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先物決済・オプション権利行使、コーポレートアクション

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先物・先物オプションの現物引渡し清算に関わる規則

原資産であるコモディティーの現物引渡しによって清算がされる先物(現物引渡先物)取引につきましては、お客様は原資産であるコモディティーの引渡しを行うことができません。一部の通貨先物はこのルールの適用外(以下の図表ご参照)となります。

先物や先物オプション取引の期間満了による現物引渡しを避けるために、IBでの最終取引期限(Close-Out Deadline)の前までに、ポジションのロールアウトまたは決済を行ってください。以下の通り、最終取引期限(Close-Out Deadline)は、コントラクトによって異なります。

IBでの最終取引期限(Close-Out Deadline)は、お客様ご自身で必ずご確認いただく必要があります。IBでの最終取引期限(Close-Out Deadline)までにお客様の現物引渡先物取引ポジションが決済されていない場合、弊社の裁量で、事前に予告なく、そのポジションの強制決済を行うことになります。強制決済注文は、その時点で発注されている未約定注文を考慮して出されるものではありません。万が一、最終取引期限後に決済注文を出される場合には必ずリアルタイムのポジションを確認した上で発注を行って下さい。



先物の現物引渡しに係る指針について

銘柄 引き渡しの許可 最終取引期限(Close-Out Deadline)
ZB, ZN, ZF (ECBOT) なし 2 hours before the end of open outcry trading on the business day prior to First Notice Day (longs) or Last Trading Day (shorts) [最初の通知日(ロング)、もしくは最終取引日の前営業日のオープン・アウトクライ取引の終了2時間前]
ZT (ECBOT) 先物、日本長期国債先物(JGB) なし End of second business day prior to the First Position Day (longs) or end of the second business day prior to Last Trading Day (shorts) [First Position Dayの前々営業日(ロング)、もしくは最終取引日の前々営業日(ショート)]
EUREXUS futures なし End of business day prior to the First Position Day (longs) or Last Trading Day (shorts) [First Position Day前の営業日の終了時(ロング)、もしくは最終取引日前の営業日(ショート)]
EUREXUS 2 yr Jumbo bond (FTN2) and 3 yr bond (FTN3) futures なし End of the second business day prior to the First Position Day (longs) or Last Trading Day (shorts) [First Position Day(ロング)、または最終取引日(ショート)の前々営業日の終了時]
IPE contracts (GAS, NGS) なし End of the second business day prior to the First Position Day (longs) or day prior to Last Trading Day (shorts) [First Position Dayの前々営業日(ロング)、もしくは最終取引日の前日(ショート)の終了時]
GLOBEX LIVE CATTLE (LE) なし End of the second business day prior to the First Intent Day (longs) or Last Trading Day (shorts) [First Intend dayの前々営業日(ロング)、もしくは最終取引日(ショート)の終了時]
GLOBEX NOK, SEK, PLZ, CZK, ILS, KRW and HUF, and correspondent Euro rates なし End of the fifth business day prior to the Last Trading Day for both longs and shorts [最終取引日の5営業日前の営業時間終了時(ロング&ショート)]
GBL, GBM, GBS (Eurex), CONF (SOFFEX), GBX なし 2 hours before the end of trading on the last trading day [最終取引日終了の2時間前]
GLOBEX currency futures (EUR, GBP, CHF, AUD, CAD, JPY, HKD) あり* 適用外*
GLOBEX Ethanol futures (ET) なし End of the fifth business day prior to the First Position Day (longs) or Last Trading Day (shorts) [最初のポジション日(ロング)、もしくは最終取引日(ショート)の5営業日前の終了時]
NG futures (NYMEX) なし End of the business day prior to the First Position Day or last trading day (whichever comes first) (longs) or end of the business day prior to Last Trading Day (shorts). [First Position Day、もしくは最終取引日のどちらか早い方の前営業日(ロング)、もしくは最終取引日の前営業日(ショート)]
その他の銘柄 なし End of the second business day prior to the First Position Day or the Last Trading Day (whichever comes first) (longs), and the end of the second business day prior to the Last Trading Day (shorts).[ 最初のFirst Position Day、もしくは最終取引日のどちらか早い方の前々営業日(ロング)、もしくは最終取引日の前々営業日(ショート))]

現金口座とIRA口座では外国為替の保有に制限があります(どの通貨においても現金残高をマイナスにすることができません)。これらの口座タイプにおける外国通貨の商品に対してもその他の銘柄に記載されております期限が適応になります。

先物銘柄の特別分類、満期日についての詳細は、こちらをクリックしてください。



先物・先物オプションの現物引渡しに係る指針について

銘柄 引き渡しの許可 最終取引期限(Close-Out Deadline)
その他の銘柄 あり オプションの満期日が原資産の先物のFirst Position Dayよりも前である場合、先物コントラクトの受け渡しが発生することがございます。(アウトオブザマネーの場合、別途買手による権利行使がない限り、権利は消滅します)。先物のポジションができた場合は、上記に記載されたそれぞれの最終取引期限(Close-Out Deadline)の対象となります。

注意点:

  • 一部のコモディティーまたはオプションにおいて、業界の慣習として限月が商品の実際の満期日または受渡日の翌月に設定されているものがございます。このためTWS上の取引満期日またはNotice Dateの情報が正確に表示されないことがあります。IBにて取扱いのある商品につきましては、 こちらから詳細をご確認ください。QM (石油);QG (ガス);米国債やブンズ先物オプション銘柄は、上記事項に該当する商品となります。
  • すべての先物オプション銘柄おける権利行使または割り当てには、通常の手数料が発生します。