Informes Detallados

Comparación de informes


Ofrecemos una amplia variedad de informes y extractos personalizables que se ajusten a sus necesidades. Desde informes de actividad, negociación y riesgo hasta análisis avanzados de rendimiento, Interactive Brokers le permite comprobar fácilmente su rendimiento general y ver su información de actividad en detalle.

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Informes de actividad


Nuestros informes de actividad, totalmente personalizables y con una gran variedad de formatos, le permiten ver con facilidad su actividad diaria, mensual, anual o para un intervalo de fechas.


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Extractos de actividad

Hay extractos estándar y personalizados disponibles como extractos en línea interactivos y PDF descargables.

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Consulta de actividad Flex

Plantillas de informes altamente personalizables para la actividad de cuenta en texto o formato XML.


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Resumen trimestral de actividad

Extracto de actividad simplificada para períodos trimestrales.

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Informe modelo

Vea la actividad y el rendimiento de sus modelos para gestionar eficazmente múltiples estrategias de negociación.


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Informes de negociación


Siga su actividad de negociación con nuestros informes de confirmación de negociación para ver con facilidad una lista completa de todas sus confirmaciones de negociación intradía o cree plantillas personalizadas con los campos exactos para su informe.


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Confirmación de negociación

Muestre todas sus confirmaciones de negociación intradía divididas separadamente por clases de activos.


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Consulta de negociación Flex

Cree plantillas de informes altamente personalizables para confirmaciones de negociación y extraiga los datos en formato de texto o XML.


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Informe de asignación de negociación

Detalles de prenegociación y posnegociación para clientes que realicen la compensación fuera de IBKR.


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Informes de riesgo


Monitorice su riesgo y vea cómo su cuenta rendiría en varios escenarios utilizando su margen, valor al riesgo e informes de prueba de estrés.


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Informe de margen

Compruebe lo que su cartera podría perder debido a movimientos del mercado para un período concreto.


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Informe Valor al riesgo

Compruebe lo que su cartera podría perder debido a movimientos del mercado para un período concreto.


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Informe Prueba de estrés

Vea los cambios en el valor y PyG de sus posiciones para aumentos y descensos del precio subyacente.


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Informes para asesores financieros


Obtenga la información que necesita para gestionar con éxito las inversiones de sus clientes y su propio negocio.


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Informe de tope de tarifa de asesor

IBKR impone topes en las tarifas que un asesor puede cargar anualmente. Compruebe la cantidad del tope de tarifa disponible por cliente.


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Informen de resumen de margen comercial PyG

Muestra un resumen de las pérdidas y ganancias (PyG) del cliente que se utiliza para determinar tarifas de rendimiento trimestral y anual.


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Informe resumen de cliente

Vea saldos y rendimientos de clientes durante el período de un día.


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Facturas de tarifas

Revise facturas de tarifas para clientes y fechas específicos.


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Informes para Introducing Brokers


Obtenga la información que necesita y concéntrese en lo que hace mejor: gestionar clientes. Nuestros informes de brókeres personalizables le proporcionan información tanto detallada como resumida para que usted pueda observar cómo actúa su negocio.


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Informe de gastos de beneficios de cliente de bróker

Instantánea de beneficios de clientes, beneficios netos, margen bruto y MTM de clientes agregado.


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Informe resumen de cliente

Vea saldos y rendimientos de clientes durante el período de un día.


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Informes de cumplimiento


Confíe en su asociación con Interactive Brokers. Nuestro equipo de cumplimiento le proporcionará informes que ayudarán a que su negocio y sus operaciones cumplan las regulaciones aplicables. Contacte con su representante de ventas para más información y para configurar la entrega de los informes que proporcionamos.


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Informes OMS


Nuestra herramienta IBKR OMS ofrece una increíble utilidad para las instituciones que busquen por un sistema de gestión de órdenes de la mejor calidad. Los clientes de OMS tienen acceso a una variedad de informes y archivos que pueden entregarse diariamente para asegurar que sus equipos de operaciones y back office tengan la información que necesitan. Contacte con su representante de ventas para más información y para configurar la entrega de informes.


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PortfolioAnalyst


Un análisis del rendimiento completo y profesional con una interfaz moderna y fácil de usar para todas sus cuentas financieras.

Al vincular cuentas de otras instituciones, puede ver con facilidad el rendimiento para todas sus cuentas. Puede ver posiciones y transacciones por cuenta o por clase de activos y puede utilizar gráficos interactivos que le muestren los valores actuales y previos de todas las cuentas financieras.


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Funciones admitidas



Formatos de descarga de terceros

Descargue los extractos en una variedad de formatos de terceros, tales como Quicken, Tradelog o CapTools.


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Integración completa de software de informes

Gestione sus inversiones y analice su cartera con una gran variedad de herramientas. Las clientes de Interactive Brokers pueden solicitar la integración con numerosos proveedores de software de gestión de cartera terceros.


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Informes consolidados y concatenados

Los extractos consolidados consolidan en un solo extracto los datos de actividad entre todas las cuentas seleccionadas. Los extractos concatenados generan extractos completos para todas las cuentas seleccionadas en un solo extracto.


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Informe en grupo

¡No espere a que el informe termine de cargarse! Nuestros optimizados sistemas de informes procesan de forma eficaz grandes reportes y le envían un mensaje cuando el proceso empiece. También está disponible la entrega por FTP de archivos de grandes extractos.


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Comparación de tipos de informes



Tipos de informes Admite consolidados Admite concatenados Disponibles para cuentas NC
Extractos de actividad *
Consulta de actividad Flex *
Resumen trimestral de actividad *
Informe modelo **
Confirmación de negociación
Consulta de negociación Flex
Informe de asignación de negociación
Informe de margen
Informe Valor al riesgo
Informe Prueba de estrés
Informe de tope de tarifa de asesor N/A
Informen de resumen de margen comercial PyG N/A
Informe resumen de cliente N/A
Facturas de tarifas N/A
Informe de gastos e ingresos de clientes de bróker N/A
Informes de cumplimiento N/A
Informes OMS
PortfolioAnalyst

*Algunas secciones no estarán disponibles para cuentas que no realicen la compensación con Interactive Brokers

**Los modelos no están disponibles para cuentas no compensadas

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