Kontoauszüge

Kontoauszüge ("Activity Statements") enthalten Informationen über alle ihre Kontobewegungen, einschliesslich Positionen, Cashs-Salden und den getätigten Handelstransaktionen. Kontoauszüge werden automatisch täglich, monatlich und jährlich für alle Konten generiert. Folgende Features werden geboten:

• Erweiterbare oder zusammenklappbare Abschnitte mit Klick-down Details, inklusive Zusammenfassung der Wertentwicklung nach Asset-Klassen für eine schnelle Auswertung der Profitabilität ihres Kontos.
• Herunterladen von Tages oder Monats Activity Statements in einer Vielzahl von Drittanbieter-Software Formaten.
• Erstellen Sie wiederverwendbare Vorlagen nur von den jeweiligen Activity Statement Bereichen, die Ihnen wichtig sind.
• Erhältlich im HTML Format, zur einfacheren Anzeige in ihrem bevorzugten Web-Browser oder im PDF-Format zum einfachen Ausdrucken.

Transaktionsbestätigungen

Alle Trades werden in Echtzeit bestätigt. Es konnen folgende Merkmale fur solche Transaktionsbestätigungen ("trade confirmations") festgehalten werden:

• Trade Bestätigungen werden nach Asset-Klassen getrennt aufgeführt.
• Erhältlich fur das gesamte vergangene Kalenderjahr und ab Beginn des gegenwartigen Kalenderjahres.
• Erhältlich im HTML Format, für eine einfachere Anzeige in ihrem bevorzugten Web-Browser.

Margin Berichte

Margin Berichte ("Margin Reports") fassen in einer Momentaufnahme nach Handelschluss die geltenden Margin Deckungsanforderungen auf, welche sich aus allen ihren offenen Einzel- und Combo Positionen ihres Portfolios ergeben. Diese Margin Berichte ergänzen die in der Trader Workstation (TWS) bereits erhältlichen Echtzeit Margin Daten. Unsere Margin Berichte besitzen die folgenden Merkmale:

• Erweiterbare und zusammenklappbare Abschnitte mittels Avisierens der Klick-down Details.
• Eine Zusammenfassung aller Margin-relevanter Depotdaten in der Basiswährung inklusive Stand Eigenkapital inklusive Darlehen, Netto Liquidierungswert, und Initial plus Maintenance Margin Auflagen, täglich erstellt um 22:15 Uhr abends, mitteleuropäischer Zeit (4:15pm ET).
• Margin Einzelheiten zu jeder offener Position und FX Trades sortiert nach Währungen.
• Erhältlich im HTML Format, für die einfache Anzeige in ihrem bevorzugten Web-Browser.

Bericht-Outputs in anpassbarem Format

IB's sogenannte Flex Queries sind ein anpassbares Berichtsformat. Entscheiden Sie selbst, welche Felder in ihrem Bericht für die Bereiche Kontoauszüge ("Activity Statements") und Transaktionsbestätigungen ("Trade Confirmations") zu stehen kommen und bestimmen Sie deren Reihenfolge. Flex Queries ermöglichen Ihnen anstelle von formatgebundenen Standard Berichten eine flexibelere Datenverarbeitung. Dazu gehören folgende Merkmale:

• Erstellen von mehreren Flex Queries mit verschiedenen Feldertypen für jeden Bericht, wie etwa der abzudeckenden Zeitspanne und dem zu verwendenden Anzeigeformat (TEXT oder XML).
• Exportieren von Flex Query Output Formaten in andere Andwendungen zur Sortierung und Analyse.

Berichtwesen für professionelle Vermögensverwalter und Brokers

Für registrierte Vermögensverwalter und Brokers bieten wir ein Berichtwesen mit folgenden Merkmalen an:

Advisor Fee Cap Bericht: Zeigt pro Kunden den noch verfügbaren Betrag bis zur maximalen "Advisor Fee" Gebührenobergrenze an. Advisor and Broker Bericht: Zeigt in einer Momentaufnahme die Salden der Kundenkonten und deren Wertenwicklungen über eine 1-Tages Periode hinweg.

Broker Exception Bericht: Zeigt in einer Momentaufnahme ihre Top- 40 erfolgreichsten Kunden über verschiedene Zeitraume hinweg und basierend auf spezifischen Kriterien.

Zusatzberichte

Erstellen oder verwenden Sie eine Vielzahl an weiteren Berichten, darunter:

FIFO Cost Basis Bericht: Zeigt die Kostenbasis für Positionen an, die in ihr IB Konto hinein transferiert wurden (ACATS/ATONS). Steuerformulare: Aufrufen und drucken von jährlichen länderspezifischen Steuerformularen.

Value at Risk Bericht: Zeigt den Wert "Value at Risk" (VAR) mit einem Konfidenzniveau von 99% und unter Benutzung der Hauptkomponentenanalyse. Stress Test Übersicht: Zeigt Margin Deckungsanforderungen bei 30% Auf- und Ab Bewegungen des Basiswertes.

 

 

PortfolioAnalyst

Der PortfolioAnalyst hilft Ihnen online bei der Analyse der Wertentwicklung ihres Kontoportfolios. Er lässt modifizierbare, auf HTML-basierte Berichte aufgrund einer Reihe von Bemessungskriterien erstellen und abspeichern. Wahlweise können die Daten mit ausgewählten Branchen Bezugswerten verglichen werden. Oder erstellen Sie kurz gehaltene Comprehensive Snapshot PDF Berichte, die sich gut für Präsentationszwecke eignen. Nachdem Sie Berichte erstellt und abgespeichert haben, können Sie diese nach Bedarf abspielen, modifizieren oder löschen.

Zugriff auf den PortfolioAnalyst erhalten Sie in ihrem Account Management Menü unter der Rubrik "Report Management".