PortfolioAnalyst

El PortfolioAnalyst le permite analizar de forma rápida y eficaz el rendimiento de la carterade su cuenta al crear y guardar informes en PDF listos para su presentación.


PortfolioAnalyst

Análisis de rendimiento

  • Analice su cartera IB de forma diaria, mensual o trimestral.
  • Mida su rendimiento con los valores de porcentaje de rentabilidad ponderada por tiempo (Time-Weighted Return - TWR) o de rentabilidad ponderada por capital (Money-Weighted Return - MWR).
  • Analice su valor de activo neto (NAV) y medidas de valor de porcentaje a lo largo de un periodo.
  • Vea los resultados de subcuentas o múltiples clientes en un solo informe.
  • Vea los resultados en gráficos codificados por color, de fácil lectura.



Cree informes completos y listos para presentación en una sola página.

  • Cree informes en PDF, fáciles de ver, descargar y presentar para clientes de asesores y de brókeres.
  • Vea estadísticas de rendimiento de un solo vistazo, incluidos sus rendimientos de cuenta, valor de activo neto (NAV), asignación de activos y distribución de rendimiento.
  • Compare el rendimiento de su cartera con referentes mundiales de la industria o cree sus propios referentes personalizados combinando referentes existentes.
  • Configure una entrega por correo electrónico o FTP para sus informes guardados en PDF.



Cree informes detallados para visualización electrónica o para presentación.

  • Cree informes detallados y personalizables en PDF para fácil descarga, impresión y presentación.
  • Guarde sus informes detallados en formato CSV.
  • Compare el rendimiento de su cartera con referentes mundiales de la industria o cree sus propios referentes personalizados combinando referentes existentes.
  • Vea estadísticas de rendimiento adicionales, incluidos los valores de base de coste, flujo de caja y ajustados al mercado.
  • Seleccione solo los informes que quiere en el formato que usted desee.
  • Las cuentas de instituciones pueden crear, guardar y añadir un resumen a un informe para comunicar información importante sobre los resultados del análisis.
  • Configure una entrega por correo electrónico o FTP para sus informes guardados en PDF.
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Vea saldos, rentabilidad, posiciones y operaciones para IB y para instituciones financieras externas.

El PortfolioAnalyst le permite ver su rendimiento financiero para toda la industria de un solo vistazo, incluidas las cuentas de inversiones, cuentas corrientes, de ahorros, de renta, de planes de incentivos y de tarjetas de crédito. Una vez añada las instituciones financiera externas, un proceso fácil y sencillo, podrá:

  • Vea resúmenes de valores para cada institución financiera externa o consolidados para todas las instituciones financieras, incluidos saldos actuales y previos, porcentaje de rentabilidad y cambio de porcentaje en el valor.
  • Puede desglosar la información para ver clases de activos, posiciones y operaciones para cada institución financiera o consolidada para todas las instituciones financieras.
  • Seleccione periodos diarios, mensuales o año a fecha.

Tenga en cuenta que esta función no está disponible para cuentas maestras de estructuras de cuentas institucionales.




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Atribución de rendimiento

El informe Atribución de Rendimiento le ayudará a determinar cómo su asignación de activos y la selección de valores afectará al rendimiento de su cartera cuando se compare con el índice S&P 500. Este informe incluye tablas resúmenes que muestran si su cartera lo hizo mejor o peor que el índice S&P 500.