| Fecha | AED | AUD | BGN | BRL | CAD | CHF | CNH | CZK | DKK | EUR | GBP | HKD | HUF | ILS | INR | JPY | KRW | MXN | NOK | NZD | PLN | RON | RUB | SAR | SEK | SGD | TRY | USD | USD(LIBOR) | ZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240401 | 5.308 % | 4.642* % | 3.780 % | 10.650 % | 4.861 % | 1.337* % | 6.171* % | 5.601* % | 3.444* % | 3.768* % | 5.322* % | 5.069* % | 7.250* % | 4.118 % | 7.900* % | (0.159) % | 3.500 % | 10.626 % | 4.276* % | 5.369* % | 5.787* % | 6.643 % | 15.630 % | 5.349 % | 3.844* % | 3.735 % | 52.069 % | 5.330 % | N/A % | 8.346* % |
| 20240402 | 5.264 % | 4.430 % | 3.790 % | 10.650 % | 4.789 % | 1.419 % | 6.169 % | 5.647 % | 3.536 % | 3.923 % | 5.219 % | 3.921 % | 8.017 % | 3.950 % | 6.540 % | (0.137) % | 3.500 % | 10.622 % | 4.426 % | 5.577 % | 5.614 % | 6.144 % | 15.490 % | 4.760 % | 3.863 % | 3.723 % | 48.542 % | 5.330 % | N/A % | 8.066 % |
| 20240403 | 5.244 % | 4.483 % | 3.790 % | 10.650 % | 4.778 % | 1.303 % | 5.488 % | 5.611 % | 3.584 % | 3.955 % | 5.196 % | 4.171 % | 8.081 % | 3.842 % | 6.540 % | 0.009 % | 3.500 % | 10.251 % | 4.412 % | 5.443 % | 5.601 % | 6.030 % | 15.700 % | 4.972 % | 3.937 % | 3.709 % | 45.705 % | 5.330 % | N/A % | 8.157 % |
| 20240404 | 5.294 % | 4.399 % | 3.780 % | 10.650 % | 4.636 % | 1.366 % | 5.488* % | 5.536 % | 3.548 % | 3.956 % | 5.202 % | 4.171* % | 8.079 % | 3.943 % | 6.550 % | (0.068) % | 3.500 % | 9.337 % | 4.414 % | 5.501 % | 5.734 % | 5.991 % | 15.670 % | 5.362 % | 3.955 % | 3.541 % | 42.988 % | 5.330 % | N/A % | 8.162 % |
| 20240405 | 5.161 % | 4.365 % | 3.770 % | 10.650 % | 4.806 % | 1.392 % | 5.488* % | 5.632 % | 3.526 % | 3.949 % | 5.191 % | 4.112 % | 8.066 % | 4.090 % | 6.560 % | (0.089) % | 3.500 % | 9.785 % | 4.386 % | 5.391 % | 5.786 % | 5.963 % | 15.720 % | 5.362* % | 3.917 % | 3.284 % | 38.308 % | 5.330 % | N/A % | 8.185 % |
| 20240408 | 5.161* % | 4.220 % | 3.780 % | 10.650 % | 4.892 % | 1.318 % | 5.461 % | 5.626 % | 3.565 % | 3.932 % | 5.167 % | 4.246 % | 8.079 % | 3.965 % | 6.560 % | (0.109) % | 3.500 % | 10.313 % | 4.382 % | 5.091 % | 5.804 % | 5.885 % | 15.860 % | 4.918 % | 3.853 % | 3.150 % | 40.095 % | 5.330 % | N/A % | 7.971 % |
| 20240409 | 5.161* % | 4.425 % | 3.780 % | 10.650 % | 4.884 % | 1.291 % | 6.936 % | 5.615 % | 3.538 % | 3.930 % | 5.163 % | 4.173 % | 8.015 % | 3.907 % | 6.560* % | (0.042) % | 3.500 % | 10.542 % | 4.405 % | 5.213 % | 5.754 % | 5.886 % | 15.900 % | 4.918* % | 3.861 % | 2.993 % | 34.511 % | 5.330 % | N/A % | 7.965 % |
| 20240410 | 5.161* % | 4.406 % | 3.780 % | 10.650 % | 4.852 % | 1.272 % | 6.465 % | 5.596 % | 3.505 % | 3.927 % | 5.168 % | 4.053 % | 8.026 % | 4.046 % | 6.640 % | (0.053) % | 3.500* % | 10.643 % | 4.399 % | 5.265 % | 5.680 % | 5.895 % | 15.610 % | 4.918* % | 3.836 % | 2.993* % | 34.511* % | 5.330 % | N/A % | 7.608 % |
