头寸转账基础

头寸转账基础(经纪商转账)页面让您使用ACATS(自动客户账户转账服务)或ATON(账户转账在线通告),为转移到您的IB账户的头寸指定成本基础。在FIFO成本基础会计方法下,平仓交易被用来与头寸中最早的交易的成本基础相配对,从而决定已实现的收益或损失。FIFO成本基础在整个美国范围内被用于股票、证券期权、单一股票期货和外汇。

 

谁能够进入头寸转账基础页面?

对ACATS或ATONS转账指定头寸转账基础

  1. 在左侧窗格中点击报告管理,然后点击头寸转账基础

    只有当您拥有符合条件的ACATS或ATON交易时,您才能够运行该报告。如果没有符合条件的ACATS或ATON交易,页面将会显示一条关于该结果的消息。点击后退会显示您的账户的账户管理主页,并显示任何待处理的项目。

    如果有符合条件的ACATS或ATON交易,以下页面将打开:

  2.  

  3. 从列表中选择ACATS或ATON转账日期,然后点击继续

    以下页面将打开:

  4.  

  5. 更新您的ACATS或ATON转账的成本基础:

  6. 点击编辑链接将头寸分解到多个购买日期和时间。

  7. 点击继续来提交您的成本基础更新。