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报告发行要点 - 2014年10月

截至2014年10月31日

以下改进与修改于2014年10月31日起生效。

交易成本分析 - 限量发行

账户管理的账单报告菜单新添了交易成本分析报告。交易成本分析以动态且互动的方式对您的与不同类别不同基准挂钩的交易或每笔交易进行分析。交易成本分析适用于任何工具类型的交易,并且通常会在交易执行后的10分钟内出现。

在分析期间执行的交易与一系列表现基准挂钩,分析结果在多个互动式表格中显示。您可以仔细研究不同的类别,包括交易日期、交易边、交易所、交易价格以及底层证券,以查看每笔交易相较基准的表现情况。交易表现是通过将交易价格与每个基准挂钩而衡量的。正的数值表示此交易对您有利;负的数值表示此交易对您不利。

交易成本分析内还包含有群外分析(Outlier Analysis),此分析方法显示顶部定单和底部定单针对每个表现基准的分析。您可以通过屏幕顶部指令下方的连接快速查看群外分析。您还可以将您当前查看的内容保存为PDF文件。

交易成本分析正面向数量有限的客户发行,将在不久面向所有客户。

有关交易成本分析的更多信息,请查看报告指南内的交易成本分析话题。

活动报表更新

活动报表已进行如下更新:

截至2014年10月10日

以下改进与修改于2014年10月9日起生效。

活动下载更新

活动下载更新页面已被重新命名。该页面现更名为第三方下载,可以点击账户管理内的账单报告 > 活动报告 > 第三方下载访问。

Excel报表格式转换成为活动报表页面

上方描述的更新发生的同时,下载活动报表并保存为Excel格式的选项已从新命名的第三方下载页面中移除,格式选项现在位于活动报表页面。这意味着,当您在账单报告 > 活动报告 > 报表页面生成活动报表时,您可以选择MS Excel作为格式,当报表已生成,您可以查看报表或将报表存至您的电脑中。

投资组合分析 - 启用价值加权回报率(MWR)表现度量

受存入或取出资金决定的表现度量价值加权回报率(MWR)已经从投资组合分析(PortfolioAnalyst)内移除以增强数据库。您可以在设置投资组合分析报告时在时间加权回报率(TWR)和价值加权回报率MWR之间进行选择。

默认活动报表的更新

默认活动报表、以市值计(MTM)总结以及已实现总结经修改,详情如下:

截至2014年10月3日

以下改进与修改于2014年10月1日起生效。

新的默认活动报表

从本次发行开始,系统会出现HTML或PDF格式的新的默认活动报表。新的默认活动报表取代完整版的默认报表,可在账户管理的活动报表页面查看。完整版的默认报表依然存在,但被重新命名为Legacy完整版默认报表。

新的默认报表其设计更加新颖且简易,功能进行了以下更新:

默认的简易版以及默认的总结报表已被重新命名为Legacy简易版及Legacy默认版。

请注意,当前的年度报表将继续使用Legacy完整版默认报表的格式,2014年8月以来默认的HTML格式的月度报表也将使用Legacy完整版报表的格式。

此外,自定义报表部分(位于账户管理的活动报表页面)内的默认部分和可选部分已被扩展。

有关新的默认报表各部分的完整描述,请参见报告指南内的报告参考部分。

欲查看默认报表的样本,请参见报告指南内的活动报表样本

综合报表-以市值计(MTM)总结和已实现总结

从本次发行开始,如果您持有多个账户,那么您可以选择查看综合的以市值计总结报表或已实现总结报表。此选项此前不适用于这些默认的报表。

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