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外汇结算假日

外汇假日指的是不结算以前交易的日子。标准结算期间是两个工作日,一些货币对,如加元/美元在下一个工作日结算。

为了使一个日期成为外汇交易的有效结算日期,两种货币的中央银行都必须工作以备结算。如果任何一种货币的“假日”正好在目标结算日期,那么结算将被推迟到下一个对两种货币都有效的工作日。此外,插入假日,即交易日期和标准的两天之后的假日,可能会也可能不会推迟结算,视涉及的货币而定。大部分货币交易都不会在美元假期结算。无论美元是否为交易的一部分,例如EUR.JPY,货币交易均不会在美元假期结算,而会被推迟到下一个对所有三种货币都有效的工作日。

有大额外汇头寸的交易者应当熟悉外汇结算的行业标准,因为这可能会对其在不同货币中的已结算现金余额产生显著影响。请注意,如果您的外汇交易涉及有不同结算日期的货币,您可能引发显著的融资和/或持有成本。以下表格列举了每种货币即将到来的非结算日期,这是一项提供给外汇交易者的服务。IB从第三方发布者处收集此信息,不能保证此信息的准确性或完整性。


Currency Holiday Table
Currency /   YYYY-MM-DDUSDAUDCADCHFCNYCZKDKKEURGBPHKDHUFJPYKRWMXNNOKNZDRUBSEKSGD
2018-04-25                 
2018-04-27                  
2018-04-30               
2018-05-01       
2018-05-02                  
2018-05-03                  
2018-05-04                  
2018-05-05                  
2018-05-07                 
2018-05-08                  
2018-05-09                  
2018-05-10               
2018-05-11                  
2018-05-17                  
2018-05-21              
2018-05-22                 
2018-05-28                 
2018-05-29                  
2018-06-04                  
2018-06-05                  
2018-06-06                 
2018-06-11                 
2018-06-12                  
2018-06-13                  
2018-06-15                  
2018-06-18                 
2018-06-22                  
2018-07-02                 
2018-07-04                  
2018-07-05                  
2018-07-06                  
2018-07-16                  

结算日确定举例

  • 假设交易日是星期二7月1日:一笔在东部时间17:00之前执行的美元/欧元正常交易将在2个工作日之后,星期四7月3日结算。东部时间17:00之后的交易被看作是下一天的交易,交易日期为7月2日。
  • 如果交易日期是星期三7月2日,那么两个正常工作日将表明星期五7月4日是结算日期。然而,由于7月4日是美国假日,结算将被延迟到下一个对美元和欧元都有效的工作日,在本例中为星期一7月7日。如果星期一又是欧元的假日,那么结算将再次被推迟到星期二。