета * USD 10)
    Клиентский счет А - минимум $10 , комиссии $14;
    Клиентский счет Б - минимум $10, комиссии $8;
    Клиентский счет В - минимум $0, минимум $0; чистая ликв. стоимость 200,000)
    Клиентский счет Г - минимум $20, комиссии $0; чистая ликв. стоимость 1,000
    1. Дефицит группы клиентских счетов: USD 18 [общие минимальные сборы со всех клиентских счетов USD 40] – [общие комиссии клиентских счетов USD 22]
    2. Дефицит клиентского счета: А = 0, Б = 2, В = 0, Г = 20
    3. Общий дефицит всех клиентских счетов: 2 + 20 = USD 22
    4. Участие клиентского счета в дефиците: Б = 2/22 (0.090909) , В = 10/22 (0.909090)
    5. Пропорционально взимаемая месячная плата за использование услуг:

    Комиссии клиентского счета А достигли требуемого минимума, поэтому плата с него не взимается.
    Клиентский счет Б = 0.090909) * 18 = USD 1.64 взимается за исп. услуг
    Клиентский счет В = требуемый минимум не распространяется.
    Клиентский счет Г = 0.909090 * 18 = USD 16.36 взимается за исп. услуг
    Сумма сборов = 1.64 + 16.36 = USD 18 взимается за исп. услуг

  6. Для нескольких счетов, включающих резидентов Индии, требуемый месячный минимум рассчитывается следующим образом:
    (кол-во счетов IBKR India x 5) + (кол-во остальных счетов x 10)
    Если требуемый месячный минимум превышает консолидированные месячные комиссии, то с каждого счета по отдельности взимается плата за использование услуг, используя описанный выше стандартный принцип расчета.
  7. Освобождение от уплаты будет действовать в течение первых трех календарных месяцев с момента первичного финансирования счета, независимо от того, отвечает ли внесенная сумма минимальным требованиям для открытия счета.
  8. Связанные счета: Все счета, которые принадлежат заявителям, входящим в группу (сопряженные заявители и мастер в группе), считаются связанными. При наложении минимальных сборов мы исключаем:
    1. Счета заявителей с типом ЧАСТНЫЙ и бизнес-типом РЕФЕРЕР.
    2. Клиентские счета управляющего финансами.
    3. Сегменты счетов.