Gestion de compte




Rapports

  • Gérez et personnalisez vos relevés d'activités pour accéder à des informations détaillées sur l'activité de votre compte, notamment vos positions, vos soldes et les transactions effectuées.
  • Générez des rapports de confirmations de trades pour visualiser toutes vos exécutions.
  • Générez des rapports de marge afin de connaître vos exigences de marge pour les positions simples ou combinées.
  • Créez et exécutez vos propres requêtes Flex, des modèles extrêmement personnalisés pour vos relevés d'activités et vos confirmations de transaction, qui vous permettent de préciser quels champs vous souhaitez visualiser et leur ordre d'apparition.
  • Analysez vos trades sur la base de différents benchmarks Analyse des coûts de transaction (TCA). TCA vous permet de contrôler la qualité des prix de vos transactions en fonction des conditions de marché.
  • Les gérants indépendants et courtiers bénéficient de notre offre de rapports spécialisés, parmi lesquels le relevé de plafond des frais de conseil, les rapports spécialisés Gérant indépendant ou Courtage, et les rapports d'exception pour courtier.
  • Découvrez encore d'autres relevés, notamment la VaR et les Synthèses de simulations de crise.
  • Servez-vous du PortfolioAnalyst pour analyser la performance de votre portefeuille IB en générant et en sauvegardant des relevés personnalisés sur la base d'une série de critères, puis comparez vos données aux benchmarks du secteur.
  • Gardez le contrôle sur votre situation fiscale : l'Optimiseur fiscal IB vous permet de modifier instantanément vos méthodes de comptabilisation de vos actifs afin d'optimiser vos pertes et vos gains.

Approvisionnement


  • Effectuez des dépôts, des retraits et des transferts de positions pour votre compte IB.
  • Vérifiez le statut de vos transactions.

  • Sauvegardez puis réutilisez les coordonnées des établissements financiers pour vos transactions à venir.
  • Contrôlez les demandes de retrait, de virement ou d'instruction en cours.

Configuration du compte

  • Configurez facilement vos renseignements financiers et réglementaires, vos structures de tarification, vos qualifications en tant que gérant indépendant, vos alias de compte et votre devise de base.
  • Les utilisateurs de comptes centralisateurs institutionnels peuvent gérer, consulter, ajouter et fermer les comptes de leurs clients.
  • Modifiez les renseignements personnels de votre compte tels que la désignation du compte, le nom ou l'adresse.
  • Les gérants, courtiers et gestionnaires de plusieurs hedge funds peuvent utiliser des produits en marque blanche pour y incorporer le nom de leur organisation sur nos logiciels et notre documentation.
  • Mettez à jour vos permissions de trading et souscrivez aux données de recherche et de marché.
  • Liez plusieurs comptes avec un seul identifiant.
  • Enregistrez-vous pour un compte simulé qui vous donne l'occasion d'explorer la totalité des fonctions de TWS en situation fictive.
  • Passez du compte au comptant au compte sur marge Reg T, ou du compte de marge Reg T au compte Portfolio margin
  • Gérants et courtiers peuvent configurer les tarifications client, et les gérants ont la possibilité d'envoyer des factures mensuels pour les comptes client.

Trading

  • Utilisez QuickTrade pour envoyer vos ordres depuis l'espace Gestion de compte sans ouvrir de plateforme de trading.
  • Lancez Trader Workstation et WebTrader en un clic.
  • Mettez au point des allocations post-trade pour répartir une partie ou la totalité de vos transactions d'actions et options américaines vers des sociétés de courtage chargées du clearing.

Sécurité

  • Changez le mot de passe ou l'adresse électronique de votre compte.
  • Les établissements peuvent renforcer la sécurité de leur compte en désignant des officiers de sécurité chargés d'appliquer et de valider les fonctions de Gestion du compte.
  • Sécurisez l'accès à votre compte en établissant des droits d'accès utilisateurs et un système d'autorisation.
  • Instaurez des restrictions IP et des limites de trading à vos clients.
  • Protégez votre compte grâce à une identification en deux temps par le biais de notre système d'accès sécurisé.
  • Choisissez d'activer ou non la fonctionnalité de trading pour votre clientèle.
  • Partagez vos informations d'identification avec un autre utilisateur.
  • Inscrivez-vous aux sondages sur notre site et n'hésitez pas à nous transmettre vos suggestions.

Gestion des utilisateurs


Comptes institutionnels

Créez des utilisateurs et contrôlez l'accès à votre compte avec notre système de Gestion des utilisateurs, qui combine puissance et flexibilité.

