账单和报告

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产品举要

账单和报告

活动账单

活动账单包含了关于您的账户活动的信息，这些活动包括头寸和现金余额以及交易，被每日、每月和每年地产生给所有账户。我们的活动账单提供以下功能：

带有点击向下展开细节的可扩展和可收起的部分，包括根据资产类别的表现总结，以便快速查看您账户的盈利能力。
将每日和每月活动账单下载为一系列的第三方软件格式。
创建可重复使用的客户化的活动账单模板，以便仅显示那些对您重要的部分。
能够以HTML格式提供，便于在您偏好的网络浏览器中查看，或者以PDF格式提供便于打印。

交易确认

实时交易确认被产生给所有交易。交易确认提供以下功能：

交易确认根据资产类别被分别地列举。
对完整的前一个日历年以及从当前日历年开始时是可用的。
能够以HTML格式提供，便于在您偏好的网络浏览器中查看。

保证金报告

保证金报告以日末快照的形式显示了您所有敞开的单个和组合头寸的保证金要求，该快照被设计用来补充在交易平台中可用的实时保证金信息。我们的保证金报告提供以下功能：

带有点击向下展开细节的可扩展和可收起的部分。
基本货币下的保证金总结，显示了截至东部时间16:15的含贷款价值的权益、净清算价值以及初始和维持保证金要求。
按币种分类的任何敞开头寸和外汇交易的保证金细节。
能够以HTML格式提供，便于在您偏好的网络浏览器中查看。

灵活查询

灵活查询是活动账单和交易确认的高度可客户化的报告模板，其允许您精确地指定您想要查看哪些区域以及它们应当出现的顺序。灵活查询比我们标准的预格式化的报告更为灵活，并提供以下功能：

对每份账单以不同的区域创建多个灵活查询，包括您想要覆盖的时间段和显示格式，（TEXT或XML）。
将灵活查询输出格式导出到其他应用程序以备分类和分析。

顾问和经纪商报告

我们特别为顾问和经纪商提供以下报告：

顾问费用封顶报告：按客户显示可用的费用封顶金额。
顾问和经纪商报告：显示一天期间的客户余额和表现快照。

经纪商例外报告：在不同的时间段并根据特定的标准显示您的40个表现最优的客户快照。

补充报告

产生并进入一系列其他报告，包括：

风险价值报告：使用要素组成部分分析，在99％的置信水平显示您的风险价值（VAR）。
压力测试总结：对底层证券30％的上下变动显示保证金要求。

税表：查看和打印每年的美国、加拿大和非美国/非加拿大税表。

投资组合分析

投资组合分析可以在线分析您账户投资组合的表现，创建和保存的自定义HTML和PDF报告将根据一组衡量标准和可选的行业标准的比较数据。您还可以创建一份一页的综合PDF报告用来做演示用。可在您的分析中选取一个或多个报告，包括按投资部门或资产类型分配、时间区间或累积表现、分析测量、及表现归因等。当与S&P500在一定时间内的表现做比较时，表现归因报告可以帮助您确定您的资产分配以及证券的选择是如何影响您的投资组合表现的。报告的表格包括与S&P500投资部门的比重和收益的比较。

您可以从账户管理的菜单中选取报告管理而进入投资组合分析。

所有的报告，包括投资组合分析，都可以在账户管理中查阅。