结算说明

您在结算说明页面上,使用以下一种方式对重复发生的资金或证券转账创建、编辑和删除结算说明:

 

谁能够进入结算说明页面?

结算说明页面对股票和期权显示了以下信息:

描述

对DVP和RVP结算说明,以下栏被显示:

默认

将其指定为默认的结算说明。如果截至交易日结束时还没有分配被输入,那么交易将被移动到默认的说明账户。

说明名称

八个字符的说明名称。您将在交易平台和交易后分配中使用该说明名称来识别该说明。

NSCC/DTCID

结算说明的类型:NSCC(全国证券清算公司)或DTCID(存款信托和清算公司)。

参与者ID

定义NSCC或DTCID机构或代理的信息。当您创建或修改一份股票结算说明时,该信息被自动地保存到选定的机构或代理。

代理ID

代理名称

公司ID

账户ID

您在您的代理银行/经纪商的账户ID。

角色

您在您的代理银行/经纪商的账户标题。注意IB将只把头寸转移到与您的IB账户有相同标题的账户。

状态

结算说明的状态。

删除

显示删除链接,其让您删除现有的结算说明。

对CMTA结算说明,以下栏被显示:

默认

将其指定为默认的结算说明。如果截至交易日结束时还没有分配被输入,那么交易将被移动到默认的说明账户。

说明名称

八个字符的说明名称。您将在交易平台和交易后分配中使用该说明名称来识别该说明。

类型

结算说明的类型。通常为CMTA(清算成员交易协议)。

转移参与者

选定的转移参与者名称。当您创建或修改一份期权结算说明,该信息被自动地保存到选定的参与者。

账户ID

您在您的代理银行/经纪商的账户ID。

角色

您在您的代理银行/经纪商的账户标题。注意IB将只把头寸转移到与您的IB账户有相同标题的账户。

状态

结算说明的状态。

删除

显示删除链接,其让您删除现有的结算说明。

使用结算说明页面

  1. 在左侧窗格中点击资金管理,然后点击结算说明

  2. 要添加新的说明:

  1. 在页面的股票或期权部分中点击添加按钮。

  2. 遵照屏幕上的说明来创建新的结算说明,然后点击继续

    如果您需要选择一个不同类型的结算说明或更改信息,点击后退,然后作出必要的更改。

  3. 输入通过电子邮件发送给您的确认号码,然后点击继续

    如果您没有收到确认号,点击请求确认号,让确认号被发送到记录中的您的电子邮件地址。

  4. 要更改现有说明的名称:

  5. 要修改现有的说明中的任何信息,首先通过对说明点击删除链接来删除现有的说明,然后添加一份新的说明。

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