| 20240411 | 5.161* % | 4.306 % | 3.780 % | 10.650 % | 4.842 % | 1.348 % | 6.599 % | 5.592 % | 3.519 % | 3.921 % | 5.164 % | 3.953 % | 8.004 % | 4.136 % | 6.640* % | (0.043) % | 3.500 % | 10.741 % | 4.398 % | 5.217 % | 5.670 % | 5.854 % | 15.640 % | 4.918* % | 3.805 % | 3.266 % | 34.511* % | 5.330 % | N/A % | 7.268 % |
| 20240412 | 5.161* % | 4.314 % | 3.780 % | 10.650 % | 4.904 % | 1.293 % | 5.430 % | 5.617 % | 3.518 % | 3.912 % | 5.166 % | 3.985 % | 8.022 % | 4.098 % | 6.690 % | (0.109) % | 3.500 % | 10.815 % | 4.422 % | 5.357 % | 5.643 % | 5.791 % | 15.730 % | 4.918* % | 3.826 % | 3.372 % | 34.511* % | 5.330 % | N/A % | 7.447 % |
| 20240415 | 5.271 % | 4.291 % | 3.780 % | 10.650 % | 4.882 % | 1.267 % | 5.671 % | 5.666 % | 3.462 % | 3.861 % | 5.106 % | 3.973 % | 7.931 % | 4.029 % | 6.660 % | (0.256) % | 3.500 % | 10.770 % | 4.482 % | 5.474 % | 5.642 % | 5.694 % | 15.700 % | 5.350 % | 3.766 % | 3.518 % | 39.133 % | 5.330 % | N/A % | 7.675 % |
| 20240416 | 5.296 % | 4.267 % | 3.790 % | 10.650 % | 4.854 % | 1.248 % | 5.875 % | 5.752 % | 3.497 % | 3.907 % | 5.165 % | 4.013 % | 7.975 % | 4.059 % | 6.600 % | (0.098) % | 3.500 % | 10.994 % | 4.409 % | 5.131 % | 5.716 % | 5.760 % | 15.740 % | 5.144 % | 3.815 % | 3.278 % | 39.728 % | 5.330 % | N/A % | 7.865 % |
| 20240417 | 5.337 % | 4.229 % | 3.790 % | 10.650 % | 4.852 % | 1.259 % | 6.627 % | 5.839 % | 3.515 % | 3.915 % | 5.170 % | 4.028 % | 8.039 % | 3.933 % | 6.600* % | 0.002 % | 3.500 % | 10.928 % | 4.411 % | 5.304 % | 5.846 % | 5.747 % | 15.720 % | 5.361 % | 3.783 % | 3.228 % | 48.482 % | 5.330 % | N/A % | 7.921 % |
| 20240418 | 5.272 % | 4.270 % | 3.800 % | 10.650 % | 4.878 % | 1.275 % | 6.318 % | 5.789 % | 3.522 % | 3.926 % | 5.175 % | 3.830 % | 8.051 % | 4.081 % | 6.600 % | (0.091) % | 3.500 % | 10.729 % | 4.424 % | 5.077 % | 5.968 % | 5.756 % | 15.720 % | 5.382 % | 3.812 % | 3.279 % | 51.038 % | 5.330 % | N/A % | 7.737 % |
| 20240419 | 5.287 % | 4.289 % | 3.780 % | 10.650 % | 4.893 % | 1.304 % | 5.965 % | 5.614 % | 3.528 % | 3.932 % | 5.190 % | 3.454 % | 8.043 % | 3.834 % | 6.630 % | (0.080) % | 3.500 % | 10.832 % | 4.413 % | 5.397 % | 5.773 % | 5.680 % | 15.730 % | 5.382* % | 3.817 % | 3.561 % | 46.925 % | 5.330 % | N/A % | 7.499 % |
| 20240422 | 5.287 % | 4.248 % | 3.790 % | 10.650 % | 4.856 % | 1.262 % | 6.807 % | 5.633 % | 3.520 % | 3.913 % | 5.180 % | 3.107 % | 8.015 % | 3.735 % | 6.700 % | (0.263) % | 3.500 % | 11.296 % | 4.385 % | 5.835 % | 5.821 % | 5.617 % | 15.690 % | 5.477 % | 3.802 % | 3.703 % | 50.875 % | 5.330 % | N/A % | 7.545 % |
| 20240423 | 5.257 % | 4.288 % | 3.780 % | 10.650 % | 4.797 % | 1.333 % | 4.965 % | 5.623 % | 3.506 % | 3.916 % | 5.225 % | 3.150 % | 8.018 % | 3.735* % | 6.740 % | (0.212) % | 3.500 % | 11.113 % | 4.397 % | 5.326 % | 5.847 % | 5.543 % | 15.730 % | 5.366 % | 3.823 % | 3.729 % | 50.875* % | 5.330 % | N/A % | 7.689 % |
Las tasas con '*' representan datos del día previo en los casos en los que la información más reciente sobre el interés todavía debe determinarse.
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