  • Désignez des officiers de sécurité et employés autorisés à désigner les utilisateurs et à leur attribuer des fonctions.
  • Attribuez des droits d'accès aux utilisateurs, aux comptes clients, aux sous-comptes et fonds afin de vous assurer que chacun d'eux ait accès uniquement aux fonctions qui leur sont indispensables.
  • Luttez contre la fraude et les détournements en contrôlant qui peut effectuer des dépôts, des retraits ou des transferts.
  • Mettez en place une protection supplémentaire en répartissant les tâches entre les différents utilisateurs. Par exemple, donnez à un utilisateur la possibilité de demander un financement et à un autre la possibilité de voir le statut de ce financement.
  • Créez un système de droits d'accès plus sophistiqué en répartissant les tâches entre les différents utilisateurs et en autorisant certains d'entre eux à accéder aux fonctions de compte pour d'autre comptes clients.
  • Modifiez ou supprimez les autorisations d'accès et les permissions de trading à mesure que les besoins de votre organisation en termes de sécurité évoluent.
  • Renforcez la sécurité par le biais d'autorisations vous permettant d'habiliter certains utilisateurs à autoriser des financements et d'autres demandes. Une fois la requête envoyée, les utilisateurs habilités doivent confirmer chaque requête pour que cette dernière soit approuvée.
  • Personnalisez les autorisations d'accès et les autorisations de trading en fonction des besoins de votre organisation en termes de sécurité.

Comptes individuels

Les comptes Individuels offrent la possibilité d'ajouter de nouveaux utilisateurs auxquels sont attribués des droits d'accès spécifiques dans l'espace Gestion de compte.

Service clientèle

Grâce au nouvel outil IB d'Analyse des coûts de transactions, il n'a jamais été aussi facile de suivre les performances d'exécution afin d'améliorer sa stratégie :

  • Envoyez et accédez au suivi de vos requêtes au Service clientèle.
  • Visualisez et réagissez aux opérations sur titre.
  • Communiquez en ligne avec un membre du Service clientèle IB.
  • Profitez des fonctions du Service clientèle, notamment les outils de demande d'annulation d'ordre, de correction de la feuille de contribution et de disponibilité d'actions pour vente à découvert.

En savoir plus sur nos comptes

Conversions de certificats américains de dépôt (ADR)

Les clients en possession de certificats américains de dépôt (ADR) admissibles peuvent les convertir en actions ordinaires.

En savoir plus


Opérations sur titres

IB vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour comprendre et réaliser des opérations sur titres.

En savoir plus


Création et rachat d'ETF

Les titulaires de comptes IBLLC compensés ont maintenant la possibilité de créer et de racheter des ETF par le biais d'Interactive Brokers. Contactez-nous simplement par téléphone et nous faciliterons le processus de création/rachat auprès de l'émetteur d'ETF.

En savoir plus


Gestion de la relation client pour les gérants et courtiers

Gérez l'ensemble du cycle de relation client à partir d'une seule interface, sans frais

En savoir plus


Le Carrefour des Hedge Funds

Le Carrefour des hedge funds, entièrement électronique, permet aux hedge funds faisant appel à IB en qualité de Prime Broker de proposer leurs fonds aux clients d'IB et autres heddge funds participants.

En savoir plus


Comptes de dépôt de titres IB

Les investisseurs institutionnels souhaitant trader par le biais d'IB mais qui ne sont pas autorisés à effectuer un dépôt de garantie directement auprès d'un courtier/négociateur peuvent ouvrir un compte de dépôt de titres IB.

En savoir plus


Universal Account IB

L'Universal Account vous permet de trader de nombreux actifs à travers le monde depuis un seul compte.

En savoir plus


Services institutionnels

Interactive Brokers donne aux clients institutionnels la possibilité d'exécuter des transactions et/ou de réaliser leur clearing sur notre plateforme ou auprès de nombreux courtiers tiers.

En savoir plus


Comptes liés

Interactive Brokers offre la possibilité aux détenteurs de comptes individuels de lier plusieurs comptes sous une même combinaison identifiant-mot de passe.

En savoir plus


Programme de parrainage

Notre programme de parrainage permet aux particuliers et entités, clients ou non, de recommander des clients à IB et d'être rémunérés en retour pour les clients éligibles.

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Portfolio margin

Les comptes Portfolio Margin utilisent un modèle basé sur le risque qui détermine les exigences de marge en fonction de la volatilité historique en évaluant un portefeuille sur la base d'une série de prix sous-jacents et de l'évolution de la volatilité.

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Allocations post-trade

Allouez rapidement des ordres d'actions et options U.S. post-trade grâce à notre outil en ligne intuitif d'allocation post-trade IB.

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Services Prime Broker

Les services que nous proposons en tant que Prime Broker s'appuient sur 38 années d'innovation technologique au service de nos clients.

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Accords de paiement indirect au moyen de courtage (soft dollar)

Le programme de commission "Soft dollar" d'Interactive Brokers permet aux hedge funds, FCP et gérants indépendants professionnels de compenser les coûts liés à l'achat de produits et services de recherche approuvés en ayant recours aux accords de paiement indirect au moyen de courtage.

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Programme d'amélioration du rendement des actions

Bénéficiez d'un revenu supplémentaire sur les actions entièrement payées détenues sur votre compte.

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T+1

Achetez des actions de substitution dans le cadre d'une assignation d'options afin d'éviter une imposition sur les plus-values et une imposition plus élevée.

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Déclarations fiscales

Interactive Brokers propose de nombreux outils et des informations qui vous aideront à effectuer vos déclarations fiscales.

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Optimiseur fiscal

Gérez vos pertes et vos gains à des fins fiscales.

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