Interés y Financiación

Programa de autopermuta FX


Hemos creado un mecanismo para ciertos clientes que mantienen grandes posiciones en fórex, las cuales generan costes de mantenimiento superiores al mantener las posiciones que no se cierren intradía. Este programa no está diseñado y no beneficiaría a clientes que mantengan un gran saldo en una sola divisa. Está asociado con posiciones iguales y compensatorias en el mercado de divisas. Esto permite a los clientes beneficiarse de nuestra participación en el mercado de permutas fórex interbancarias, en donde los diferenciales de la tasa de interés implícita son, generalmente, menores que los diferenciales disponibles en el mercado de depósitos minorista.

Como alternativa a nuestras cuotas y pagos estándar para múltiples grandes saldos de fórex, ofrecemos un programa de autopermuta que le permite beneficiarse de las eficaces tasas de interés pagadas en el mercado Tom/Next. Nuestro programa de autopermutas difiere continuadamente la liquidación de una posición fórex al contado, introduciendo posiciones a plazos de compensación en cada día que la posición al contado subyacente permanece abierta. Una posición larga en fórex estará sujeta a posiciones cortas de compensación constantes en el mercado de permutas FX, en donde la liquidación se produce un día y el vencimiento se produce al día siguiente. Mientras se realice el proceso de permutas FX a plazos, el coste de mantenimiento asociado con la posición subyacente podrá ser gestionado de forma más eficaz.

El servicio está disponible gratuitamente solo para posiciones en FX brutas superiores a $10 millones USD o la divisa equivalente. Ofrecemos un servicio automático de permutas FX sobre una base sin comisiones y no cargamos ningún margen de beneficios en el programa. Los residentes legales estadounidenses deben ser Eligible Contract Participant (ECP) y estar en posesión de un número LEI (legal entity identifier - identificador de entidad legal). No podemos garantizar la inclusión del cliente en el programa y todas las solicitudes requieren la aprobación del departamento de cumplimiento normativo antes de estar activas. Para registrarse en el programa o si desea más información, envíe un correo electrónico a fxswaps@interactivebrokers.com o haga clic en el siguiente enlace auto permuta para ver más detalles.